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最新净值:1.068 -0.002(-0.19%)

累计净值:1.090

更新时间:2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 海富通利率债债券C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:陈轶平 2022-03-18 每10份派现金 0.2
基金规模:0.02亿元
    海富通利率债债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.15 0.49 1.34 2.52 1.63
债券型名次 4565 2680 2532 2224 2142
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 260.00 26834.13 13.89%
21国开08 150.00 15482.61 8.02%
16国开10 130.00 13681.88 7.08%
21国开03 120.00 12311.06 6.37%
20国开03 110.00 11197.30 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 198984.34 103.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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