恒越短债债券A(011919)_最新动态

恒越短债债券A011919HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1216 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1216

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

恒越短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.61亿元

恒越短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.36	0.69	0.25
债券型名次	4002	4523	4513	4068	4821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.09	7.18	-	12.15
债券型名次	2818	4298	4230	3665	3954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
4001	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.14	0.24	0.66	0.23
4002	恒越短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.69	0.25
4003	恒越短债债券C	0.02	0.12	0.32	0.60	0.22
4004	宏利添盈两年定开债券C	0.02	0.04	0.04	-0.13	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	国新国证鑫颐中短债A	0.03	0.13	0.52	1.04	0.33
4522	合煦智远稳进纯债债券C	0.09	0.13	0.35	0.69	0.23
4523	恒越短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.69	0.25
4524	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.04	0.13	0.38	0.87	0.32
4525	华安安平定开	0.04	0.13	0.32	0.59	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4512	海富通上清所短融债券A	0.01	0.10	0.36	0.64	0.22
4513	恒越短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.69	0.25
4514	红土创新丰源中短债B	0.02	0.08	0.36	0.68	0.14
4515	华安安悦债券C	0.04	0.14	0.36	0.52	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.12	0.38	0.69	0.26
4067	合煦智远稳进纯债债券C	0.09	0.13	0.35	0.69	0.23
4068	恒越短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.69	0.25
4069	宏利淘利债券C	0.01	0.39	0.58	0.69	0.54
4070	华安信用四季红债券C	0.03	0.20	0.53	0.69	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.36	0.74	0.25
4820	海富通瑞弘6个月债券	0.04	0.15	0.27	0.12	0.25
4821	恒越短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.69	0.25
4822	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.12	0.50	0.88	0.25
4823	华安安敦债券C	0.03	0.12	0.38	0.75	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	广发添财90天滚动持有债券C	1.99	4.79	8.08	-	13.25
2817	国新国证鑫颐中短债A	1.99	4.49	5.51	-	6.02
2818	恒越短债债券A	1.99	4.09	7.18	-	12.15
2819	华安全球美元收益债券C	1.99	5.18	6.42	5.39	17.70
2820	华泰保兴尊享定开	1.99	4.29	9.02	15.32	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.12	4.09	8.18	-	14.65
4297	国新国证鑫颐中短债C	1.79	4.09	4.86	-	5.28
4298	恒越短债债券A	1.99	4.09	7.18	-	12.15
4299	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.75	4.09	7.28	-	7.87
4300	交银稳安90天持有期债券C	1.69	4.09	0.00	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	博时中债0-3年国开行ETF	1.43	4.17	7.18	-	7.63
4229	光大保德信超短债债券A	1.58	4.22	7.18	12.11	21.63
4230	恒越短债债券A	1.99	4.09	7.18	-	12.15
4231	华润元大润丰纯债债券A	1.29	3.49	7.18	-	7.67
4232	华润元大润丰纯债债券D	1.29	3.49	7.18	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	长城悦享回报债券C	1.25	3.01	1.43	-	-12.00
3664	南方臻利3个月定开债券发起	2.31	5.80	10.50	-	15.90
3665	恒越短债债券A	1.99	4.09	7.18	-	12.15
3666	恒越短债债券C	1.81	3.70	6.55	-	11.10
3667	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.83	5.00	9.86	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	汇添富彭博政金债1-3年C	1.42	4.78	8.45	-	12.16
3953	创金合信益久9个月持有期债券A	3.45	11.34	0.00	-	12.15
3954	恒越短债债券A	1.99	4.09	7.18	-	12.15
3955	山西证券90天滚动持有短债C	1.96	3.95	7.74	-	12.15
3956	大摩18个月定期开放债券A	2.41	8.65	12.62	-	12.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	11.20	1132.49	5.11%
23姜堰交通MTN001	10.00	1039.94	4.69%
21民生银行永续债01	10.00	1037.63	4.68%
24武金控MTN001	10.00	1032.27	4.66%
24佛燃能源MTN001	10.00	1030.90	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3066.75	13.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 ..................................................... ...

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1215	1.1213	1.1213	1.1213	1.1213
累计净值(元)	1.1215	1.1213	1.1213	1.1213	1.1213

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