华安众鑫90天滚动短债A(012229)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债A012229HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1361 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1361

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：0.68亿元

华安众鑫90天滚动短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.42	0.77	1.55
债券型名次	3212	499	2627	1853	2014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.44	8.97	-	13.61
债券型名次	2390	3615	2892	3744	3485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	华安众享180天持有期中短债A	0.04	-0.03	0.29	0.53	1.57
3211	华安众享180天持有期中短债C	0.04	-0.04	0.27	0.45	1.43
3212	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.14	0.42	0.77	1.55
3213	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.12	0.37	0.67	1.35
3214	华安鑫福定开债A	0.04	0.19	0.52	1.29	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
498	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.14	7.87	8.52	9.39
499	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.14	0.42	0.77	1.55
500	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.14	0.42	0.75	-1.45
501	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.57	1.60	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	海富通稳固收益债券A	-0.14	-0.84	0.42	3.74	5.99
2626	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.12	-0.06	0.42	0.06	0.59
2627	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.14	0.42	0.77	1.55
2628	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.14	0.42	0.75	-1.45
2629	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.12	0.42	0.69	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.07	0.42	0.77	1.65
1852	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.41	0.77	1.55
1853	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.14	0.42	0.77	1.55
1854	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.10	0.29	0.77	1.57
1855	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.06	0.45	0.77	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.07	0.38	0.76	1.55
2013	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.41	0.77	1.55
2014	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.14	0.42	0.77	1.55
2015	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	-0.02	0.54	0.82	1.55
2016	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.06	0.42	0.69	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.72	8.17	-	8.23
2389	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.76	4.84	8.88	-	13.62
2390	华安众鑫90天滚动短债A	1.76	5.44	8.97	-	13.61
2391	华富恒欣纯债债券C	1.76	6.40	11.07	14.80	17.65
2392	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.76	5.18	9.57	21.65	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	恒生前海恒源泓利债券A	3.38	5.44	0.00	-	3.69
3614	华安全球美元票息(人民币)A	2.60	5.44	7.95	8.91	22.20
3615	华安众鑫90天滚动短债A	1.76	5.44	8.97	-	13.61
3616	诺德中短债C	1.41	5.44	9.20	-	9.21
3617	鹏华稳福中短债债券E	1.21	5.44	9.33	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.13	5.99	8.97	-	9.41
2891	华安安悦债券C	1.46	5.83	8.97	15.66	30.59
2892	华安众鑫90天滚动短债A	1.76	5.44	8.97	-	13.61
2893	南方聪元C	0.79	5.36	8.97	14.96	16.80
2894	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.17	5.95	8.97	15.72	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	中银通利债券A	8.70	14.40	14.80	-	12.70
3743	中银通利债券C	8.27	13.46	13.39	-	10.68
3744	华安众鑫90天滚动短债A	1.76	5.44	8.97	-	13.61
3745	华安众鑫90天滚动短债C	1.55	5.02	8.32	-	12.53
3746	华安沣信债券A	6.06	13.14	0.00	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.76	4.84	8.88	-	13.62
3484	华安全球美元票息(美元)A	4.22	5.95	6.15	0.70	13.62
3485	华安众鑫90天滚动短债A	1.76	5.44	8.97	-	13.61
3486	华夏彭博政金债1-5年C	0.94	7.30	11.47	-	13.61
3487	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.30	5.35	8.02	-	13.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20东方资本债01	50.00	5224.91	8.18%
24兴业资产MTN001	50.00	5126.69	8.03%
25广州产投SCP003	50.00	5042.46	7.90%
23蓉城文化MTN001	40.00	4122.30	6.46%
22信地03	40.00	4036.69	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9328.89	14.61%
企业债	8178.79	12.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1359	1.1358	1.1358	1.1356	1.1355
累计净值(元)	1.1359	1.1358	1.1358	1.1356	1.1355

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