海富通利率债债券C(011116)_最新动态

海富通利率债债券C011116HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南方原油LOF：自2026年2月12日起将调整本基金各类基金份额的大额申购和定投业务金额限制，调整后限额1元[2026-02-11]

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最新净值：1.0512 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1342

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

海富通利率债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈轶平

2025-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.04亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

海富通利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	0.19	0.01	0.27
债券型名次	3908	2515	4853	4960	3872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	5.38	8.98	-	13.79
债券型名次	5065	3040	2851	3098	3572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	海富通聚利债券	0.03	0.21	0.45	0.74	0.26
3907	海富通利率债债券A	0.03	0.41	0.31	0.21	0.35
3908	海富通利率债债券C	0.03	0.38	0.19	0.01	0.27
3909	海富通瑞利债券	0.03	0.21	0.45	0.77	0.25
3910	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.03	0.60	0.76	1.02	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	广发双债添利债券C	0.05	0.38	0.49	0.38	0.40
2514	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.17	0.38	0.21	0.30	0.38
2515	海富通利率债债券C	0.03	0.38	0.19	0.01	0.27
2516	海富通上证城投债ETF	0.05	0.38	0.54	0.88	0.44
2517	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.38	0.26	0.29	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.19	0.09	0.30
4852	国泰鑫裕纯债债券	0.02	0.29	0.19	-0.14	0.16
4853	海富通利率债债券C	0.03	0.38	0.19	0.01	0.27
4854	华宝1-3年国开债指数	0.00	0.24	0.19	0.11	0.19
4855	华夏鼎富债券A	0.05	0.15	0.19	0.46	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.21	0.19	0.01	0.25
4959	国泰惠融纯债债券	0.05	0.42	0.18	0.01	0.32
4960	海富通利率债债券C	0.03	0.38	0.19	0.01	0.27
4961	南方初元中短债E	0.03	0.15	0.14	0.01	0.18
4962	平安高等级债C	0.03	0.37	0.34	0.01	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.27	0.28	0.11	0.27
3871	国泰中债1-5年政金债A	0.01	0.30	0.49	0.68	0.27
3872	海富通利率债债券C	0.03	0.38	0.19	0.01	0.27
3873	弘毅远方中短债A	0.02	0.26	0.58	1.03	0.27
3874	华安安悦债券C	0.04	0.27	0.23	0.26	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.10	5.37	8.85	-	16.26
5064	国寿安保安和纯债	0.10	5.24	8.63	-	8.83
5065	海富通利率债债券C	0.10	5.38	8.98	-	13.79
5066	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5067	银河嘉裕债券	0.10	4.71	8.24	-	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	富国汇泽一年定期开放债券A	0.38	5.38	9.43	-	9.23
3039	光大保德信尊泰三年债券	2.39	5.38	8.25	-	18.41
3040	海富通利率债债券C	0.10	5.38	8.98	-	13.79
3041	华宝宝怡债券	1.75	5.38	9.92	-	23.45
3042	汇安鼎利纯债C	1.18	5.38	9.81	-	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	中信建投景和中短债A	1.48	4.35	8.99	-	52.41
2850	大摩多元收益债券A	6.56	11.17	8.98	-	118.45
2851	海富通利率债债券C	0.10	5.38	8.98	-	13.79
2852	华安稳固收益债券C	1.56	5.45	8.98	-	97.84
2853	华夏纯债债券C	1.31	5.39	8.98	-	55.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	南方晖元6个月持有期债券C	5.23	10.41	5.68	-	1.29
3097	海富通利率债债券A	0.46	6.11	9.94	-	15.04
3098	海富通利率债债券C	0.10	5.38	8.98	-	13.79
3099	南方景元中高等级信用债债券	0.84	5.71	10.26	-	15.54
3100	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	5.32	9.01	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.08	4.16	6.61	-	13.80
3571	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3572	海富通利率债债券C	0.10	5.38	8.98	-	13.79
3573	新华鼎利债券E	2.39	6.22	9.41	-	13.79
3574	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	210.00	23043.40	18.01%
23农发15	150.00	15468.68	12.09%
19国开10	90.00	9765.90	7.63%
21国开08	80.00	8141.29	6.36%
25进出06	80.00	8044.92	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117052.26	91.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0513	1.0509	1.0507	1.0504	1.0503
累计净值(元)	1.1343	1.1339	1.1337	1.1334	1.1333

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