资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22869.88 98.91%
银行存款和结算备付金 138.54 0.60%
其他资产 113.45 0.49%
资产总值:23121.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20恒丰银行永续债 19.00 1989.00 8.60%
25国债01 11.20 1128.66 4.88%
21兴业银行二级02 10.00 1051.10 4.54%
20成都银行永续债 10.00 1045.31 4.52%
23先正达MTN001 10.00 1030.08 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7244.14 31.32%
企业债 1342.95 5.81%
国家债券 1158.72 5.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%