华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0080 -0.0032(-0.32%)

累计净值：1.0922

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：刘鹏飞

2026-02-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.43	0.79	1.22	0.61
债券型名次	4512	1152	1637	1696	2050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	4.21	6.37	-	9.56
债券型名次	1792	4160	4555	3629	4544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.11	0.34	0.66	0.22
4511	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.01	0.43	0.79	1.21	0.61
4512	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.01	0.43	0.79	1.22	0.61
4513	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4514	华夏鼎融债券A	0.01	1.52	3.50	3.22	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	华安中债7-10年国开债A	0.16	0.43	0.74	0.72	0.92
1151	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.01	0.43	0.79	1.21	0.61
1152	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.01	0.43	0.79	1.22	0.61
1153	景顺长城景泰纯利债券A	0.07	0.43	1.28	1.97	1.09
1154	南方7-10年国开债A	0.14	0.43	0.75	0.94	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.07	0.25	0.79	1.17	0.60
1636	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.01	0.43	0.79	1.21	0.61
1637	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.01	0.43	0.79	1.22	0.61
1638	华夏鼎丰债券	0.00	0.69	0.79	0.21	1.00
1639	华夏鼎航债券C	0.05	0.26	0.79	1.33	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	海富通瑞丰债券	0.05	0.42	0.98	1.22	0.93
1695	华润元大润享三个月定开债C	0.04	0.11	0.56	1.22	0.20
1696	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.01	0.43	0.79	1.22	0.61
1697	交银裕通纯债债券A	0.06	0.30	0.81	1.22	0.71
1698	金元顺安丰祥A	0.05	0.30	0.76	1.22	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.30	0.62	0.90	0.61
2049	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.01	0.43	0.79	1.21	0.61
2050	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.01	0.43	0.79	1.22	0.61
2051	华夏安康债券A	0.03	0.30	0.43	0.64	0.61
2052	华夏鼎航债券C	0.05	0.26	0.79	1.33	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.56	5.56	9.49	17.30	19.37
1791	华安鑫福定开债A	2.56	5.09	7.54	-	19.20
1792	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.56	4.21	6.37	-	9.56
1793	汇添富稳安三个月持有债券A	2.56	5.22	10.17	-	11.55
1794	汇添富稳安三个月持有债券B	2.56	5.22	10.15	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	华安中债1-3年政策金融债A	1.46	4.21	7.94	14.82	20.98
4159	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.38	4.21	9.51	20.26	76.60
4160	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.56	4.21	6.37	-	9.56
4161	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.66	4.21	8.07	14.15	32.30
4162	浦银安盛盛元定开债券C	1.71	4.21	8.74	17.98	45.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	财通资管鸿益中短债债券E	1.42	3.12	6.37	11.07	12.05
4554	创金合信恒利超短债债券C	1.57	3.36	6.37	12.14	22.72
4555	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.56	4.21	6.37	-	9.56
4556	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
4557	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.45	5.44	6.37	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	华泰紫金丰睿债券发起C	0.56	5.34	0.94	-	5.55
3628	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.55	4.30	6.78	-	10.53
3629	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.56	4.21	6.37	-	9.56
3630	上银慧兴盈债券	1.85	5.04	8.67	-	15.38
3631	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.55	3.16	7.57	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	山西证券裕泽债券发起式A	3.06	6.66	9.19	-	9.57
4543	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
4544	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.56	4.21	6.37	-	9.56
4545	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.51	6.36	-	9.56
4546	中融恒泽纯债A	0.67	3.25	7.06	-	9.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	20.00	2025.89	9.66%
25国开20	20.00	1989.29	9.49%
23武汉水务MTN001	10.00	1040.31	4.96%
24豫航空港MTN008	10.00	1033.64	4.93%
24河钢集MTN002	10.00	1031.81	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5019.96	23.94%
企业债	3535.62	16.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0112	1.0109	1.0125	1.0125	1.0116
累计净值(元)	1.0921	1.0918	1.0934	1.0934	1.0925

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