我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
783.41 |
1351.76 |
694.08 |
2382.61 |
721.35 |
| 本期利润(万元) |
691.13 |
2626.03 |
1493.63 |
1226.31 |
756.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
618.38 |
0.00 |
1063.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73470.62 |
73528.78 |
62931.02 |
62770.80 |
72413.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
187.83 |
74.44 |
477.43 |
271.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
69740.45 |
69895.37 |
56647.84 |
31534.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
4925.27 |
3598.46 |
0.00 |
73.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
64815.18 |
66296.91 |
56647.84 |
31461.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.46 |
45.65 |
36.39 |
153.56 |
| 应付托管费(万元) |
12.12 |
11.41 |
9.10 |
6.07 |
| 资产总计(万元) |
73992.30 |
70088.02 |
57305.56 |
37419.83 |
| 负债合计(万元) |
463.51 |
7317.22 |
689.19 |
421.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
73528.78 |
62770.80 |
56616.37 |
36997.87 |
| 未分配利润(万元) |
5407.33 |
3878.93 |
3324.75 |
1288.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.07 |
76.98 |
69.87 |
650.48 |
| 投资收益(万元) |
1738.82 |
2946.76 |
1309.84 |
443.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1274.27 |
-1156.30 |
34.75 |
135.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3022.16 |
1867.44 |
1414.47 |
1228.95 |
| 管理人报酬(万元) |
260.58 |
469.96 |
197.16 |
115.24 |
| 托管费(万元) |
65.14 |
117.49 |
49.29 |
28.81 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
20.88 |
10.26 |
19.30 |
| 费用合计(万元) |
396.13 |
641.13 |
261.73 |
180.38 |
| 利润总额(万元) |
2626.03 |
1226.31 |
1152.73 |
1048.57 |
| 净利润(万元) |
2626.03 |
1226.31 |
1152.73 |
1048.57 |
