恒越短债债券A(011919)_最新动态

恒越短债债券A011919HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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累计净值：1.1187

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

恒越短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.80亿元

恒越短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.39	0.79	1.70
债券型名次	672	2342	3782	1801	1955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.51	7.37	-	11.87
债券型名次	2042	4230	4068	3168	3870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	海富通中证短融ETF	0.03	0.14	0.39	0.76	1.54
671	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.16	0.70	10.20	11.27
672	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.79	1.70
673	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.35	0.70	1.51
674	华安安敦债券A	0.03	0.15	0.54	0.63	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	海富通上证城投债ETF	0.00	0.13	0.88	0.65	1.79
2341	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.13	0.33	0.75	1.67
2342	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.79	1.70
2343	宏利昇利一年定开债券发起式	-0.02	0.13	0.72	0.58	1.47
2344	华安双债添利债券A	-0.01	0.13	0.57	0.99	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	恒生前海恒悦纯债A	-0.02	0.04	0.39	0.17	1.15
3781	恒越安裕纯债债券	-0.04	0.07	0.39	0.34	1.63
3782	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.79	1.70
3783	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.06	-0.04	0.39	-0.05	0.60
3784	华安添荣中短债C	0.01	0.10	0.39	0.62	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.31	0.92	0.79	1.67
1800	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1801	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.79	1.70
1802	华宝安融六个月持有期债券A	0.02	0.31	0.08	0.79	0.67
1803	华夏安益短债债券A	0.01	0.08	0.28	0.79	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	广发景明中短债A	0.02	0.16	0.54	0.73	1.70
1954	广发添财60天持有债券A	0.03	0.15	0.51	0.78	1.70
1955	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.79	1.70
1956	华安双债添利债券C	-0.02	0.10	0.48	0.81	1.70
1957	华夏恒融债券	-0.11	-0.33	1.37	0.76	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	广发景明中短债A	1.70	4.84	8.42	-	23.51
2041	广发添财60天持有债券A	1.70	5.42	9.67	-	9.99
2042	恒越短债债券A	1.70	4.51	7.37	-	11.87
2043	华安双债添利债券C	1.70	6.23	8.10	-	80.68
2044	华夏恒融债券	1.70	7.01	10.77	-	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	-	17.37
4229	国金惠盈纯债债券A	-3.43	4.51	11.38	-	29.01
4230	恒越短债债券A	1.70	4.51	7.37	-	11.87
4231	红塔红土瑞景纯债A	0.25	4.51	10.61	-	13.86
4232	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	兴银合盛定开债C	2.39	4.84	7.38	-	12.96
4067	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.67	4.48	7.37	-	10.72
4068	恒越短债债券A	1.70	4.51	7.37	-	11.87
4069	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.82	4.30	7.37	-	7.55
4070	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.72	4.63	7.36	-	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	长城悦享回报债券C	0.66	3.75	2.88	-	-12.11
3167	南方臻利3个月定开债券发起	0.43	5.39	8.79	-	14.14
3168	恒越短债债券A	1.70	4.51	7.37	-	11.87
3169	恒越短债债券C	1.51	4.11	6.74	-	10.86
3170	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.55	5.98	9.44	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.92	5.80	10.28	-	11.88
3869	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.28	5.21	10.46	-	11.87
3870	恒越短债债券A	1.70	4.51	7.37	-	11.87
3871	南华瑞扬纯债C	0.51	4.47	6.28	-	11.87
3872	中加恒享三个月定开债券	1.18	5.87	10.16	-	11.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20恒丰银行永续债	19.00	1989.00	8.60%
25国债01	11.20	1128.66	4.88%
21兴业银行二级02	10.00	1051.10	4.54%
20成都银行永续债	10.00	1045.31	4.52%
23先正达MTN001	10.00	1030.08	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7244.14	31.32%
企业债	1342.95	5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1186	1.1185	1.1184	1.1184	1.1184
累计净值(元)	1.1186	1.1185	1.1184	1.1184	1.1184

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