恒越短债债券A(011919)_最新动态

恒越短债债券A011919HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒越短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周慕华

基金规模：0.69亿元

恒越短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.32	0.85	1.79	1.15
债券型名次	1906	3255	4168	3778	3828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.55	0.00	-	8.27
债券型名次	3419	2729	3961	3168	3636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	恒生前海恒扬纯债债券C	0.00	0.16	0.75	1.67	1.04
1905	恒生前海恒源嘉利债券A	0.00	0.19	1.03	2.15	1.45
1906	恒越短债债券A	0.00	0.32	0.85	1.79	1.15
1907	恒越短债债券C	0.00	0.29	0.80	1.68	1.08
1908	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.26	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	国泰瑞丰纯债债券	-0.03	0.32	0.94	1.97	1.32
3254	国泰中债1-5年政金债A	-0.01	0.32	1.32	2.75	1.82
3255	恒越短债债券A	0.00	0.32	0.85	1.79	1.15
3256	宏利恒利债券C	-0.14	0.32	1.15	2.42	1.61
3257	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.03	0.32	0.96	2.63	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	-0.01	0.28	0.85	1.76	1.17
4167	恒生前海恒扬纯债债券A	0.00	0.20	0.85	1.86	1.17
4168	恒越短债债券A	0.00	0.32	0.85	1.79	1.15
4169	宏利中短债债券A	-0.03	0.37	0.85	1.56	1.10
4170	华安众悦60天滚动持有短债A	-0.01	0.29	0.85	1.89	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.37	0.87	1.79	1.27
3777	恒生前海恒润纯债C	0.00	0.24	0.87	1.79	-
3778	恒越短债债券A	0.00	0.32	0.85	1.79	1.15
3779	华安年年盈定期开放债券A	-0.03	0.46	1.20	1.79	1.27
3780	华富吉富30天滚动持有中短债A	-0.03	0.28	0.77	1.79	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	工银尊享短债债券F	-0.02	0.29	0.81	1.83	1.15
3827	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.25	0.81	1.94	1.15
3828	恒越短债债券A	0.00	0.32	0.85	1.79	1.15
3829	华安锦源0-7年金融债定开债	0.00	0.18	0.94	2.03	1.15
3830	华安证券合赢添利债券	-0.03	0.28	0.80	1.96	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	长信金葵纯债一年定开债券C	2.96	7.41	16.63	-	40.72
3418	广发集富纯债A	2.96	5.15	8.78	-	24.57
3419	恒越短债债券A	2.96	5.55	0.00	-	8.27
3420	华宝政金债债券	2.96	5.27	8.68	-	14.53
3421	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.96	6.67	10.32	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	永赢泰利债券C	4.43	5.56	8.17	-	9.31
2728	中航瑞景3个月定开C	3.18	5.56	10.17	-	21.82
2729	恒越短债债券A	2.96	5.55	0.00	-	8.27
2730	华安鑫福定开债A	2.15	5.55	8.97	-	13.90
2731	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.15	5.55	9.11	-	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	恒生前海恒悦纯债C	2.83	0.00	0.00	-	3.60
3960	恒越安裕纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.94
3961	恒越短债债券A	2.96	5.55	0.00	-	8.27
3962	恒越短债债券C	2.75	5.12	0.00	-	7.63
3963	宏利昇利一年定开债券发起式	3.61	5.84	0.00	-	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	长城悦享回报债券C	1.03	-4.30	0.00	-	-13.82
3167	南方臻利3个月定开债券发起	4.67	6.96	0.00	-	10.65
3168	恒越短债债券A	2.96	5.55	0.00	-	8.27
3169	恒越短债债券C	2.75	5.12	0.00	-	7.63
3170	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	4.23	6.91	10.70	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	第一创业创和一个月滚动持有债券	4.37	6.88	0.00	-	8.28
3635	工银7天理财债券A	1.82	3.38	5.61	-	8.28
3636	恒越短债债券A	2.96	5.55	0.00	-	8.27
3637	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	3.67	7.50	0.00	-	8.27
3638	南方佳元6个月持有债券A	3.26	6.76	0.00	-	8.25

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19杭州银行二级	20.00	2084.54	7.31%
21宁河西MTN002	20.00	2070.72	7.27%
19成都银行二级	20.00	2072.16	7.27%
14国开11	15.00	1585.07	5.56%
23国开06	15.00	1528.29	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3113.36	10.92%
企业债	314.72	1.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.082	1.083	1.083	1.083	1.083
累计净值(元)	1.082	1.083	1.083	1.083	1.083

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