华安众鑫90天滚动短债A(012229)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债A012229HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs】商业不动产REITs正式落地，哪些变化？[2026-01-04]

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累计净值：1.1370

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：0.68亿元

华安众鑫90天滚动短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.45	0.73	1.63
债券型名次	680	2347	3241	1992	2093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.05	8.87	-	13.70
债券型名次	2183	3578	2938	3725	3501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.41	0.57	1.31
679	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.36	0.47	1.11
680	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.13	0.45	0.73	1.63
681	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.12	0.40	0.63	1.42
682	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	华安添和一年债券C	0.02	0.13	0.47	0.54	1.57
2346	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.41	0.57	1.31
2347	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.13	0.45	0.73	1.63
2348	华宝宝裕债券A	0.02	0.13	0.49	0.52	2.71
2349	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.13	0.97	0.71	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.43	0.45	0.23	1.21
3240	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
3241	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.13	0.45	0.73	1.63
3242	华富安华债券A	-0.10	1.38	0.45	5.54	7.22
3243	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.05	0.06	0.45	0.42	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99
1991	海富通瑞合纯债	0.00	0.23	0.84	0.73	1.40
1992	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.13	0.45	0.73	1.63
1993	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.10	0.85	0.69	0.73	0.97
1994	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.32	0.73	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	海富通中短债债券C	0.03	0.14	0.57	0.75	1.63
2092	恒越安裕纯债债券	-0.04	0.07	0.39	0.34	1.63
2093	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.13	0.45	0.73	1.63
2094	华夏鼎信债券A	0.01	0.17	0.75	0.64	1.63
2095	建信安心回报6个月定期开放债券C	-0.02	0.05	0.81	0.68	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	海富通中短债债券C	1.63	4.40	7.42	10.45	12.79
2182	恒越安裕纯债债券	1.63	6.00	0.00	-	6.87
2183	华安众鑫90天滚动短债A	1.63	5.05	8.87	-	13.70
2184	华夏鼎信债券A	1.63	7.46	12.73	-	20.28
2185	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.63	6.23	8.82	19.13	66.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	光大保德信睿阳纯债债券C	0.71	5.05	0.00	-	6.44
3577	宏利纯利债券A	1.04	5.05	8.48	16.33	34.29
3578	华安众鑫90天滚动短债A	1.63	5.05	8.87	-	13.70
3579	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81
3580	华夏稳健增利4个月债券A	1.67	5.05	7.94	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	永赢宏泰短债A	1.31	4.56	8.88	-	9.41
2937	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	-	31.94
2938	华安众鑫90天滚动短债A	1.63	5.05	8.87	-	13.70
2939	交银双利债券A/B	3.50	7.53	8.87	12.99	91.44
2940	交银裕如纯债债券A	-0.07	5.63	8.87	15.22	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	中银通利债券A	9.23	14.57	15.68	-	13.09
3724	中银通利债券C	8.79	13.61	14.27	-	11.03
3725	华安众鑫90天滚动短债A	1.63	5.05	8.87	-	13.70
3726	华安众鑫90天滚动短债C	1.42	4.64	8.22	-	12.61
3727	华安沣信债券A	6.88	13.82	0.00	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	英大通盈纯债债券A	-0.30	3.92	6.69	11.79	13.71
3500	创金合信聚利债券C	1.27	4.64	3.99	-1.69	13.70
3501	华安众鑫90天滚动短债A	1.63	5.05	8.87	-	13.70
3502	天弘多元增利债券A	6.57	12.34	13.02	-	13.70
3503	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20东方资本债01	50.00	5224.91	8.18%
24兴业资产MTN001	50.00	5126.69	8.03%
25广州产投SCP003	50.00	5042.46	7.90%
23蓉城文化MTN001	40.00	4122.30	6.46%
22信地03	40.00	4036.69	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9328.89	14.61%
企业债	8178.79	12.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1369	1.1368	1.1367	1.1366	1.1366
累计净值(元)	1.1369	1.1368	1.1367	1.1366	1.1366

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