海富通利率债债券C(011116)_最新动态

海富通利率债债券C011116HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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最新净值：1.0472 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1302

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

海富通利率债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈轶平

2025-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

海富通利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.06	0.13	-0.57	-0.11
债券型名次	5270	5149	4987	4942	5233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	5.47	8.59	-	13.36
债券型名次	5059	3018	3081	3613	3583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	广发中债农发债总指数C	-0.11	0.01	0.24	-1.34	-0.11
5269	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.11	-0.21	-0.04	-0.98	-0.11
5270	海富通利率债债券C	-0.11	-0.06	0.13	-0.57	-0.11
5271	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.11	-0.76	-0.70	-0.91	-0.11
5272	汇添富中债7-10年国开债A	-0.11	-0.08	0.43	-1.27	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.13	-0.06	0.19	-0.48	-0.13
5148	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.06	0.30	-0.41	-0.09
5149	海富通利率债债券C	-0.11	-0.06	0.13	-0.57	-0.11
5150	华安添勤债券	-0.08	-0.06	0.15	-0.64	-0.08
5151	汇安裕盈纯债债券A	0.00	-0.06	0.45	0.28	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.03	0.06	0.13	-0.30	-0.03
4986	海富通策略收益债券C	0.19	0.36	0.13	0.61	0.19
4987	海富通利率债债券C	-0.11	-0.06	0.13	-0.57	-0.11
4988	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.07	0.06	0.13	-0.38	-0.07
4989	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	中融恒泰纯债C	0.10	0.30	0.57	-0.56	0.10
4941	广发汇富一年定期债券C	0.00	0.31	0.54	-0.57	0.00
4942	海富通利率债债券C	-0.11	-0.06	0.13	-0.57	-0.11
4943	南方泰元A	0.04	0.16	0.52	-0.57	0.04
4944	南方中证政策性金融债指数C	-0.01	0.11	0.37	-0.57	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	广发中债农发债总指数C	-0.11	0.01	0.24	-1.34	-0.11
5232	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.11	-0.21	-0.04	-0.98	-0.11
5233	海富通利率债债券C	-0.11	-0.06	0.13	-0.57	-0.11
5234	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.11	-0.76	-0.70	-0.91	-0.11
5235	汇添富中债7-10年国开债A	-0.11	-0.08	0.43	-1.27	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.10	5.26	8.87	15.71	29.29
5058	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.10	5.43	8.89	-	8.63
5059	海富通利率债债券C	-0.10	5.47	8.59	-	13.36
5060	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.10	3.42	7.81	-	7.99
5061	创金合信尊泓债券C	-0.11	2.77	6.32	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.29	5.47	11.08	18.24	23.55
3017	国投瑞银顺祥债券	1.45	5.47	9.11	17.69	30.15
3018	海富通利率债债券C	-0.10	5.47	8.59	-	13.36
3019	嘉实致信一年定期纯债债券	1.03	5.47	12.62	19.93	21.75
3020	平安合信定开债	1.20	5.47	9.36	18.46	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	方正富邦禾利39个月定开A	2.67	5.20	8.59	16.30	17.39
3080	工银泰颐三年定开债券A	2.67	5.67	8.59	14.63	18.02
3081	海富通利率债债券C	-0.10	5.47	8.59	-	13.36
3082	海富通裕昇三年定开债券	2.88	5.79	8.59	14.75	16.70
3083	华商鸿盛纯债债券	0.01	4.97	8.59	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	南方晖元6个月持有期债券C	5.25	10.39	6.15	-	0.73
3612	海富通利率债债券A	0.24	6.19	9.55	-	14.57
3613	海富通利率债债券C	-0.10	5.47	8.59	-	13.36
3614	南方景元中高等级信用债债券	0.45	5.70	10.15	-	14.96
3615	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.53	5.60	8.74	-	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	鑫元乾利债券	0.33	5.16	8.08	13.10	13.38
3582	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.73	6.74	13.72	-	13.36
3583	海富通利率债债券C	-0.10	5.47	8.59	-	13.36
3584	兴业一年持有期债券A	1.40	6.23	10.43	-	13.36
3585	招商添浩纯债A	0.38	4.96	7.97	14.27	13.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	150.00	15383.51	10.35%
21国开08	150.00	15201.42	10.23%
16国开10	130.00	13308.04	8.96%
19国开10	90.00	9705.60	6.53%
23国开05	60.00	6530.36	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107487.52	72.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0470	1.0465	1.0468	1.0484	1.0485
累计净值(元)	1.1300	1.1295	1.1298	1.1314	1.1315

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