资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65473.46 98.80%
银行存款和结算备付金 482.50 0.73%
其他资产 313.48 0.47%
资产总值:66269.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20东方资本债01 50.00 5224.91 8.18%
24兴业资产MTN001 50.00 5126.69 8.03%
25广州产投SCP003 50.00 5042.46 7.90%
23蓉城文化MTN001 40.00 4122.30 6.46%
22信地03 40.00 4036.69 6.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9328.89 14.61%
企业债 8178.79 12.81%
国家债券 3980.01 6.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%