财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.66 |
9.14 |
2.62 |
177.88 |
25.07 |
| 本期利润(万元) |
8.18 |
6.86 |
1.11 |
168.61 |
13.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
83.98 |
0.00 |
67.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7974.69 |
847.85 |
748.72 |
749.50 |
4359.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.54 |
108.43 |
79.13 |
167.96 |
451.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
19553.95 |
20286.58 |
28562.07 |
47920.52 |
76733.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19448.82 |
19754.13 |
28052.81 |
47525.90 |
76733.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.28 |
4.41 |
6.18 |
10.45 |
15.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.73 |
1.03 |
1.74 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
20941.40 |
20455.80 |
28725.98 |
48292.72 |
80280.87 |
| 负债合计(万元) |
35.01 |
3003.74 |
3654.08 |
12876.79 |
17954.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
20906.39 |
17452.05 |
25071.89 |
35415.93 |
62326.53 |
| 未分配利润(万元) |
1954.11 |
1476.21 |
1900.17 |
2232.91 |
3256.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
2.51 |
0.76 |
20.68 |
17.73 |
| 投资收益(万元) |
253.67 |
919.07 |
619.91 |
2147.55 |
1263.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-52.10 |
-18.00 |
-13.82 |
105.42 |
136.10 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
0.83 |
0.45 |
20.38 |
16.15 |
| 收入合计(万元) |
203.10 |
904.41 |
607.29 |
2294.03 |
1433.58 |
| 管理人报酬(万元) |
24.57 |
75.40 |
43.69 |
195.74 |
117.57 |
| 托管费(万元) |
4.10 |
12.57 |
7.28 |
32.62 |
19.59 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
20.66 |
11.96 |
22.22 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
75.35 |
250.04 |
158.35 |
607.52 |
340.38 |
| 利润总额(万元) |
127.75 |
654.37 |
448.93 |
1686.51 |
1093.20 |
| 净利润(万元) |
127.75 |
654.37 |
448.93 |
1686.51 |
1093.20 |
