我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101537.96 98.99%
银行存款和结算备付金 860.13 0.84%
其他资产 174.03 0.17%
资产总值:102572.12万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22粤珠江MTN005 60.00 6194.78 7.11%
22广产投MTN001 50.00 5070.14 5.82%
22信地03 40.00 4092.02 4.70%
23方洋CP002 40.00 4051.75 4.65%
22首开MTN004 40.00 4032.36 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8171.57 9.38%
金融债券 4113.26 4.72%
国家债券 1912.62 2.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%