恒越短债债券C(011920)_最新动态

恒越短债债券C011920HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1119 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1119

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

恒越短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：1.49亿元

恒越短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.32	0.67	0.30
债券型名次	2055	3221	4463	4653	4584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.64	6.44	-	11.19
债券型名次	3709	4700	4439	3669	4135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.07	0.27	8.28	0.24
2054	恒越短债债券A	0.02	0.11	0.37	0.76	0.34
2055	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.67	0.30
2056	宏利淘利债券A	0.02	-0.02	0.62	1.20	0.67
2057	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.32	0.67	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.99	0.51
3220	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.10	0.76	1.54	0.82
3221	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.67	0.30
3222	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.10	0.37	1.34	0.38
3223	华安鼎瑞定开债	0.01	0.10	0.70	1.29	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	国金惠鑫短债C	0.01	0.08	0.32	0.60	0.29
4462	海富通上清所短融债券C	0.02	0.11	0.32	0.59	0.29
4463	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.67	0.30
4464	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.32	0.67	0.30
4465	华安安平定开	0.00	0.14	0.32	0.79	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	工银瑞益债券C	-0.01	0.16	0.30	0.67	0.31
4652	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.06	0.30	0.67	0.44
4653	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.67	0.30
4654	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.32	0.67	0.30
4655	红土创新添利债券A	-0.28	-0.18	0.60	0.67	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	国新国证雄安建设发展三年定开	0.02	0.02	0.14	0.68	0.30
4583	合煦智远稳进纯债债券C	0.02	0.06	0.31	0.73	0.30
4584	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.67	0.30
4585	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.32	0.67	0.30
4586	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.34	0.59	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	海富通聚合纯债	1.75	6.07	9.82	16.58	21.16
3708	恒生前海恒祥纯债债券A	1.75	4.82	8.95	-	14.41
3709	恒越短债债券C	1.75	3.64	6.44	-	11.19
3710	华安鼎津一年定开债发起式	1.75	5.25	9.08	-	9.54
3711	华润元大润丰纯债债券C	1.75	3.80	6.98	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	招商招恒纯债A	1.17	3.65	7.79	13.47	26.34
4699	安信鑫日享中短债C	1.88	3.64	7.40	12.87	19.18
4700	恒越短债债券C	1.75	3.64	6.44	-	11.19
4701	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.69	3.64	6.44	15.42	20.62
4702	交银裕利纯债债券A	1.75	3.64	6.14	11.58	30.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	3.16	6.44	-	10.29
4438	国投瑞银顺银债券	1.79	3.81	6.44	12.48	24.86
4439	恒越短债债券C	1.75	3.64	6.44	-	11.19
4440	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.69	3.64	6.44	15.42	20.62
4441	华泰紫金丰益中短债发起A	1.67	3.52	6.44	19.70	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	南方臻利3个月定开债券发起	2.45	5.33	10.37	-	16.14
3668	恒越短债债券A	1.93	4.04	7.07	-	12.25
3669	恒越短债债券C	1.75	3.64	6.44	-	11.19
3670	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.21	5.00	9.70	-	15.95
3671	大成全球美元债债券A美元	3.55	6.68	2.22	-	-7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	广发景阳纯债	2.11	6.68	10.60	-	11.19
4134	国金惠鑫短债E	1.61	4.45	7.63	11.14	11.19
4135	恒越短债债券C	1.75	3.64	6.44	-	11.19
4136	英大安悦纯债债券C	1.43	4.68	8.50	-	11.19
4137	摩根瑞享纯债债券C	3.24	7.19	10.87	-	11.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	11.20	1132.49	5.11%
23姜堰交通MTN001	10.00	1039.94	4.69%
21民生银行永续债01	10.00	1037.63	4.68%
24武金控MTN001	10.00	1032.27	4.66%
24佛燃能源MTN001	10.00	1030.90	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3066.75	13.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 ..................................................... ...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1119	1.1117	1.1117	1.1116	1.1116
累计净值(元)	1.1119	1.1117	1.1117	1.1116	1.1116

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