恒越短债债券A(011919)_最新动态

恒越短债债券A011919HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1189 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1189

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

恒越短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.80亿元

恒越短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.41	0.72	0.02
债券型名次	3058	3823	3882	1823	3406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.49	7.27	-	11.89
债券型名次	2033	4255	4062	3659	3881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	-0.01	1.00	0.47	0.02
3057	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.13	0.42	0.00	0.02
3058	恒越短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.72	0.02
3059	恒越短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.64	0.02
3060	宏利中短债债券A	0.02	0.20	0.53	0.24	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	海富通中证短融ETF	0.02	0.14	0.41	0.74	0.02
3822	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
3823	恒越短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.72	0.02
3824	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.05	0.14	0.16	-0.41	-0.05
3825	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.14	0.45	0.33	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	海富通中证短融ETF	0.02	0.14	0.41	0.74	0.02
3881	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.13	0.41	0.53	0.00
3882	恒越短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.72	0.02
3883	宏利淘利债券C	0.08	0.24	0.41	-0.15	0.08
3884	华安添荣中短债C	0.02	0.11	0.41	0.53	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.72	0.02
1822	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.54	0.72	0.04
1823	恒越短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.72	0.02
1824	红土创新增强收益债券A	0.18	-0.23	0.20	0.72	0.18
1825	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.01	0.11	0.33	0.72	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	-0.01	1.00	0.47	0.02
3405	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.13	0.42	0.00	0.02
3406	恒越短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.72	0.02
3407	恒越短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.64	0.02
3408	宏利中短债债券A	0.02	0.20	0.53	0.24	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	富国安慧短债债券A	1.65	4.81	8.48	-	9.54
2032	广发添财60天持有债券A	1.65	5.45	9.57	-	10.03
2033	恒越短债债券A	1.65	4.49	7.27	-	11.89
2034	华安稳固收益债券A	1.65	6.76	10.49	15.11	50.44
2035	平安增利六个月定开债A	1.65	7.64	11.86	29.38	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	国联安鸿利短债债券A	1.39	4.49	0.00	-	6.35
4254	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.69	4.49	8.03	-	8.34
4255	恒越短债债券A	1.65	4.49	7.27	-	11.89
4256	华泰柏瑞锦汇债券	0.17	4.49	0.00	-	6.02
4257	汇添富90天短债A	1.54	4.49	7.47	13.14	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	嘉实短债债券A	1.49	4.11	7.28	-	9.91
4061	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.27	4.22	7.28	-	8.74
4062	恒越短债债券A	1.65	4.49	7.27	-	11.89
4063	易方达安瑞短债债券A	1.56	3.95	7.27	12.50	20.16
4064	永赢增益债券C	-0.09	3.99	7.27	15.45	30.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	长城悦享回报债券C	1.17	4.28	1.92	-	-11.75
3658	南方臻利3个月定开债券发起	0.58	5.72	9.09	-	14.53
3659	恒越短债债券A	1.65	4.49	7.27	-	11.89
3660	恒越短债债券C	1.47	4.09	6.65	-	10.88
3661	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.30	5.92	9.30	-	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.89	5.74	10.18	-	11.90
3880	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.49	5.08	10.17	-	11.89
3881	恒越短债债券A	1.65	4.49	7.27	-	11.89
3882	富国裕利债券E	6.36	12.85	0.00	-	11.88
3883	国泰嘉睿纯债债券C	-0.61	8.74	12.32	-	11.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20恒丰银行永续债	19.00	1989.00	8.60%
25国债01	11.20	1128.66	4.88%
21兴业银行二级02	10.00	1051.10	4.54%
20成都银行永续债	10.00	1045.31	4.52%
23先正达MTN001	10.00	1030.08	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7244.14	31.32%
企业债	1342.95	5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 ..................................................... ...

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恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，并严格落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱...

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04-22恒越短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1189	1.1187	1.1186	1.1185	1.1184
累计净值(元)	1.1189	1.1187	1.1186	1.1185	1.1184

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