我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.05 |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.29 |
3.31 |
3.30 |
3.31 |
3.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11.24 |
10.50 |
14.61 |
39.75 |
0.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
1061.61 |
1182.02 |
991.96 |
1056.19 |
1249.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1061.61 |
1182.02 |
991.96 |
1056.19 |
1249.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.51 |
0.50 |
0.52 |
0.52 |
0.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
1076.38 |
1235.90 |
1030.25 |
1095.97 |
1279.65 |
| 负债合计(万元) |
64.86 |
223.26 |
1.96 |
49.37 |
232.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
1011.52 |
1012.65 |
1028.29 |
1046.60 |
1047.60 |
| 未分配利润(万元) |
5.68 |
6.89 |
1.25 |
16.43 |
19.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
0.16 |
0.27 |
0.09 |
38.58 |
| 投资收益(万元) |
30.46 |
14.98 |
36.02 |
18.42 |
-6.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.51 |
5.62 |
-6.26 |
-2.45 |
4.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34.32 |
20.77 |
30.04 |
16.06 |
36.65 |
| 管理人报酬(万元) |
6.09 |
3.03 |
6.28 |
3.13 |
4.85 |
| 托管费(万元) |
1.52 |
0.76 |
1.57 |
0.78 |
1.21 |
| 其它费用(万元) |
6.84 |
4.46 |
3.83 |
1.91 |
1.68 |
| 费用合计(万元) |
16.73 |
9.51 |
13.11 |
6.63 |
10.40 |
| 利润总额(万元) |
17.59 |
11.26 |
16.93 |
9.44 |
26.24 |
| 净利润(万元) |
17.59 |
11.26 |
16.93 |
9.44 |
26.24 |
