华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_规模评级

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.03	-0.00	0.00	-0.07	-0.86	-0.85	0.80
总份额	3.26	3.29	3.29	3.29	3.36	4.23	5.07
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	4.37
季度总赎回份额	0.05	0.00	0.00	0.07	0.86	1.31	3.57

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平

5188	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.86	-	-	-
5189	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-	-	0.01
5190	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
5191	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5192	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5193	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-0.60	0.07	0.67
5194	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5195	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
5196	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11
5197	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	12.06	-	-	0.75
5198	华夏鼎富债券C	0.00	7.78	-	0.01	-
5199	华夏鼎辉债券C	0.00	0.90	-0.15	1.40	1.55
5200	华夏鼎佳债券A	0.00	0.05	-	-	0.01
5201	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
5202	华夏鼎明债券C	0.00	2.27	-	-	0.09

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平

5238	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
5239	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
5240	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.50	0.48	1.38	0.90
5241	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.47	-99285.16	4949.04	104234.20
5242	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
5243	鑫元双债增强债券C	0.00	3.37	-	-	0.04
5244	招商招丰纯债C	0.00	3.35	-1.09	1.40	2.50
5245	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
5246	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.22	-	-	0.01
5247	华夏鼎优债券C	0.00	3.16	-	-	-
5248	招商招旺纯债A	0.00	3.14	-1.97	0.01	1.98
5249	鹏华创兴增利债券D	0.00	3.02	-0.86	1.03	1.90
5250	信诚稳悦C	0.00	2.99	-0.28	0.08	0.36
5251	华宝政金债债券	0.00	2.84	-937.43	11.50	948.93
5252	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平

2094	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2095	中银悦享定期开放债券	218.01	1961021.15	-0.02	0.01	0.03
2096	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
2097	长江乐盈定开债	15.62	150509.87	-0.03	0.00	0.03
2098	蜂巢添盈纯债A	10.66	61598.80	-0.03	0.00	0.03
2099	国泰瑞丰纯债债券	30.32	299624.26	-0.03	0.00	0.03
2100	国泰润泰纯债债券A	12.04	111001.70	-0.03	0.01	0.03
2101	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
2102	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
2103	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
2104	银河丰泰3个月定开债券	20.52	198474.34	-0.03	0.00	0.03
2105	长江乐越定开债	6.30	60278.79	-0.04	0.00	0.04
2106	鑫元聚利	20.94	199947.96	-0.04	0.03	0.07
2107	民生加银嘉盈债券	29.87	284310.07	-0.05	0.01	0.06
2108	中银丰实定期开放债券	30.86	296758.91	-0.05	0.00	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平

4138	国联安添益增长债券C	0.00	0.61	-1.30	0.02	1.32
4139	国联安增鑫纯债A	11.31	104805.23	0.01	0.02	0.01
4140	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1004.99	-	0.02	-
4141	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.36	600000.01	-	0.02	-
4142	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83
4143	恒生前海恒裕债券A	4.10	39985.46	0.00	0.02	0.01
4144	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	21.53	215032.38	-	0.02	-
4145	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
4146	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.78	396900.51	-	0.02	-
4147	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4148	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-0.26	0.02	0.28
4149	鹏扬淳悦一年定开债券	19.60	193442.43	-	0.02	-
4150	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	0.02	0.02	0.00
4151	山证裕泰3个月定开	15.21	135332.33	-36600.00	0.02	36600.01
4152	申万菱信安泰惠利纯债债券A	49.80	491190.68	-2.17	0.02	2.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平

4168	华安安悦债券C	0.00	2.55	1.29	1.35	0.06
4169	民生加银和鑫定开债券发起式	32.69	311546.53	19225.07	19225.13	0.06
4170	民生加银嘉盈债券	29.87	284310.07	-0.05	0.01	0.06
4171	民生加银兴盈债券	8.81	79813.34	-0.06	0.00	0.06
4172	浦银安盛普天纯债债券A	11.10	100249.73	-	-	0.06
4173	兴华安悦纯债C	0.00	1.42	-	-	0.06
4174	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06
4175	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
4176	汇安裕华纯债定期开放	39.70	368013.95	-	-	0.05
4177	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.33	22014.92	-	-	0.05
4178	民生加银恒益纯债C	0.10	956.44	954.61	954.65	0.05
4179	上银慧信利三个月定开债券	10.39	100001.17	-	-	0.05
4180	中融恒阳纯债C	0.00	5.41	2.29	2.33	0.05
4181	中银丰实定期开放债券	30.86	296758.91	-0.05	0.00	0.05
4182	中银证券安源债券A	10.48	98637.01	6.15	6.19	0.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2533.3400

0.00%

100.00%

2023-06-30

2352.4600

0.00%

100.00%

2022-12-31

2113.7700

0.00%

100.00%

2022-06-30

2136.4400

0.00%

100.00%

2021-12-31

2104.9100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	13	2533.3400	3.29	100.00
2023-06-30	14	2352.4600	3.29	100.00
2022-12-31	20	2113.7700	4.23	100.00
2022-06-30	20	2136.4400	4.27	100.00
2021-12-31	24	2104.9100	5.05	100.00

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