华安众鑫90天滚动短债A(012229)_财务情况

华安众鑫90天滚动短债A012229HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	35.42	86.41	48.62	271.56	56.80
本期利润(万元)	20.30	67.17	23.25	268.78	27.19
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.87	0.00	3.20	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	853.39	0.00	929.29	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	6809.46	7481.19	7582.71	8839.65	9113.07
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	0.89	0.00	3.37	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.88	0.00	11.88	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	88.30	156.17	226.29	221.52	372.29
交易性金融资产(万元)	76035.49	83336.66	95544.53	91244.10	111446.04
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	76035.49	83336.66	95133.99	90465.03	110082.92
应付管理人报酬(万元)	11.09	12.38	13.22	12.35	14.41
应付托管费(万元)	2.77	3.09	3.30	3.09	3.60
资产总计(万元)	76583.09	83980.32	96275.81	92325.92	112375.35
负债合计(万元)	9058.66	10919.83	16985.47	19782.42	25642.84
所有者权益合计(万元)	67524.43	73060.49	79290.34	72543.50	86732.51
未分配利润(万元)	7240.77	7317.45	7102.43	5168.35	5147.58

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.81	16.76	12.31	9.13	2.61
投资收益(万元)	940.35	3102.88	1694.69	3044.33	1627.35
公允价值变动收益(万元)	-170.30	24.38	257.67	396.63	415.11
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	775.86	3144.02	1964.67	3450.09	2045.08
管理人报酬(万元)	69.18	158.36	81.01	156.90	77.94
托管费(万元)	17.29	39.59	20.25	39.22	19.49
其它费用(万元)	11.29	23.09	12.87	26.71	13.40
费用合计(万元)	226.81	691.28	380.60	832.84	403.79
利润总额(万元)	549.05	2452.74	1584.07	2617.25	1641.29
净利润(万元)	549.05	2452.74	1584.07	2617.25	1641.29

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