华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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累计净值：1.0864

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C增长自成立以来，共分红 40 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.78	0.38	0.05
债券型名次	1494	1447	1339	3092	1963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	4.23	5.62	-	8.96
债券型名次	3000	4511	4669	3619	4550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.29	0.85	0.52	0.05
1493	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.05	0.30	0.77	0.37	0.05
1494	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.30	0.78	0.38	0.05
1495	华泰紫金智盈债券A	0.05	0.25	0.68	0.22	0.05
1496	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.78	-0.11	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	华泰保兴尊合债券A	0.14	0.30	0.59	0.27	0.14
1446	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.05	0.30	0.77	0.37	0.05
1447	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.30	0.78	0.38	0.05
1448	华夏鼎航债券C	0.05	0.30	0.94	0.68	0.05
1449	华夏鼎佳债券C	0.05	0.30	0.60	0.00	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	弘毅远方中短债C	0.01	0.25	0.78	0.57	0.01
1338	华宝宝隆债券A	0.01	0.30	0.78	0.04	0.01
1339	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.30	0.78	0.38	0.05
1340	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.78	-0.11	0.05
1341	华夏鼎茂债券A	0.07	0.35	0.78	-0.39	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	华安安和债券C	0.03	0.22	0.52	0.38	0.03
3091	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.18	0.46	0.38	0.02
3092	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.30	0.78	0.38	0.05
3093	华夏鼎明债券C	0.03	0.15	0.40	0.38	0.03
3094	华夏理财30天债券A	0.01	0.09	0.21	0.38	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.29	0.85	0.52	0.05
1962	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.05	0.30	0.77	0.37	0.05
1963	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.30	0.78	0.38	0.05
1964	华泰紫金智盈债券A	0.05	0.25	0.68	0.22	0.05
1965	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.78	-0.11	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	华安安浦债券A	1.21	6.22	11.60	19.39	29.02
2999	华安年年盈定期开放债券A	1.21	4.91	7.11	-	47.26
3000	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.21	4.23	5.62	-	8.96
3001	汇安裕泰纯债债券A	1.21	3.14	4.87	-	4.94
3002	嘉实稳荣债券	1.21	7.21	13.39	22.89	45.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	财通多利债券C	1.69	4.23	8.46	-	12.71
4510	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.30	4.23	8.24	-	10.22
4511	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.21	4.23	5.62	-	8.96
4512	鹏扬利沣短债C	1.55	4.23	7.82	13.52	17.65
4513	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.82	4.23	6.58	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.17	5.63	-	6.82
4668	中银证券安灏债券A	0.48	3.69	5.63	-	8.60
4669	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.21	4.23	5.62	-	8.96
4670	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
4671	尚正臻利债券C	0.59	3.38	5.61	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	华泰紫金丰睿债券发起C	1.46	7.77	2.37	-	5.66
3618	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.20	4.36	6.07	-	9.92
3619	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.21	4.23	5.62	-	8.96
3620	上银慧兴盈债券	0.56	5.46	8.34	-	14.92
3621	汇添富多策略纯债E	-0.13	5.21	8.63	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	民生加银半年理财	0.88	2.00	4.13	6.71	8.98
4549	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.17	4.42	7.88	-	8.98
4550	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.21	4.23	5.62	-	8.96
4551	招商添泰1年定开债发起式	0.99	6.22	0.00	-	8.96
4552	宏利中短债债券C	1.24	4.32	7.14	-	8.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	20.00	2013.94	9.63%
23武汉水务MTN001	10.00	1063.85	5.09%
24豫航空港MTN008	10.00	1025.83	4.91%
24吴中城投MTN006	10.00	1027.47	4.91%
24河钢集MTN002	10.00	1023.91	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3035.50	14.52%
企业债	2014.79	9.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0067	1.0062	1.0061	1.0061	1.0064
累计净值(元)	1.0866	1.0861	1.0860	1.0860	1.0863

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