海富通利率债债券C(011116)_最新动态

海富通利率债债券C011116HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.0485 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1315

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

海富通利率债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈轶平

2025-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

海富通利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.05	0.28	-0.37	-0.03
债券型名次	4438	4750	4456	4941	4999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	5.67	8.59	-	13.49
债券型名次	5053	2840	3153	3098	3537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	国投瑞银顺立纯债债券	-0.10	0.07	0.50	-0.23	-0.14
4437	海富通利率债债券A	-0.10	-0.02	0.36	-0.21	0.27
4438	海富通利率债债券C	-0.10	-0.05	0.28	-0.37	-0.03
4439	华安安心收益债A类	-0.10	-0.10	0.20	0.41	2.72
4440	华安安心收益债B类	-0.10	-0.10	0.10	0.21	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.16	-0.05	0.38	-0.72	-0.91
4749	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04
4750	海富通利率债债券C	-0.10	-0.05	0.28	-0.37	-0.03
4751	恒生前海恒源泓利债券A	-0.07	-0.05	0.98	0.75	3.19
4752	华安安嘉定开	-0.09	-0.05	0.38	-0.22	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.06	0.03	0.28	0.08	0.78
4455	国泰信用互利债券A	-0.01	0.18	0.28	1.40	3.76
4456	海富通利率债债券C	-0.10	-0.05	0.28	-0.37	-0.03
4457	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.28	0.51	0.93
4458	宏利溢利债券C	-0.22	-0.26	0.28	-1.28	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	广发汇富一年定期债券C	-0.01	0.23	0.54	-0.37	-0.73
4940	国泰瑞和纯债债券	-0.20	-0.16	0.05	-0.37	-0.10
4941	海富通利率债债券C	-0.10	-0.05	0.28	-0.37	-0.03
4942	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.12	-0.11	0.62	-0.37	0.78
4943	平安中债1-3年国开债指数C	-0.27	-0.17	0.14	-0.37	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	大成安诚债券A	-0.16	-0.19	0.29	-0.46	-0.03
4998	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.12	0.54	-0.18	-0.03
4999	海富通利率债债券C	-0.10	-0.05	0.28	-0.37	-0.03
5000	凯石岐短债A	0.20	0.89	0.73	-0.19	-0.03
5001	万家鑫怡债券C	-0.08	0.06	0.43	-0.14	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	大成安诚债券A	-0.03	5.44	8.45	-	17.86
5052	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.03	4.92	0.00	-	5.94
5053	海富通利率债债券C	-0.03	5.67	8.59	-	13.49
5054	凯石岐短债A	-0.03	2.23	4.43	-	9.84
5055	万家鑫怡债券C	-0.03	4.92	7.58	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.92	5.67	8.88	-	24.66
2839	国泰润鑫定开发起式债券	0.60	5.67	12.21	-	39.31
2840	海富通利率债债券C	-0.03	5.67	8.59	-	13.49
2841	华富恒盛纯债债券A	2.03	5.67	11.33	-	23.93
2842	交银裕通纯债债券C	1.06	5.67	12.55	-	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	长盛安鑫中短债A	1.77	4.31	8.59	-	22.07
3152	创金合信利泽纯债债券A	0.03	5.83	8.59	-	8.86
3153	海富通利率债债券C	-0.03	5.67	8.59	-	13.49
3154	华安信用四季红债券C	0.93	5.32	8.59	-	24.92
3155	金信民旺债券A	6.35	12.03	8.59	-	27.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	南方晖元6个月持有期债券C	4.38	9.19	7.02	-	0.17
3097	海富通利率债债券A	0.27	6.25	9.51	-	14.64
3098	海富通利率债债券C	-0.03	5.67	8.59	-	13.49
3099	南方景元中高等级信用债债券	0.47	5.87	10.33	-	14.98
3100	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	鑫元乾利债券	0.44	5.36	8.12	-	13.50
3536	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.68	5.10	8.62	-	13.49
3537	海富通利率债债券C	-0.03	5.67	8.59	-	13.49
3538	新华纯债添利债券B	1.09	4.38	8.02	-	13.49
3539	华夏鼎明债券A	1.30	3.96	6.78	-	13.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	150.00	15383.51	10.35%
21国开08	150.00	15201.42	10.23%
16国开10	130.00	13308.04	8.96%
19国开10	90.00	9705.60	6.53%
23国开05	60.00	6530.36	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107487.52	72.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0485	1.0485	1.0496	1.0495	1.0496
累计净值(元)	1.1315	1.1315	1.1326	1.1325	1.1326

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