华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0064 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0848

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：肖芳芳

2025-11-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-10-25 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.01	0.50	0.55	1.25
债券型名次	1286	2480	1806	2805	2740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.56	5.71	-	8.76
债券型名次	2954	4505	4582	3638	4561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	华泰柏瑞锦乾债券	0.12	-0.03	0.51	0.08	0.47
1285	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.12	-0.02	0.49	0.54	1.24
1286	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.12	-0.01	0.50	0.55	1.25
1287	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	-0.28	0.25	-0.54	0.32
1288	汇丰晋信慧嘉债券A	0.12	-1.22	-1.00	-0.20	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
2479	华泰紫金丰睿债券发起C	0.08	-0.01	0.37	0.45	1.24
2480	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.12	-0.01	0.50	0.55	1.25
2481	华夏鼎航债券C	0.06	-0.01	0.62	0.74	1.70
2482	华夏鼎润债券C	-0.01	-0.01	0.09	0.36	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.01	0.50	0.18	0.28
1805	华润元大润丰纯债债券C	0.14	-0.05	0.50	0.46	0.83
1806	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.12	-0.01	0.50	0.55	1.25
1807	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.19	0.59
1808	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.18	0.50	1.11	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.07	0.41	0.55	1.50
2804	华泰保兴恒利中短债A	0.10	-0.02	0.41	0.55	0.94
2805	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.12	-0.01	0.50	0.55	1.25
2806	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.09	-1.07	-1.29	0.55	2.92
2807	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.39	0.55	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.04	0.28	0.21	1.25
2739	华安年年红债券C	0.00	0.00	0.48	0.67	1.25
2740	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.12	-0.01	0.50	0.55	1.25
2741	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.24	0.49	0.78	1.25
2742	交银施罗德双轮动债券C类	0.06	0.06	0.42	0.62	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.57	4.29	6.73	18.06	20.11
2953	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.57	4.71	6.18	-	9.73
2954	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.57	4.56	5.71	-	8.76
2955	汇安嘉源纯债债券	1.57	6.13	10.66	16.10	34.03
2956	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.57	4.51	7.33	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	华商鸿丰纯债债券	0.47	4.56	7.12	-	6.73
4504	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.55	4.56	8.61	18.09	67.76
4505	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.57	4.56	5.71	-	8.76
4506	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.80	4.56	7.75	-	12.44
4507	民生加银汇智3个月定开债券	-0.58	4.56	7.61	-	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	平安高等级债E	0.38	3.58	5.73	10.13	10.86
4581	财通资管积极收益债券C	2.72	6.01	5.71	10.85	33.91
4582	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.57	4.56	5.71	-	8.76
4583	富国元利债券C	2.72	4.69	5.70	-	5.63
4584	工银瑞益债券A	0.71	3.29	5.70	10.64	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	华泰紫金丰睿债券发起C	1.39	7.33	1.66	-	5.55
3637	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.57	4.71	6.18	-	9.73
3638	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.57	4.56	5.71	-	8.76
3639	上银慧兴盈债券	1.34	5.95	8.79	-	14.83
3640	汇添富多策略纯债E	0.89	6.06	9.42	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.51	4.75	8.76	-	8.77
4560	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.83	6.73	-	8.77
4561	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.57	4.56	5.71	-	8.76
4562	嘉实双利债券A	6.14	9.75	0.00	-	8.76
4563	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.85	6.30	8.74	-	8.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	20.00	2013.94	9.63%
23武汉水务MTN001	10.00	1063.85	5.09%
24豫航空港MTN008	10.00	1025.83	4.91%
24吴中城投MTN006	10.00	1027.47	4.91%
24河钢集MTN002	10.00	1023.91	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3035.50	14.52%
企业债	2014.79	9.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告

华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月12日 1.公告基本信息基金名称华泰紫金月月发1...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0059	1.0055	1.0051	1.0052	1.0050
累计净值(元)	1.0843	1.0839	1.0835	1.0836	1.0834

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