华安众鑫90天滚动短债A(012229)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债A012229HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1373 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1373

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：0.68亿元

华安众鑫90天滚动短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.49	0.65	0.04
债券型名次	1803	3423	3150	2072	2244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.99	8.72	-	13.74
债券型名次	2121	3682	2935	3725	3511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	华安安腾一年定开债	0.04	1.20	1.54	1.25	0.04
1802	华安安逸半年定开债	0.04	0.26	0.64	-0.29	0.04
1803	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.16	0.49	0.65	0.04
1804	华宝宝惠债券	0.04	0.27	0.77	1.52	3.09
1805	华宝宝怡债券	0.04	0.25	0.84	0.37	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	华安顺穗债券	0.02	0.16	0.68	-0.04	0.02
3422	华安众享180天持有期中短债C	0.05	0.16	0.41	0.29	0.05
3423	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.16	0.49	0.65	0.04
3424	华宝1-3年国开债指数	-0.02	0.16	0.30	-0.14	-0.02
3425	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.16	0.42	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	华安添魁债券	0.00	0.13	0.49	-0.23	0.00
3149	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.02	0.19	0.49	0.43	-0.02
3150	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.16	0.49	0.65	0.04
3151	华宝安宜六个月持有期债券A	0.20	0.50	0.49	2.11	0.20
3152	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	0.18	0.49	-0.02	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.28	1.10	0.65	0.04
2071	海富通瑞利债券	0.03	0.19	0.56	0.65	0.03
2072	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.16	0.49	0.65	0.04
2073	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.16	0.42	0.65	0.03
2074	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	华安安腾一年定开债	0.04	1.20	1.54	1.25	0.04
2243	华安安逸半年定开债	0.04	0.26	0.64	-0.29	0.04
2244	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.16	0.49	0.65	0.04
2245	华宝宝怡债券	0.04	0.25	0.84	0.37	0.04
2246	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.22	1.01	0.28	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2120	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.56	13.26	-	52.39
2121	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	4.99	8.72	-	13.74
2122	泰康丰泰一年定开债券发起	1.60	7.10	11.75	-	10.64
2123	天弘增利短债A	1.60	4.30	7.54	14.02	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	广发汇浦三年定期开放债券	2.49	4.99	7.75	-	16.33
3681	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.73	4.99	9.46	-	9.76
3682	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	4.99	8.72	-	13.74
3683	华泰紫金智盈债券C	0.89	4.99	8.05	15.04	28.34
3684	建信中短债纯债债券A	1.33	4.99	9.60	17.02	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	方正富邦恒利C	-0.04	5.04	8.72	13.74	14.76
2934	国富恒利债券(LOF)C	0.37	6.11	8.72	14.13	33.11
2935	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	4.99	8.72	-	13.74
2936	景顺长城90天持有期短债债券A	1.69	4.89	8.72	-	9.35
2937	平安惠利纯债	1.13	4.62	8.72	17.57	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	中银通利债券A	10.53	15.79	15.03	-	13.90
3724	中银通利债券C	10.07	14.82	13.62	-	11.82
3725	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	4.99	8.72	-	13.74
3726	华安众鑫90天滚动短债C	1.39	4.58	8.07	-	12.64
3727	华安沣信债券A	7.88	14.61	0.00	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.68	4.59	8.69	-	13.75
3510	创金合信尊睿债券A	0.98	5.89	9.97	-	13.74
3511	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	4.99	8.72	-	13.74
3512	华泰紫金丰益中短债发起C	0.71	2.91	4.81	16.76	13.74
3513	南华瑞扬纯债A	0.57	4.88	6.91	12.78	13.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20东方资本债01	50.00	5224.91	8.18%
24兴业资产MTN001	50.00	5126.69	8.03%
25广州产投SCP003	50.00	5042.46	7.90%
23蓉城文化MTN001	40.00	4122.30	6.46%
22信地03	40.00	4036.69	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9328.89	14.61%
企业债	8178.79	12.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1374	1.1370	1.1369	1.1368	1.1367
累计净值(元)	1.1374	1.1370	1.1369	1.1368	1.1367

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