华安众鑫90天滚动短债A(012229)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债A012229HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1375 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1375

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：0.68亿元

华安众鑫90天滚动短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.45	0.64	0.04
债券型名次	2144	3141	3152	2129	2297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.94	8.72	-	13.75
债券型名次	2182	3677	2974	3749	3515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.40	0.49	0.04
2143	华安众悦60天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.36	0.40	0.04
2144	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.15	0.45	0.64	0.04
2145	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.13	0.39	0.53	0.04
2146	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.17	0.43	0.74	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	宏利泽利债券	-0.02	0.15	0.53	0.44	-0.02
3140	华安顺穗债券	0.03	0.15	0.61	-0.02	0.03
3141	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.15	0.45	0.64	0.04
3142	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.15	0.45	0.56	-0.01
3143	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.15	0.39	0.20	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	华安鼎信3个月定开债	-0.02	0.07	0.45	-0.06	-0.02
3151	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
3152	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.15	0.45	0.64	0.04
3153	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.15	0.45	0.56	-0.01
3154	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.18	0.45	0.47	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.27	1.01	0.64	0.04
2128	海富通中短债债券C	0.04	0.19	0.53	0.64	0.04
2129	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.15	0.45	0.64	0.04
2130	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.16	0.38	0.64	0.04
2131	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.12	0.38	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.40	0.49	0.04
2296	华安众悦60天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.36	0.40	0.04
2297	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.15	0.45	0.64	0.04
2298	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.13	0.39	0.53	0.04
2299	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.17	0.43	0.74	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.60	6.67	11.81	-	10.58
2181	海富通中短债债券C	1.60	4.32	7.49	10.41	12.83
2182	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	4.94	8.72	-	13.75
2183	华宝宝瑞一年定开债券	1.60	8.74	11.74	-	16.97
2184	建信睿享纯债债券A	1.60	6.09	9.10	16.47	38.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	工银1-3年国开债指数E	0.62	4.94	7.90	-	12.37
3676	国投瑞银顺立纯债债券	-0.18	4.94	0.00	-	7.60
3677	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	4.94	8.72	-	13.75
3678	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.50	4.94	7.44	14.82	16.33
3679	易方达裕兴3个月定开债券	0.88	4.94	8.16	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	国泰中债1-3年国开债A	1.32	5.51	8.72	15.42	17.21
2973	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.40	5.16	8.72	-	8.10
2974	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	4.94	8.72	-	13.75
2975	交银中债1-3年政金债指数A	0.82	5.63	8.72	15.41	17.14
2976	鹏扬利沣短债A	1.94	4.83	8.72	15.06	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	中银通利债券A	10.93	16.26	15.51	-	14.22
3748	中银通利债券C	10.47	15.29	14.09	-	12.12
3749	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	4.94	8.72	-	13.75
3750	华安众鑫90天滚动短债C	1.40	4.52	8.07	-	12.65
3751	华安沣信债券A	8.28	15.49	0.00	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	创金合信尊睿债券A	1.14	5.82	10.02	-	13.76
3514	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	6.86	10.25	-	13.76
3515	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	4.94	8.72	-	13.75
3516	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	4.04	9.31	16.29	13.75
3517	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.92	8.45	12.49	-	13.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20东方资本债01	50.00	5224.91	8.18%
24兴业资产MTN001	50.00	5126.69	8.03%
25广州产投SCP003	50.00	5042.46	7.90%
23蓉城文化MTN001	40.00	4122.30	6.46%
22信地03	40.00	4036.69	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9328.89	14.61%
企业债	8178.79	12.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：招商银...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(华安众鑫90天滚...
04-22华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1374	1.1374	1.1373	1.1374	1.1370
累计净值(元)	1.1374	1.1374	1.1373	1.1374	1.1370

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。