恒越短债债券A(011919)_最新动态

恒越短债债券A011919HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1177 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1177

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

恒越短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.80亿元

恒越短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.35	0.83	1.61
债券型名次	3208	1196	3495	1727	1912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.84	7.52	-	11.77
债券型名次	2151	4242	3953	3678	3863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.25	0.69	1.36	2.73
3207	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.13	0.32	0.84	1.60
3208	恒越短债债券A	0.04	0.07	0.35	0.83	1.61
3209	红土创新丰泽中短债A	0.04	0.08	0.43	0.47	0.85
3210	华安众享180天持有期中短债A	0.04	-0.03	0.29	0.53	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
1195	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.07	0.41	0.63	1.50
1196	恒越短债债券A	0.04	0.07	0.35	0.83	1.61
1197	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.08	0.07	0.46	0.37	0.57
1198	华安安敦债券C	0.03	0.07	0.40	0.54	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	国投瑞银顺银债券	0.03	0.04	0.35	0.57	1.19
3494	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.09	0.35	0.42	1.26
3495	恒越短债债券A	0.04	0.07	0.35	0.83	1.61
3496	华安安和债券C	0.11	-0.07	0.35	0.45	1.34
3497	华安强化收益债券A	-0.55	-2.31	0.35	10.65	18.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	工银目标收益一年定开债券C	0.07	-0.14	0.62	0.83	1.60
1726	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.45	0.83	1.81
1727	恒越短债债券A	0.04	0.07	0.35	0.83	1.61
1728	华夏鼎淳债券A	-0.15	-0.33	0.20	0.83	1.43
1729	嘉实3个月理财债券E	0.00	0.39	0.40	0.83	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.07	0.42	0.70	1.61
1911	海富通瑞祥一年定开债券	-0.09	-0.03	0.22	0.64	1.61
1912	恒越短债债券A	0.04	0.07	0.35	0.83	1.61
1913	嘉合磐益纯债A	0.04	0.03	0.41	0.69	1.61
1914	嘉实稳骏纯债债券	0.14	-0.05	0.61	0.30	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	工银纯债定开	1.86	7.84	14.33	22.62	72.77
2150	国金惠远纯债A	1.86	7.16	9.89	16.09	15.51
2151	恒越短债债券A	1.86	4.84	7.52	-	11.77
2152	华安安浦债券C	1.86	6.61	11.52	10.07	1.77
2153	华夏债券C	1.86	8.17	10.62	17.05	174.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	广发景佳纯债	-0.55	4.84	0.00	-	5.51
4241	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.76	4.84	8.88	-	13.62
4242	恒越短债债券A	1.86	4.84	7.52	-	11.77
4243	交银稳利中短债债券C	1.33	4.84	9.21	16.18	18.82
4244	景顺长城90天持有期短债债券C	1.57	4.84	8.45	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	广发招财短债E	1.36	4.33	7.53	12.83	12.75
3952	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3953	恒越短债债券A	1.86	4.84	7.52	-	11.77
3954	嘉实短债债券A	1.55	4.45	7.52	-	9.79
3955	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.41	5.63	7.52	15.12	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	长城悦享回报债券C	0.63	4.36	1.10	-	-12.14
3677	南方臻利3个月定开债券发起	0.82	6.13	9.33	-	14.28
3678	恒越短债债券A	1.86	4.84	7.52	-	11.77
3679	恒越短债债券C	1.66	4.43	6.88	-	10.77
3680	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.99	6.53	9.74	-	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.03	5.68	8.24	-	11.78
3862	易方达稳悦120天滚动短债C	1.57	4.75	8.56	-	11.78
3863	恒越短债债券A	1.86	4.84	7.52	-	11.77
3864	建信鑫和30天持有期债券A	1.84	6.75	0.00	-	11.77
3865	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.25	6.02	10.34	-	11.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20恒丰银行永续债	19.00	1989.00	8.60%
25国债01	11.20	1128.66	4.88%
21兴业银行二级02	10.00	1051.10	4.54%
20成都银行永续债	10.00	1045.31	4.52%
23先正达MTN001	10.00	1030.08	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7244.14	31.32%
企业债	1342.95	5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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目录第一部分绪言 ..................................................... ...

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恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，并严格落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1176	1.1175	1.1174	1.1173	1.1173
累计净值(元)	1.1176	1.1175	1.1174	1.1173	1.1173

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