华安证券合赢九个月持有(970035)_最新动态

华安证券合赢九个月持有970035HUA'AN SECURITIES HEYING NINE MONTH BOND TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

近五年来首次亏损，丘栋荣：每次熊市底部都令人压抑[2024-01-17]

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累计净值：1.132

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

华安证券合赢九个月持有增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张欣

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.35亿元

2023-08-08 每10份派现金 0.1 元

华安证券合赢九个月持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.27	1.18	1.64	0.33
债券型名次	119	4240	1018	1250	186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.03	8.63	0.00	-	13.34
债券型名次	177	207	3845	5421	2464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安证券合赢九个月持有一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	国富恒瑞债券A	0.16	0.41	-1.06	-0.98	0.08
118	国泰农惠定期开放债券	0.16	0.96	1.61	2.02	0.27
119	华安证券合赢九个月持有	0.16	0.27	1.18	1.64	0.33
120	江信一年定开	0.16	0.76	1.27	1.33	0.23
121	银河铭忆3个月定开债券	0.16	0.83	1.36	1.93	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
华安证券合赢九个月持有一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.27	0.87	1.79	0.12
4239	宏利中短债债券C	0.02	0.27	0.60	0.83	0.09
4240	华安证券合赢九个月持有	0.16	0.27	1.18	1.64	0.33
4241	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.05	0.27	0.83	1.58	0.09
4242	汇安裕泰纯债债券C	0.01	0.27	0.46	0.85	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
华安证券合赢九个月持有一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	海富通瑞福债券A	0.02	0.67	1.18	1.63	0.19
1017	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.69	1.18	1.23	0.21
1018	华安证券合赢九个月持有	0.16	0.27	1.18	1.64	0.33
1019	华宝宝利债券	0.08	0.39	1.18	2.20	0.14
1020	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.58	1.18	1.38	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
华安证券合赢九个月持有一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.68	1.13	1.64	0.23
1249	国新国证雄安建设发展三年定开	0.04	0.73	1.49	1.64	0.08
1250	华安证券合赢九个月持有	0.16	0.27	1.18	1.64	0.33
1251	汇添富稳安三个月持有债券B	0.03	0.68	1.23	1.64	0.13
1252	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.60	1.11	1.64	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安证券合赢九个月持有一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	广发汇安18个月定期债券A	0.19	1.27	1.77	2.38	0.33
185	国泰润鑫定开发起式债券	0.04	0.87	1.75	2.67	0.33
186	华安证券合赢九个月持有	0.16	0.27	1.18	1.64	0.33
187	华夏鼎信债券A	0.03	0.95	1.60	2.14	0.33
188	华夏鼎英债券A	0.03	1.37	1.97	2.39	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
华安证券合赢九个月持有一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	国泰聚瑞纯债债券	6.05	8.37	14.26	-	15.32
176	广发聚利债券(LOF)A	6.03	5.60	6.13	16.19	121.82
177	华安证券合赢九个月持有	6.03	8.63	0.00	-	13.34
178	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.01	7.43	14.06	-	16.44
179	长安泓润纯债债券A	6.00	7.69	11.83	20.49	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
华安证券合赢九个月持有一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	华安鑫浦定开债A	4.14	8.66	12.96	-	17.15
206	西部利得聚泰18个月定开债A	3.93	8.64	18.28	-	20.50
207	华安证券合赢九个月持有	6.03	8.63	0.00	-	13.34
208	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.14	8.63	12.84	-	13.54
209	财通资管鸿睿12个月定开债券C	3.73	8.62	16.86	-	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
华安证券合赢九个月持有一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	华安添顺债券	3.00	0.00	0.00	-	3.09
3844	华安添信债券	2.83	0.00	0.00	-	2.91
3845	华安证券合赢九个月持有	6.03	8.63	0.00	-	13.34
3846	华安证券合赢六个月持有债券	6.19	8.71	0.00	-	10.89
3847	华安证券合赢三个月持有债券	5.50	8.36	0.00	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
华安证券合赢九个月持有一年收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	安信资管瑞元添利C	3.19	4.09	0.00	-	9.24
5420	华安证券合赢三个月定开	6.38	9.10	0.00	-	12.55
5421	华安证券合赢九个月持有	6.03	8.63	0.00	-	13.34
5422	华安证券睿赢一年持有A	7.10	9.59	0.00	-	10.57
5423	华安证券睿赢一年持有B	6.67	8.69	0.00	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
华安证券合赢九个月持有一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	华宝宝惠债券	2.61	6.05	9.41	-	13.35
2463	华泰柏瑞锦乾债券	2.72	5.05	12.64	-	13.35
2464	华安证券合赢九个月持有	6.03	8.63	0.00	-	13.34
2465	融通增享纯债债券A	4.03	5.86	9.49	-	13.33
2466	上银聚远鑫87个月定开债券	4.15	8.62	12.95	-	13.33

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	22.00	2217.75	3.02%
20淮矿01	20.00	2075.41	2.82%
21临汾投资MTN001	20.00	2067.90	2.81%
22江海01	20.00	2059.84	2.80%
22国债13	18.70	1881.08	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35945.01	48.92%
金融债券	50.48	0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-14	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10
单位净值(元)	1.081	1.079	1.079	1.079	1.078
累计净值(元)	1.132	1.131	1.130	1.130	1.130

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