华泰紫金丰睿债券发起C(011493)_规模评级

华泰紫金丰睿债券发起C011493HUATAI ZIJIN FENGRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-10.96	-2.64	-7.99	-10.25	-13.19	-7.48	-15.01
总份额	87.05	98.02	100.66	108.65	118.89	132.09	139.56
季度总申购份额	0.04	1.56	3.83	2.09	1.49	3.28	18.19
季度总赎回份额	11.00	4.20	11.81	12.34	14.69	10.76	33.20

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华泰紫金丰睿债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平

4933	恒生前海恒源天利债C	0.01	118.71	-1963.12	202.77	2165.89
4934	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	120.96	-145.09	464.13	609.22
4935	红土创新丰泽中短债C	0.01	61.99	49.43	269.01	219.58
4936	华安安业债券C	0.01	47.33	14.17	25.89	11.72
4937	华富恒利债券C	0.01	93.04	-17.70	64.97	82.68
4938	华润元大稳健债券C	0.01	85.23	-16.81	25.74	42.54
4939	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	51.86	-	-	-
4940	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00
4941	华夏安益短债债券A	0.01	52.17	-3.60	4.73	8.33
4942	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44
4943	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	-	-	-
4944	汇添富丰利短债D	0.01	97.74	86.35	89.45	3.10
4945	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.73	1.25	2.54	1.28
4946	汇添富鑫汇债券C	0.01	117.24	47.87	451.76	403.88
4947	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
华泰紫金丰睿债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平

4948	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	0.01
4949	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	0.00
4950	华富恒利债券C	0.01	93.04	-17.70	64.97	82.68
4951	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	92.73	-8.93	0.22	9.15
4952	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
4953	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41
4954	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	87.55	0.65	3.20	2.54
4955	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00
4956	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.01	86.84	-30.57	25.70	56.27
4957	华润元大稳健债券C	0.01	85.23	-16.81	25.74	42.54
4958	信澳鑫享债券C	0.01	81.99	-83.46	195.49	278.94
4959	前海联合润盈短债C	0.01	81.34	10.08	19.34	9.26
4960	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
4961	蜂巢添鑫纯债C	0.01	81.10	79.46	81.28	1.82
4962	富安达富利纯债C	0.01	80.88	17.65	41.14	23.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰紫金丰睿债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平

2296	同泰恒盛债券A	0.01	113.04	-10.27	21.55	31.81
2297	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	8.53	-10.29	11.02	21.32
2298	人保鑫盛纯债A	0.31	3010.48	-10.34	7.76	18.10
2299	平安季添盈定开债C	0.00	0.01	-10.59	0.01	10.60
2300	鑫元得利	10.55	91807.32	-10.60	0.00	10.60
2301	东海证券海鑫尊利	0.00	27.23	-10.63	4.55	15.18
2302	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83
2303	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00
2304	西部利得祥盈债券C	0.11	839.27	-11.02	6.83	17.84
2305	招商招丰纯债A	10.79	103717.19	-11.30	0.42	11.72
2306	华润元大润鑫债券A	2.28	20012.61	-11.33	0.17	11.50
2307	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-11.55	0.84	12.39
2308	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.01	-11.57	0.27	11.84
2309	中航瑞明纯债A	10.57	100565.33	-11.73	24.04	35.77
2310	上银慧嘉利债券	131.99	1278801.51	-12.05	1.84	13.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰紫金丰睿债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平

4095	招商招恒纯债C	0.00	0.42	0.02	0.05	0.03
4096	招商招顺纯债C	0.00	4.46	-0.43	0.05	0.48
4097	中融恒裕纯债C	0.00	24.33	0.03	0.05	0.02
4098	中银丰荣定期开放债券	84.06	751000.39	-	0.05	-
4099	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.14	1343.20	-135.02	0.04	135.06
4100	宝盈聚丰两年定开债券A	80.97	736194.57	-	0.04	-
4101	长信利富债券C	2.11	17813.67	-812.71	0.04	812.75
4102	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00
4103	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	2.64	-291.40	0.04	291.44
4104	兴业嘉瑞6个月定开债券A	10.28	100457.63	-	0.04	-
4105	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	0.03	0.04	0.01
4106	中融睿享86个月定开债券A	145.90	1410199.32	-	0.04	-
4107	中信保诚惠泽	15.21	150032.32	-	0.04	-
4108	方正鑫悦一年持有债券A	0.23	2216.33	-464.30	0.03	464.33
4109	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	15.19	0.01	0.03	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰紫金丰睿债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平

3717	华润元大润鑫债券A	2.28	20012.61	-11.33	0.17	11.50
3718	融通增鑫债券A	5.90	54278.52	52.63	64.11	11.48
3719	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
3720	长城瑞利债券C	0.00	17.25	13.64	25.00	11.36
3721	汇添富鑫远债	16.17	151023.00	-4.13	7.03	11.16
3722	平安惠隆纯债A	10.57	98458.79	-8.25	2.86	11.12
3723	国泰上证5年期国债ETF	17.04	1254.63	174.00	185.00	11.00
3724	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00
3725	银河君怡债券	9.52	89684.96	-6.11	4.83	10.94
3726	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83
3727	中加丰尚纯债债券C	0.00	3.90	-5.82	4.81	10.64
3728	中泰安睿债券C	0.00	1.11	0.82	11.45	10.63
3729	广发集富纯债A	9.99	96574.64	-4.20	6.40	10.60
3730	平安季添盈定开债C	0.00	0.01	-10.59	0.01	10.60
3731	鑫元得利	10.55	91807.32	-10.60	0.00	10.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

135

7260.4300

0.00%

100.00%

2023-06-30

115

9447.4900

0.00%

100.00%

2022-12-31

144

9172.6500

0.00%

100.00%

2022-06-30

172

8986.9700

0.00%

100.00%

2021-12-31

220

11996.1200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	135	7260.4300	98.02	100.00
2023-06-30	115	9447.4900	108.65	100.00
2022-12-31	144	9172.6500	132.09	100.00
2022-06-30	172	8986.9700	154.58	100.00
2021-12-31	220	11996.1200	263.91	100.00

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