华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C增长自成立以来，共分红 40 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.73	0.55	1.38
债券型名次	2856	1767	1243	2783	2688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.15	5.66	-	8.90
债券型名次	2791	4579	4693	3128	4557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
2855	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.02	0.15	0.72	0.54	1.37
2856	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.02	0.16	0.73	0.55	1.38
2857	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.24	0.55	-0.20	0.02
2858	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.02	0.68	1.05	2.14	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.16	0.44	0.80	1.79
1766	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.16	0.47	0.61	1.17
1767	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.02	0.16	0.73	0.55	1.38
1768	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.06	0.16	0.54	0.26	0.19
1769	华夏鼎信债券C	0.01	0.16	0.73	0.58	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.21	0.73	0.61	1.49
1242	华安稳固收益债券C	0.08	0.16	0.73	0.41	1.31
1243	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.02	0.16	0.73	0.55	1.38
1244	华夏鼎信债券C	0.01	0.16	0.73	0.58	1.53
1245	嘉实纯债债券A	-0.07	0.02	0.73	0.25	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	国金及第中短债A	0.01	0.14	0.64	0.55	1.20
2782	国联安中短债债券C	0.02	0.12	0.51	0.55	1.32
2783	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.02	0.16	0.73	0.55	1.38
2784	汇添富利率债	-0.01	0.15	0.43	0.55	1.02
2785	金信民达纯债C	0.02	0.14	0.34	0.55	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	海富通瑞利债券	0.03	0.15	0.52	0.70	1.38
2687	恒生前海恒源泓利债券C	-0.08	-0.07	0.95	0.69	1.38
2688	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.02	0.16	0.73	0.55	1.38
2689	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.02	0.05	0.50	0.59	1.38
2690	交银施罗德双轮动债券C类	0.01	0.16	0.55	0.59	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	海富通瑞利债券	1.38	4.11	6.76	-	30.35
2790	恒生前海恒源泓利债券C	1.38	3.32	0.00	-	2.39
2791	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.38	4.15	5.66	-	8.90
2792	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.38	7.41	11.61	-	25.57
2793	交银施罗德双轮动债券C类	1.38	3.64	8.48	-	56.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	中欧短债债券C	1.35	4.16	7.03	-	19.44
4578	长信纯债壹号A	1.27	4.15	8.15	-	77.64
4579	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.38	4.15	5.66	-	8.90
4580	嘉实短债债券A	1.51	4.15	7.38	-	9.89
4581	民生加银高等级信用债债券C	1.43	4.15	6.90	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	中银恒泰9个月持有期债券C	2.22	6.59	5.67	-	2.53
4692	方正富邦鸿远债券C	-6.70	4.04	5.66	-	5.32
4693	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.38	4.15	5.66	-	8.90
4694	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.18	5.54	5.66	-	8.99
4695	前海开源丰和债券A	1.36	3.21	5.66	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	华泰紫金丰睿债券发起C	1.33	6.46	3.76	-	5.65
3127	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.37	4.29	6.11	-	9.87
3128	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.38	4.15	5.66	-	8.90
3129	上银慧兴盈债券	0.90	5.43	8.45	-	14.92
3130	汇添富多策略纯债E	0.23	5.30	8.92	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	长盛恒盛利率债A	-2.15	4.97	7.66	-	8.90
4556	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.37	4.37	8.41	-	8.90
4557	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.38	4.15	5.66	-	8.90
4558	汇添富稳合4个月持有债券A	1.94	7.13	0.00	-	8.90
4559	长城嘉裕六个月定开债券A	0.90	1.53	3.23	-	8.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	20.00	2013.94	9.63%
23武汉水务MTN001	10.00	1063.85	5.09%
24豫航空港MTN008	10.00	1025.83	4.91%
24吴中城投MTN006	10.00	1027.47	4.91%
24河钢集MTN002	10.00	1023.91	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3035.50	14.52%
企业债	2014.79	9.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0061	1.0061	1.0064	1.0063	1.0062
累计净值(元)	1.0860	1.0860	1.0863	1.0862	1.0861

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