恒越短债债券A(011919)_最新动态

恒越短债债券A011919HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1226 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1226

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

恒越短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.61亿元

恒越短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.37	0.76	0.34
债券型名次	2054	3092	4204	4384	4424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.04	7.07	-	12.25
债券型名次	3164	4288	4140	3668	3905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.22	0.84	1.45	0.81
2053	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.07	0.27	8.28	0.24
2054	恒越短债债券A	0.02	0.11	0.37	0.76	0.34
2055	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.67	0.30
2056	宏利淘利债券A	0.02	-0.02	0.62	1.20	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	海富通上清所短融债券C	0.02	0.11	0.32	0.59	0.29
3091	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.04	0.11	1.01	1.76	1.00
3092	恒越短债债券A	0.02	0.11	0.37	0.76	0.34
3093	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.36	0.74	0.33
3094	红土创新丰睿中短债C	0.00	0.11	0.27	0.87	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	海富通上清所短融债券A	0.01	0.12	0.37	0.69	0.32
4203	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.14	0.37	0.75	0.35
4204	恒越短债债券A	0.02	0.11	0.37	0.76	0.34
4205	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.04	0.00	0.37	0.80	0.49
4206	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.10	0.37	1.34	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	国寿安保安丰纯债债券	0.09	-0.73	0.31	0.76	0.35
4383	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4384	恒越短债债券A	0.02	0.11	0.37	0.76	0.34
4385	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.08	0.20	0.76	0.18
4386	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.05	-0.93	-0.02	0.76	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.13	0.36	0.70	0.34
4423	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	1.12	0.34
4424	恒越短债债券A	0.02	0.11	0.37	0.76	0.34
4425	华安添鑫中短债C	0.02	0.13	0.35	0.67	0.34
4426	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.15	0.38	0.72	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	广发添财90天滚动持有债券C	1.93	4.83	7.99	-	13.40
3163	国泰君安安平一年定开债券发起	1.93	5.58	9.90	-	9.98
3164	恒越短债债券A	1.93	4.04	7.07	-	12.25
3165	华宝宝通30天持有期短债A	1.93	4.30	7.68	-	8.90
3166	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.93	5.77	11.15	20.04	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.87	4.04	7.78	-	12.82
4287	海富通裕通30个月定开债券	1.73	4.04	6.45	-	16.16
4288	恒越短债债券A	1.93	4.04	7.07	-	12.25
4289	鹏华丰瑞债券	1.82	4.04	8.12	14.77	36.29
4290	兴业90天滚动持有中短债C	1.81	4.04	7.28	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	泰康安泽中短债A	1.81	3.76	7.08	-	12.82
4139	国泰君安君得利短债C	1.69	3.58	7.07	-	9.44
4140	恒越短债债券A	1.93	4.04	7.07	-	12.25
4141	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.03	4.27	7.07	13.16	56.61
4142	建信短债债券A	1.82	3.93	7.07	14.13	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	长城悦享回报债券C	-1.63	0.08	-0.47	-	-14.41
3667	南方臻利3个月定开债券发起	2.45	5.33	10.37	-	16.14
3668	恒越短债债券A	1.93	4.04	7.07	-	12.25
3669	恒越短债债券C	1.75	3.64	6.44	-	11.19
3670	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.21	5.00	9.70	-	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	英大通盈纯债债券C	0.71	3.08	5.84	10.31	12.27
3904	建信利率债债券	-3.16	0.51	4.71	11.48	12.26
3905	恒越短债债券A	1.93	4.04	7.07	-	12.25
3906	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.39	4.26	7.93	-	12.25
3907	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.91	4.29	8.50	-	12.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	11.20	1132.49	5.11%
23姜堰交通MTN001	10.00	1039.94	4.69%
21民生银行永续债01	10.00	1037.63	4.68%
24武金控MTN001	10.00	1032.27	4.66%
24佛燃能源MTN001	10.00	1030.90	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3066.75	13.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1225	1.1224	1.1223	1.1223	1.1222
累计净值(元)	1.1225	1.1224	1.1223	1.1223	1.1222

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