我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
197.45 |
639.46 |
156.09 |
388.63 |
169.95 |
| 本期利润(万元) |
162.53 |
692.46 |
106.34 |
445.26 |
248.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1174.28 |
0.00 |
1323.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21593.19 |
19556.63 |
20562.99 |
26774.57 |
29838.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
167.96 |
451.15 |
113.63 |
83.02 |
41.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
47920.52 |
76733.27 |
112647.56 |
48541.49 |
22624.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
47525.90 |
76733.27 |
112647.56 |
48541.49 |
22624.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.45 |
15.20 |
21.09 |
8.17 |
4.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
2.53 |
3.51 |
1.36 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
48292.72 |
80280.87 |
137220.36 |
67201.46 |
25515.19 |
| 负债合计(万元) |
12876.79 |
17954.35 |
19749.71 |
14822.73 |
4980.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
35415.93 |
62326.53 |
117470.65 |
52378.73 |
20534.62 |
| 未分配利润(万元) |
2232.91 |
3256.66 |
4576.72 |
1529.64 |
278.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.68 |
17.73 |
59.38 |
12.14 |
285.57 |
| 投资收益(万元) |
2147.55 |
1263.61 |
1367.51 |
455.91 |
51.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
105.42 |
136.10 |
-63.65 |
14.36 |
3.37 |
| 其它收入(万元) |
20.38 |
16.15 |
28.47 |
8.80 |
14.28 |
| 收入合计(万元) |
2294.03 |
1433.58 |
1391.71 |
491.21 |
354.64 |
| 管理人报酬(万元) |
195.74 |
117.57 |
139.70 |
34.10 |
29.92 |
| 托管费(万元) |
32.62 |
19.59 |
24.32 |
6.72 |
9.97 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
11.28 |
22.69 |
10.26 |
13.47 |
| 费用合计(万元) |
607.52 |
340.38 |
369.71 |
117.84 |
111.34 |
| 利润总额(万元) |
1686.51 |
1093.20 |
1022.00 |
373.37 |
243.30 |
| 净利润(万元) |
1686.51 |
1093.20 |
1022.00 |
373.37 |
243.30 |
