华安证券合赢九个月持有(970035)_资产配置

华安证券合赢九个月持有970035HUA'AN SECURITIES HEYING NINE MONTH BOND TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10265.88	13.65%
债券	64610.40	85.90%
银行存款和结算备付金	254.91	0.34%
其他资产	87.24	0.12%

资产总值：75218.43万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	22.00	2217.75	3.02%
20淮矿01	20.00	2075.41	2.82%
21临汾投资MTN001	20.00	2067.90	2.81%
22江海01	20.00	2059.84	2.80%
22国债13	18.70	1881.08	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35945.01	48.92%
国家债券	4098.83	5.58%
可转债	2717.52	3.70%
金融债券	50.48	0.07%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能水电	600025	69.93	518.88	0.71%
中南传媒	601098	43.46	521.52	0.71%
农业银行	601288	140.00	504.00	0.69%
中油工程	600339	130.00	501.80	0.68%
铁龙物流	600125	79.00	489.01	0.67%
京沪高铁	601816	94.00	482.22	0.66%
中储股份	600787	90.32	478.70	0.65%
中山公用	000685	61.20	459.61	0.63%
东方明珠	600637	62.00	460.66	0.63%
江苏有线	600959	142.00	451.56	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.24	3.33%
金融业	0.17	2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.59%
制造业	0.11	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.13%
采矿业	0.06	0.86%
批发和零售业	0.06	0.83%
租赁和商务服务业	0.04	0.56%
建筑业	0.03	0.39%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铁龙物流	600125	45.00	271.80	0.37%
益佰制药	600594	50.00	263.50	0.36%
京沪高铁	601816	50.00	263.00	0.36%
上港集团	600018	50.00	262.50	0.36%
浙江交科	002061	57.02	254.31	0.35%
上海医药	601607	11.00	246.51	0.34%
农业银行	601288	70.00	247.10	0.34%
建设银行	601939	40.00	250.40	0.34%
中国外运	601598	50.00	233.00	0.32%
华能水电	600025	33.43	238.36	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.64%
制造业	0.07	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.58%
批发和零售业	0.04	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.42%
建筑业	0.03	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.30%
采矿业	0.01	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
益佰制药	600594	50.00	286.50	0.46%
黄山旅游	600054	17.50	249.72	0.40%
铁龙物流	600125	45.00	252.90	0.40%
浙江交科	002061	40.73	250.89	0.40%
华能水电	600025	33.43	236.35	0.38%
上海医药	601607	11.00	224.07	0.36%
云南白药	000538	4.00	218.80	0.35%
上港集团	600018	40.00	221.60	0.35%
中国外运	601598	50.00	208.00	0.33%
交通银行	601328	40.00	204.40	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	1.19%
制造业	0.07	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.65%
批发和零售业	0.04	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.40%
建筑业	0.03	0.40%
采矿业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
黄山旅游	600054	20.50	261.17	0.42%
云南白药	000538	4.00	217.44	0.35%
华能水电	600025	33.43	220.64	0.35%
浙江交科	002061	40.73	215.86	0.34%
上港集团	600018	40.00	213.60	0.34%
山东出版	601019	32.18	202.09	0.32%
吉林敖东	000623	13.00	194.87	0.31%
中国外运	601598	50.00	192.00	0.31%
上海医药	601607	11.00	196.13	0.31%
华泰证券	601688	15.00	191.10	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	1.15%
制造业	0.06	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.61%
批发和零售业	0.04	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.42%
建筑业	0.02	0.34%
采矿业	0.02	0.24%

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