恒越短债债券C(011920)_最新动态

恒越短债债券C011920HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.1089 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1089

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

恒越短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：1.51亿元

恒越短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.33	0.60	0.03
债券型名次	2669	3719	4180	2294	2810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.04	6.65	-	10.89
债券型名次	2454	4638	4371	3657	4104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	恒生前海恒裕债券C	0.03	0.20	0.61	8.52	0.03
2668	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.12	0.37	0.03	0.03
2669	恒越短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.60	0.03
2670	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.14	0.56	0.76	0.03
2671	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.14	0.56	0.76	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.12	0.37	0.01	0.02
3718	恒越安裕纯债债券	0.00	0.12	0.33	0.22	0.00
3719	恒越短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.60	0.03
3720	华安锦源0-7年金融债定开债	0.00	0.12	0.50	0.01	0.00
3721	华安领荣一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.65	0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
4179	恒越安裕纯债债券	0.00	0.12	0.33	0.22	0.00
4180	恒越短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.60	0.03
4181	华安纯债债券A	-0.01	0.06	0.33	-0.25	-0.01
4182	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.07	0.05	0.33	0.00	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.17	0.62	0.60	0.04
2293	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.38	0.60	0.03
2294	恒越短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.60	0.03
2295	弘毅远方中短债C	0.01	0.20	0.78	0.60	0.01
2296	华安添和一年债券A	0.17	0.39	0.60	0.60	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	恒生前海恒裕债券C	0.03	0.20	0.61	8.52	0.03
2809	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.12	0.37	0.03	0.03
2810	恒越短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.60	0.03
2811	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.14	0.56	0.76	0.03
2812	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.14	0.56	0.76	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	国泰聚禾纯债债券	1.48	6.81	11.93	19.84	28.21
2453	海富通瑞丰债券	1.48	6.35	10.07	18.34	35.84
2454	恒越短债债券C	1.48	4.04	6.65	-	10.89
2455	华宝宝泓债券	1.48	6.00	10.51	-	16.13
2456	华夏鼎信债券C	1.48	6.91	12.24	-	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	兴银鑫日享短债C	1.34	4.05	8.02	14.35	18.45
4637	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.48	4.05	7.44	-	9.77
4638	恒越短债债券C	1.48	4.04	6.65	-	10.89
4639	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.43	4.04	6.97	12.67	13.21
4640	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	4.04	9.31	16.28	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.68	6.66	7.57	7.59
4370	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.43	3.83	6.66	-	10.98
4371	恒越短债债券C	1.48	4.04	6.65	-	10.89
4372	长城久荣定期开放债券型发起式	1.49	4.09	6.64	13.30	24.25
4373	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.78	3.25	6.64	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	南方臻利3个月定开债券发起	0.74	5.86	9.29	-	14.66
3656	恒越短债债券A	1.67	4.45	7.28	-	11.91
3657	恒越短债债券C	1.48	4.04	6.65	-	10.89
3658	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.47	5.77	9.35	-	15.04
3659	大成全球美元债债券A美元	6.15	6.52	3.54	-	-6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	工银7天理财债券B	1.23	2.87	4.86	8.90	10.90
4103	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.27	5.68	11.50	-	10.90
4104	恒越短债债券C	1.48	4.04	6.65	-	10.89
4105	摩根瑞享纯债债券A	2.94	7.98	10.87	-	10.89
4106	鹏华丰宁债券	0.83	4.95	8.04	-	10.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20恒丰银行永续债	19.00	1989.00	8.60%
25国债01	11.20	1128.66	4.88%
21兴业银行二级02	10.00	1051.10	4.54%
20成都银行永续债	10.00	1045.31	4.52%
23先正达MTN001	10.00	1030.08	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7244.14	31.32%
企业债	1342.95	5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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恒越短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司报...

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标题：恒越短债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年7月3日更新)

目录第一部分绪言 ..................................................... ...

查看全文[07-03]
标题：恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告

恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，并严格落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱...

查看全文[06-28]
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1088	1.1087	1.1088	1.1088	1.1086
累计净值(元)	1.1088	1.1087	1.1088	1.1088	1.1086

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