恒越短债债券C(011920)_最新动态

恒越短债债券C011920HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1077 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1077

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

恒越短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：1.51亿元

恒越短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.31	0.74	1.43
债券型名次	3589	1604	3865	1953	2280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.43	6.88	-	10.77
债券型名次	2679	4603	4235	3679	4074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	海富通上清所短融债券A	0.03	0.09	0.29	0.57	1.05
3588	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.12	0.55	1.57	3.22
3589	恒越短债债券C	0.03	0.05	0.31	0.74	1.43
3590	宏利永利债券	0.03	0.09	0.29	0.56	0.66
3591	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.09	0.51	0.79	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	恒生前海恒润纯债A	0.09	0.05	0.56	-0.37	0.22
1603	恒生前海恒润纯债C	0.10	0.05	0.56	-0.37	0.21
1604	恒越短债债券C	0.03	0.05	0.31	0.74	1.43
1605	宏利泽利债券	0.09	0.05	0.39	0.52	1.18
1606	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	国泰惠富纯债债券C	0.22	0.08	0.31	-0.26	-0.07
3864	国泰君安君得盈债券C	0.01	-0.65	0.31	4.17	3.47
3865	恒越短债债券C	0.03	0.05	0.31	0.74	1.43
3866	华安安悦债券A	0.08	-0.07	0.31	0.32	1.28
3867	华安添信债券	0.07	-0.05	0.31	0.16	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.09	0.42	0.74	1.63
1952	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.36	0.74	1.44
1953	恒越短债债券C	0.03	0.05	0.31	0.74	1.43
1954	红土创新丰源中短债A	0.17	0.19	0.60	0.74	1.14
1955	华夏鼎航债券C	0.06	-0.01	0.62	0.74	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	方正富邦丰利债券C	0.05	-0.63	0.14	0.35	1.43
2279	富国两年期理财债券A	0.04	0.19	0.43	0.79	1.43
2280	恒越短债债券C	0.03	0.05	0.31	0.74	1.43
2281	华安安和债券A	0.11	-0.06	0.37	0.49	1.43
2282	华安众享180天持有期中短债C	0.04	-0.04	0.27	0.45	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	国泰利安中短债债券A	1.66	4.36	7.96	-	7.97
2678	海富通中短债债券C	1.66	4.72	7.54	10.59	12.66
2679	恒越短债债券C	1.66	4.43	6.88	-	10.77
2680	华安领荣一年定开债券发起式	1.66	7.80	14.16	-	14.62
2681	汇添富稳航30天持有债券A	1.66	5.46	0.00	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	融通增益债券A/B	1.46	4.44	13.64	31.70	55.72
4602	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.55	4.43	8.23	-	12.66
4603	恒越短债债券C	1.66	4.43	6.88	-	10.77
4604	宏利永利债券	0.92	4.43	7.39	21.03	24.25
4605	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.57	4.43	0.00	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	招商招丰纯债C	1.73	3.83	6.90	-	11.51
4234	易方达安悦超短债债券A	1.52	4.03	6.89	12.68	19.73
4235	恒越短债债券C	1.66	4.43	6.88	-	10.77
4236	中银证券安誉债券C	1.26	5.30	6.88	11.54	21.39
4237	长信富全纯债一年定开债券C	0.76	4.17	6.87	10.48	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	南方臻利3个月定开债券发起	0.82	6.13	9.33	-	14.28
3678	恒越短债债券A	1.86	4.84	7.52	-	11.77
3679	恒越短债债券C	1.66	4.43	6.88	-	10.77
3680	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.99	6.53	9.74	-	15.01
3681	大成全球美元债债券A美元	5.14	5.50	4.92	-	-7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
4073	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
4074	恒越短债债券C	1.66	4.43	6.88	-	10.77
4075	天弘增益回报债券发起式D	1.65	11.95	12.95	-	10.77
4076	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.76	7.15	10.76	-	10.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20恒丰银行永续债	19.00	1989.00	8.60%
25国债01	11.20	1128.66	4.88%
21兴业银行二级02	10.00	1051.10	4.54%
20成都银行永续债	10.00	1045.31	4.52%
23先正达MTN001	10.00	1030.08	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7244.14	31.32%
企业债	1342.95	5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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恒越短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司报...

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标题：恒越短债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年7月3日更新)

目录第一部分绪言 ..................................................... ...

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标题：恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告

恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，并严格落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1076	1.1076	1.1075	1.1074	1.1073
累计净值(元)	1.1076	1.1076	1.1075	1.1074	1.1073

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