华安众鑫90天滚动短债A(012229)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债A012229HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.1374

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：0.68亿元

华安众鑫90天滚动短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.49	0.61	0.04
债券型名次	1706	3404	3123	2218	2094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.96	8.73	-	13.74
债券型名次	2161	3679	2949	3749	3506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	华安添顺债券	0.04	0.19	0.62	0.11	0.04
1705	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.45	0.48	0.04
1706	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.14	0.49	0.61	0.04
1707	华宝宝惠债券	0.04	0.27	0.77	1.52	3.09
1708	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.18	0.48	0.74	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.05	0.14	0.46	0.43	-0.05
3403	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.04	0.14	1.46	1.35	-0.04
3404	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.14	0.49	0.61	0.04
3405	华商瑞丰短债债券A	0.03	0.14	0.44	0.19	0.03
3406	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.23	0.41	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	国投瑞银顺银债券	0.03	0.17	0.49	0.55	0.03
3122	华安众享180天持有期中短债A	0.09	0.20	0.49	0.36	0.09
3123	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.14	0.49	0.61	0.04
3124	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.03	0.17	0.49	-0.08	-0.03
3125	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.01	0.17	0.49	0.44	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.73	0.61	1.46
2217	海富通聚利债券	0.03	0.19	0.54	0.61	0.03
2218	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.14	0.49	0.61	0.04
2219	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.39	0.09	-1.01	0.61	0.39
2220	华夏鼎智债券A	0.03	0.21	0.51	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	华安添顺债券	0.04	0.19	0.62	0.11	0.04
2093	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.45	0.48	0.04
2094	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.14	0.49	0.61	0.04
2095	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.18	0.48	0.74	0.04
2096	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.16	0.43	0.64	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	海富通上证城投债ETF	1.58	6.02	11.41	19.47	55.98
2160	海富通中短债债券C	1.58	4.34	7.49	10.40	12.82
2161	华安众鑫90天滚动短债A	1.58	4.96	8.73	-	13.74
2162	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.58	4.37	7.48	13.78	14.54
2163	嘉实稳祥纯债债券A	1.58	4.73	8.33	15.41	42.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	广发汇荣三个月定开债券	-0.99	4.96	7.84	-	13.76
3678	华安添荣中短债A	1.61	4.96	9.21	-	13.05
3679	华安众鑫90天滚动短债A	1.58	4.96	8.73	-	13.74
3680	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.17	4.96	7.91	14.66	21.60
3681	招商添浩纯债A	0.23	4.96	7.94	14.25	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	鑫元中短债C	1.28	4.02	8.74	16.13	17.40
2948	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.37	5.19	8.73	-	8.10
2949	华安众鑫90天滚动短债A	1.58	4.96	8.73	-	13.74
2950	华夏鼎康债券C	0.18	5.66	8.73	14.86	20.99
2951	鹏华丰颐债券	0.73	5.17	8.73	16.39	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	中银通利债券A	10.71	16.23	15.27	-	14.03
3748	中银通利债券C	10.25	15.25	13.85	-	11.93
3749	华安众鑫90天滚动短债A	1.58	4.96	8.73	-	13.74
3750	华安众鑫90天滚动短债C	1.38	4.55	8.08	-	12.64
3751	华安沣信债券A	8.07	15.24	0.00	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	广发汇荣三个月定开债券	-0.99	4.96	7.84	-	13.76
3505	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.65	4.58	8.67	-	13.76
3506	华安众鑫90天滚动短债A	1.58	4.96	8.73	-	13.74
3507	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.16	6.14	9.93	-	13.74
3508	华泰紫金丰益中短债发起C	0.73	2.88	4.88	16.76	13.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20东方资本债01	50.00	5224.91	8.18%
24兴业资产MTN001	50.00	5126.69	8.03%
25广州产投SCP003	50.00	5042.46	7.90%
23蓉城文化MTN001	40.00	4122.30	6.46%
22信地03	40.00	4036.69	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9328.89	14.61%
企业债	8178.79	12.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1374	1.1373	1.1374	1.1370	1.1369
累计净值(元)	1.1374	1.1373	1.1374	1.1370	1.1369

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