恒越短债债券C(011920)_最新动态

恒越短债债券C011920HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

春节前密集“闭门谢客”！超150只基金暂停申购，资金布局需趁早[2026-02-11]

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累计净值：1.1102

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

恒越短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：1.49亿元

恒越短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.28	0.57	0.14
债券型名次	4506	4868	4456	3582	5070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.86	6.56	-	11.02
债券型名次	2894	4720	4438	3169	4174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.09	0.44	8.43	0.11
4505	恒越安裕纯债债券	0.02	0.13	0.18	0.32	0.13
4506	恒越短债债券C	0.02	0.12	0.28	0.57	0.14
4507	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.10	0.30	0.72	0.12
4508	宏利添盈两年定开债券C	0.02	0.02	-0.23	-0.06	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.25	0.51	0.12
4867	海富通上清所短融债券A	0.02	0.12	0.36	0.64	0.15
4868	恒越短债债券C	0.02	0.12	0.28	0.57	0.14
4869	红土创新丰源中短债C	0.02	0.12	1.81	2.14	0.10
4870	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.31	0.61	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.37	0.28	0.14	0.30
4455	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.27	0.28	0.11	0.27
4456	恒越短债债券C	0.02	0.12	0.28	0.57	0.14
4457	宏利恒利债券A	0.11	0.58	0.28	-0.02	0.42
4458	华安鼎丰债券发起式A	0.12	0.43	0.28	0.11	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.17	0.27	0.57	0.19
3581	国寿安保超短债债券C	0.03	0.16	0.34	0.57	0.18
3582	恒越短债债券C	0.02	0.12	0.28	0.57	0.14
3583	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.28	0.57	0.13
3584	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.13	0.79	0.67	0.57	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	0.19	0.72	0.14
5069	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.11	0.30	0.97	0.14
5070	恒越短债债券C	0.02	0.12	0.28	0.57	0.14
5071	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.09	0.55	1.46	0.14
5072	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.53	1.41	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.53	5.30	10.97	-	23.93
2893	海富通聚利债券	1.53	3.97	6.54	-	30.36
2894	恒越短债债券C	1.53	3.86	6.56	-	11.02
2895	宏利泽利债券	1.53	4.25	10.32	-	26.72
2896	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.53	3.91	6.93	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	财通资管鸿达纯债债券A	1.51	3.86	7.69	-	28.97
4719	长信利率债债券C	0.05	3.86	5.75	-	30.73
4720	恒越短债债券C	1.53	3.86	6.56	-	11.02
4721	交银稳鑫短债债券D	1.46	3.86	7.36	-	7.99
4722	鹏华普天债券B	1.19	3.86	6.67	-	132.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	-	14.14
4437	广发集悦债券C	7.36	14.10	6.56	-	8.36
4438	恒越短债债券C	1.53	3.86	6.56	-	11.02
4439	易方达安悦超短债债券A	1.52	3.63	6.55	-	20.04
4440	博时裕泉纯债债券	1.52	3.86	6.54	-	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	南方臻利3个月定开债券发起	1.51	6.12	10.06	-	15.58
3168	恒越短债债券A	1.72	4.27	7.19	-	12.06
3169	恒越短债债券C	1.53	3.86	6.56	-	11.02
3170	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.89	5.56	9.76	-	15.61
3171	大成全球美元债债券A美元	5.25	7.10	1.53	-	-6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.77	3.98	7.44	-	11.02
4173	工银7天理财债券B	1.35	2.77	4.77	-	11.02
4174	恒越短债债券C	1.53	3.86	6.56	-	11.02
4175	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.83	4.59	8.94	-	11.02
4176	中航瑞夏一年定开债发起A	0.32	4.97	8.17	-	11.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	11.20	1132.49	5.11%
23姜堰交通MTN001	10.00	1039.94	4.69%
21民生银行永续债01	10.00	1037.63	4.68%
24武金控MTN001	10.00	1032.27	4.66%
24佛燃能源MTN001	10.00	1030.90	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3066.75	13.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1101	1.1100	1.1099	1.1097	1.1097
累计净值(元)	1.1101	1.1100	1.1099	1.1097	1.1097

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