华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：肖芳芳

2024-08-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-07-12 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.15	0.64	1.41	1.61
债券型名次	2954	3992	3434	4086	4156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	2.95	6.30	-	6.25
债券型名次	4356	3717	2852	3556	4343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.03	0.18	0.69	1.89	2.34
2953	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.03	0.15	0.66	1.51	1.75
2954	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.03	0.15	0.64	1.41	1.61
2955	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.03	0.36	1.15	2.61	3.30
2956	华夏鼎佳债券C	-0.03	0.38	0.96	2.08	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.15	0.47	1.17	1.48
3991	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.03	0.15	0.66	1.51	1.75
3992	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.03	0.15	0.64	1.41	1.61
3993	华夏鼎明债券A	0.01	0.15	0.53	1.26	1.66
3994	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.46	1.22	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	华安证券合赢添利债券	0.00	0.19	0.64	1.46	1.93
3433	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.04	0.23	0.64	1.29	1.55
3434	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.03	0.15	0.64	1.41	1.61
3435	嘉实30天持有期中短债债券A	0.00	0.21	0.64	1.42	1.91
3436	建信荣瑞一年定期开放债券	0.04	0.23	0.64	1.30	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	海通安裕中短债C	-0.02	0.19	0.55	1.41	1.79
4085	华泰紫金丰利中短债发起A	0.03	0.10	0.37	1.41	1.80
4086	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.03	0.15	0.64	1.41	1.61
4087	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.00	0.24	0.69	1.41	1.81
4088	建信睿怡纯债C	0.03	0.37	0.65	1.41	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.00	0.22	0.59	1.33	1.61
4155	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.24	0.66	1.34	1.61
4156	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.03	0.15	0.64	1.41	1.61
4157	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.08	-0.26	-1.03	1.51	1.61
4158	汇添富双利债券A	-0.27	-1.15	-2.41	1.80	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	长城悦享增利债券C	1.83	4.01	0.00	-	1.67
4355	海通海升六个月持有A	1.83	3.78	8.03	-	9.50
4356	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.83	2.95	6.30	-	6.25
4357	华夏鼎融债券A	1.82	0.68	1.39	21.04	30.12
4358	新华利率债A	1.82	4.28	7.89	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	富国天盈债券C	0.89	2.96	6.41	19.97	65.80
3716	东方兴润债券A	6.28	2.95	3.98	-	3.98
3717	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.83	2.95	6.30	-	6.25
3718	安信目标收益债券C	0.66	2.94	8.01	21.95	78.83
3719	中融融慧双欣一年定开债券A	2.52	2.93	4.60	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	工银瑞福纯债债券C	1.98	3.35	6.33	12.77	15.90
2851	工银尊利中短债债券C	1.79	3.75	6.30	12.78	14.58
2852	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.83	2.95	6.30	-	6.25
2853	摩根纯债丰利债券C	3.24	3.74	6.30	12.08	27.72
2854	前海联合润盈短债C	1.60	3.58	6.28	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.64	-4.33	0.92	-	1.68
3555	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	3.53	7.21	-	7.19
3556	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.83	2.95	6.30	-	6.25
3557	上银慧兴盈债券	3.50	5.96	9.76	-	11.98
3558	汇添富多策略纯债E	4.75	6.73	8.79	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3.74	0.00	0.00	-	6.26
4342	建信鑫享短债债券D	2.97	0.00	0.00	-	6.26
4343	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.83	2.95	6.30	-	6.25
4344	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
4345	南方中证同业存单AAA指数7天持有	2.08	4.38	0.00	-	6.25

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行CD166	40.00	3945.25	9.62%
24建设银行CD162	40.00	3930.65	9.58%
22中信银行01	30.00	3034.88	7.40%
21中国银行02	20.00	2054.67	5.01%
22附息国债18	20.00	2050.25	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9633.17	23.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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基金资讯

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.006	1.006	1.007	1.007	1.008
累计净值(元)	1.061	1.061	1.062	1.062	1.062

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