华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_规模评级

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.44	-0.03	-0.00	0.00	-0.07	-0.86	-0.85
总份额	3.70	3.26	3.29	3.29	3.29	3.36	4.23
季度总申购份额	0.44	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
季度总赎回份额	0.00	0.05	0.00	0.00	0.07	0.86	1.31

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平

5209	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.87	-	0.01	-
5210	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.48	-	-	0.01
5211	华润元大润享三个月定开债C	0.00	2.32	-	2.20	-
5212	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5213	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5214	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	0.00	-
5215	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5216	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.70	-	0.44	-
5217	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
5218	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	12.06	-	-	0.00
5219	华夏鼎富债券C	0.00	7.78	-	-	-
5220	华夏鼎辉债券C	0.00	9.13	8.24	18.95	10.71
5221	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
5222	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
5223	华夏鼎明债券C	0.00	2.86	0.58	0.60	0.02

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平

5247	嘉实6个月理财债券A	0.00	4.08	-	-	-
5248	万家鑫丰纯债E	0.00	3.99	-1.76	9.35	11.12
5249	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5250	鑫元双债增强债券C	0.00	3.91	0.54	1.13	0.59
5251	汇添富鑫悦纯债C	0.00	3.83	-13.69	0.62	14.31
5252	鹏华双债增利债券C	0.00	3.74	-4.11	10.18	14.29
5253	南方宣利定期开放债券C	0.00	3.72	-	-	-
5254	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.70	-	0.44	-
5255	中信保诚稳益债券C	0.00	3.63	-0.91	0.48	1.39
5256	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.00	3.55	-12.44	5.17	17.61
5257	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
5258	中信建投稳裕C	0.00	3.51	-1.81	0.75	2.56
5259	人保鑫利债券C	0.00	3.48	-1.91	0.00	1.91
5260	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.47	-	-	0.00
5261	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平

5127	银河聚利87个月定开债券	86.61	789999.53	-	-	-
5128	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.21	396900.51	-	0.00	-
5129	圆信永丰瑞丰	62.26	599902.29	-	-	-
5130	中加穗盈纯债债券	16.97	154063.08	-	-	37563.90
5131	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5132	华夏鼎英债券C	0.00	0.35	-	-	-
5133	太平丰盈一年定开债券发起式	38.21	400999.80	-	-	-
5134	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.70	-	0.44	-
5135	鹏扬淳兴三个月债券A	5.15	48277.94	-	-	-
5136	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5137	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.45	347952.66	-	-	-
5138	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.71	350000.29	-	-	-
5139	财通资管睿慧1年定期开放债券	20.32	200999.90	-	-	-
5140	天弘兴益一年定开	54.32	541000.10	-	0.15	-
5141	华夏鼎华一年定开债券	16.65	146230.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平

4035	万家鑫盛纯债C	0.00	0.92	0.49	0.50	0.01
4036	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-20701.39	0.50	20701.89
4037	中金新璟3个月	13.32	129115.51	-7.48	0.49	7.97
4038	中信保诚稳益债券C	0.00	3.63	-0.91	0.48	1.39
4039	中信建投双鑫债券A	0.78	7785.25	-2831.20	0.47	2831.67
4040	人保民富债券C	0.04	446.48	-49.63	0.45	50.08
4041	富国双利增强债券C	0.05	567.23	-1071.92	0.44	1072.36
4042	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.70	-	0.44	-
4043	农银金鑫定开债券	56.96	466116.99	-	0.43	-
4044	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.33	3464.28	-205.81	0.42	206.23
4045	英大通惠多利债券A	10.13	99964.27	-1.63	0.42	2.05
4046	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	1.70	-100.14	0.41	100.55
4047	华夏鼎明债券A	11.61	104592.74	0.32	0.41	0.09
4048	招商招恒纯债A	20.83	184526.41	0.40	0.41	0.01
4049	中信建投双利3个月债A	0.64	6488.77	-299.77	0.40	300.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平

5250	鹏华尊和一年定开发起式债券	81.48	750999.93	-	-	-
5251	银河聚利87个月定开债券	86.61	789999.53	-	-	-
5252	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.21	396900.51	-	0.00	-
5253	圆信永丰瑞丰	62.26	599902.29	-	-	-
5254	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5255	华夏鼎英债券C	0.00	0.35	-	-	-
5256	太平丰盈一年定开债券发起式	38.21	400999.80	-	-	-
5257	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.70	-	0.44	-
5258	鹏扬淳兴三个月债券A	5.15	48277.94	-	-	-
5259	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.45	347952.66	-	-	-
5260	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.71	350000.29	-	-	-
5261	财通资管睿慧1年定期开放债券	20.32	200999.90	-	-	-
5262	天弘兴益一年定开	54.32	541000.10	-	0.15	-
5263	华夏鼎华一年定开债券	16.65	146230.30	-	-	-
5264	天治天享66个月定开债	42.14	400008.29	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2533.3400

0.00%

100.00%

2023-06-30

2352.4600

0.00%

100.00%

2022-12-31

2113.7700

0.00%

100.00%

2022-06-30

2136.4400

0.00%

100.00%

2021-12-31

2104.9100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	13	2533.3400	3.29	100.00
2023-06-30	14	2352.4600	3.29	100.00
2022-12-31	20	2113.7700	4.23	100.00
2022-06-30	20	2136.4400	4.27	100.00
2021-12-31	24	2104.9100	5.05	100.00

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