资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120482.38 99.97%
银行存款和结算备付金 36.92 0.03%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:120519.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 150.00 15383.51 10.35%
21国开08 150.00 15201.42 10.23%
16国开10 130.00 13308.04 8.96%
19国开10 90.00 9705.60 6.53%
23国开05 60.00 6530.36 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107487.52 72.35%
国家债券 12994.86 8.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%