我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36495.25 99.77%
银行存款和结算备付金 67.97 0.19%
其他资产 14.50 0.04%
资产总值:36577.73万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19杭州银行二级 20.00 2084.54 7.31%
19成都银行二级 20.00 2072.16 7.27%
21宁河西MTN002 20.00 2070.72 7.27%
14国开11 15.00 1585.07 5.56%
23国开06 15.00 1528.29 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3113.36 10.92%
企业债 314.72 1.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%