我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.95 |
5.65 |
1.04 |
2.27 |
0.14 |
| 本期利润(万元) |
1.31 |
14.46 |
0.59 |
3.14 |
0.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
243.92 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
248.89 |
5222.36 |
120.59 |
179.87 |
115.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
42.78 |
134.32 |
34.20 |
254.64 |
232.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
221420.05 |
187580.69 |
280006.06 |
314444.18 |
321427.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
221420.05 |
187580.69 |
280006.06 |
314444.18 |
321427.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.69 |
44.98 |
54.47 |
59.97 |
60.46 |
| 应付托管费(万元) |
6.62 |
7.50 |
9.08 |
9.99 |
10.08 |
| 资产总计(万元) |
221463.96 |
192786.99 |
280073.01 |
314700.60 |
329418.02 |
| 负债合计(万元) |
35158.53 |
10202.91 |
65318.87 |
71354.99 |
39289.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
186305.43 |
182584.09 |
214754.14 |
243345.61 |
290128.09 |
| 未分配利润(万元) |
9826.00 |
7432.42 |
5118.61 |
2647.59 |
5331.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.34 |
7.05 |
36.96 |
33.49 |
3827.98 |
| 投资收益(万元) |
5383.37 |
2700.83 |
9892.53 |
5543.26 |
251.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
889.70 |
688.52 |
-1318.32 |
-823.45 |
781.85 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.04 |
0.24 |
0.15 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
6288.49 |
3396.45 |
8611.41 |
4753.45 |
4861.31 |
| 管理人报酬(万元) |
499.41 |
245.21 |
742.59 |
397.54 |
314.23 |
| 托管费(万元) |
83.24 |
40.87 |
123.76 |
66.26 |
52.37 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
11.03 |
22.22 |
11.03 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
1391.29 |
656.20 |
1645.95 |
885.93 |
764.29 |
| 利润总额(万元) |
4897.20 |
2740.25 |
6965.46 |
3867.52 |
4097.02 |
| 净利润(万元) |
4897.20 |
2740.25 |
6965.46 |
3867.52 |
4097.02 |
