恒越短债债券C(011920)_最新动态

恒越短债债券C011920HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1111 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1111

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

恒越短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：1.49亿元

恒越短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.32	0.60	0.22
债券型名次	4003	4665	4773	4503	4989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	3.70	6.55	-	11.10
债券型名次	3319	4710	4480	3666	4183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.14	0.24	0.66	0.23
4002	恒越短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.69	0.25
4003	恒越短债债券C	0.02	0.12	0.32	0.60	0.22
4004	宏利添盈两年定开债券C	0.02	0.04	0.04	-0.13	0.04
4005	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.12	0.41	0.89	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.12	0.38	0.69	0.26
4664	海富通中证短融ETF	0.02	0.12	0.37	0.74	0.24
4665	恒越短债债券C	0.02	0.12	0.32	0.60	0.22
4666	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.12	0.40	0.89	0.29
4667	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.12	0.41	0.89	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	国泰利享中短债债券E	0.01	0.10	0.32	0.64	0.22
4772	海富通利率债债券C	0.07	0.16	0.32	0.39	0.34
4773	恒越短债债券C	0.02	0.12	0.32	0.60	0.22
4774	华安安平定开	0.04	0.13	0.32	0.59	0.18
4775	华润元大润鑫债券A	0.08	0.22	0.32	0.28	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.08	0.24	0.60	0.15
4502	海富通聚合纯债	0.08	0.23	0.47	0.60	0.57
4503	恒越短债债券C	0.02	0.12	0.32	0.60	0.22
4504	华宝宝盛债券	0.04	0.17	0.45	0.60	0.37
4505	华润元大润丰纯债债券C	0.07	0.19	0.39	0.60	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.67	0.22
4988	海富通上清所短融债券A	0.01	0.10	0.36	0.64	0.22
4989	恒越短债债券C	0.02	0.12	0.32	0.60	0.22
4990	红土创新纯债A	0.03	0.12	0.47	0.85	0.22
4991	红土创新纯债C	0.03	0.12	0.47	0.84	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	广发景和中短债C	1.81	4.15	7.51	14.47	20.87
3318	国金及第中短债B	1.81	4.09	7.94	-	10.84
3319	恒越短债债券C	1.81	3.70	6.55	-	11.10
3320	红土创新纯债A	1.81	5.97	9.67	16.87	19.93
3321	华宝宝通30天持有期短债C	1.81	3.85	7.11	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.61	3.71	6.88	-	11.44
4709	工银尊利中短债债券A	1.65	3.70	7.02	14.06	20.16
4710	恒越短债债券C	1.81	3.70	6.55	-	11.10
4711	红塔红土瑞景纯债A	0.84	3.70	10.29	-	14.31
4712	华宝中短债债券C	2.00	3.70	7.13	13.82	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	华夏鼎淳债券C	3.41	5.92	6.56	10.49	21.63
4479	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.25	3.95	6.56	-	15.52
4480	恒越短债债券C	1.81	3.70	6.55	-	11.10
4481	博时安盈债券C	1.54	3.18	6.54	11.89	45.00
4482	江信添福C	1.45	3.23	6.54	17.02	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	南方臻利3个月定开债券发起	2.31	5.80	10.50	-	15.90
3665	恒越短债债券A	1.99	4.09	7.18	-	12.15
3666	恒越短债债券C	1.81	3.70	6.55	-	11.10
3667	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.83	5.00	9.86	-	15.73
3668	大成全球美元债债券A美元	5.13	8.24	5.78	-	-5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	工银7天理财债券B	1.42	2.69	4.82	-	11.10
4182	国金惠鑫短债E	1.76	4.46	7.73	11.25	11.10
4183	恒越短债债券C	1.81	3.70	6.55	-	11.10
4184	南华瑞恒中短债债券A	2.11	4.74	8.48	6.32	11.10
4185	平安添悦债券A	7.89	13.91	12.96	-	11.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	11.20	1132.49	5.11%
23姜堰交通MTN001	10.00	1039.94	4.69%
21民生银行永续债01	10.00	1037.63	4.68%
24武金控MTN001	10.00	1032.27	4.66%
24佛燃能源MTN001	10.00	1030.90	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3066.75	13.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 ..................................................... ...

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标题：恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告

恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，并严格落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱...

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1110	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108
累计净值(元)	1.1110	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108

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