华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：1.0048 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0890

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：刘鹏飞

2026-02-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.51	0.21	0.95	0.21
债券型名次	729	4435	4748	3599	4786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	3.63	5.73	-	9.13
债券型名次	2939	4712	4699	3632	4628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	华泰保兴尊合债券C	0.07	-0.31	0.67	1.33	0.70
728	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	-0.51	0.20	0.94	0.21
729	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	-0.51	0.21	0.95	0.21
730	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.20	0.67	1.34	0.66
731	华夏稳健增利4个月债券C	0.07	0.20	0.62	1.24	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
4434	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	-0.51	0.20	0.94	0.21
4435	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	-0.51	0.21	0.95	0.21
4436	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.05	-0.51	-0.10	0.52	0.12
4437	中银国有企业债C	0.14	-0.51	1.22	2.30	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4747	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4748	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	-0.51	0.21	0.95	0.21
4749	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4750	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	国投瑞银顺景一年定开债	0.00	0.12	0.41	0.95	0.52
3598	宏利汇利债券A	0.06	-0.15	0.40	0.95	0.53
3599	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	-0.51	0.21	0.95	0.21
3600	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.17	0.49	0.95	0.47
3601	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.14	0.43	0.95	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.21	0.15	0.81	0.21
4785	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	-0.51	0.20	0.94	0.21
4786	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	-0.51	0.21	0.95	0.21
4787	汇安短债债券E	0.01	0.09	0.24	0.48	0.21
4788	汇添富鑫悦纯债A	0.04	0.01	0.22	0.72	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	华安安业债券A	2.01	4.47	9.10	18.67	28.50
2938	华安添荣中短债A	2.01	4.25	9.28	-	13.54
2939	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.01	3.63	5.73	-	9.13
2940	汇添富稳航30天持有债券A	2.01	3.98	0.00	-	7.70
2941	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.01	4.47	7.66	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.44	3.63	7.46	-	13.51
4711	华安全球美元收益债券A人民币	-0.33	3.63	4.53	5.09	19.90
4712	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.01	3.63	5.73	-	9.13
4713	招商鑫诚短债A	1.60	3.63	7.24	-	9.00
4714	中加瑞利纯债债券A	1.91	3.63	6.25	13.13	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	财通资管双盈债券发起式C	5.46	6.43	5.73	-	8.91
4698	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.12	5.73	-	9.08
4699	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.01	3.63	5.73	-	9.13
4700	兴业稳固收益两年理财债券	1.53	3.71	5.72	-	33.05
4701	国泰君安君得盈债券C	7.39	9.06	5.71	5.88	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.55	2.45	-0.63	-	3.06
3631	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.00	3.69	6.11	-	10.09
3632	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.01	3.63	5.73	-	9.13
3633	上银慧兴盈债券	1.75	4.81	8.40	-	15.38
3634	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.31	7.44	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	财通多利债券E	1.93	3.84	7.45	-	9.13
4627	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.28	4.78	6.79	-	9.13
4628	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.01	3.63	5.73	-	9.13
4629	财通资管双安债券C	3.72	6.75	8.64	-	9.12
4630	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.25	5.95	-	9.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	20.00	2025.89	9.66%
25国开20	20.00	1989.29	9.49%
23武汉水务MTN001	10.00	1040.31	4.96%
24豫航空港MTN008	10.00	1033.64	4.93%
24河钢集MTN002	10.00	1031.81	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5019.96	23.94%
企业债	3535.62	16.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0040	1.0023	1.0033	1.0037	1.0052
累计净值(元)	1.0882	1.0865	1.0875	1.0879	1.0894

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