我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 181.43 0.43%
债券 41163.81 98.17%
银行存款和结算备付金 492.10 1.17%
其他资产 93.27 0.22%
资产总值:41930.61万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国电投11 20.00 2013.37 5.08%
23电网CP001 20.00 2006.51 5.06%
21淮投01 15.00 1562.16 3.94%
21长寿G1 15.00 1562.67 3.94%
22昭阳债 15.00 1504.50 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 30609.93 77.26%
可转债 2938.41 7.42%
国家债券 2528.44 6.38%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 12.77 91.71 0.23%
亨通光电 600487 1.08 15.18 0.04%
浙江交科 002061 3.50 14.35 0.04%
创维数字 000810 0.89 12.19 0.03%
汉得信息 300170 1.50 13.52 0.03%
嘉友国际 603871 0.66 11.83 0.03%
东方财富 300059 0.62 9.37 0.02%
宝通科技 300031 0.20 3.63 0.01%
日丰股份 002953 0.48 5.91 0.01%
同和药业 300636 0.10 1.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.26%
制造业 0.00 0.09%
建筑业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汉得信息 300170 2.04 23.50 0.06%
浙江交科 002061 4.09 18.25 0.05%
亨通光电 600487 1.08 15.76 0.04%
创维数字 000810 0.89 14.45 0.04%
嘉友国际 603871 0.66 10.37 0.03%
日丰股份 002953 0.48 6.19 0.02%
东方财富 300059 0.62 8.75 0.02%
宝通科技 300031 0.20 4.94 0.01%
同和药业 300636 0.10 1.24 0.00%
伟明环保 603568 0.06 1.05 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
建筑业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
金融业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%