华安证券聚赢一年持有A(970024)_最新动态

华安证券聚赢一年持有A970024HUAAN SECURITIES JUYING ONE-YEAR HOLDING TERM BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

华安证券聚赢一年持有A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：樊艳

基金规模：0.66亿元

华安证券聚赢一年持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.88	1.82	3.05	0.31
债券型名次	689	289	216	90	237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.79	10.59	0.00	-	17.92
债券型名次	43	61	3850	5413	1827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安证券聚赢一年持有A一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	华安顺穗债券	0.05	0.52	0.87	1.34	0.25
688	华安证券合赢六个月持有债券	0.05	0.59	1.31	1.95	0.13
689	华安证券聚赢一年持有A	0.05	0.88	1.82	3.05	0.31
690	华宝宝惠债券	0.05	0.24	0.75	1.37	0.09
691	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.35	0.89	1.49	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
华安证券聚赢一年持有A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	格林泓旭利率债	-0.01	0.88	1.38	2.14	0.13
288	广发双债添利债券E	0.01	0.88	1.63	2.23	0.26
289	华安证券聚赢一年持有A	0.05	0.88	1.82	3.05	0.31
290	汇添富丰润中短债A	-0.02	0.88	1.20	1.38	0.24
291	鹏华永安定期开放债券	0.03	0.88	1.69	2.50	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
华安证券聚赢一年持有A一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	中银中高等级债券A	0.06	1.22	1.84	2.15	0.63
215	宝盈盈旭纯债债券A	0.02	0.88	1.83	2.74	0.32
216	华安证券聚赢一年持有A	0.05	0.88	1.82	3.05	0.31
217	华夏鼎茂债券A	0.03	0.79	1.82	2.17	0.18
218	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.81	1.82	2.36	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
华安证券聚赢一年持有A一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.95	2.44	3.06	0.39
89	博时景兴纯债债券	0.03	0.88	1.86	3.05	0.34
90	华安证券聚赢一年持有A	0.05	0.88	1.82	3.05	0.31
91	中航瑞发3个月定开债C	0.03	0.52	1.25	3.04	0.22
92	东方臻宝纯债债券A	0.08	0.80	1.88	3.03	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安证券聚赢一年持有A一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.69	1.81	2.38	0.31
236	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.17	1.10	1.92	2.71	0.31
237	华安证券聚赢一年持有A	0.05	0.88	1.82	3.05	0.31
238	华夏鼎华一年定开债券	0.05	1.01	2.62	3.45	0.31
239	汇安嘉裕纯债债券A	0.06	0.84	1.80	1.87	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
华安证券聚赢一年持有A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	山证裕泰3个月定开	8.02	11.78	17.47	-	24.31
42	前海开源祥和债券A	7.94	-0.41	22.03	42.28	51.57
43	华安证券聚赢一年持有A	7.79	10.59	0.00	-	17.92
44	嘉实丰益纯债定期债券	7.75	9.34	9.84	19.00	60.38
45	招商添利两年债券	7.74	14.71	28.10	-	51.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
华安证券聚赢一年持有A一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	恒生前海恒裕债券C	6.57	10.68	0.00	-	10.71
60	平安季开鑫定开债C	4.32	10.64	18.67	-	23.77
61	华安证券聚赢一年持有A	7.79	10.59	0.00	-	17.92
62	天风六个月滚动债A	7.54	10.57	0.00	-	12.95
63	工银目标收益一年定开债券A	7.18	10.56	16.53	-	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
华安证券聚赢一年持有A一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	华安证券合赢三个月定开	6.38	9.10	0.00	-	12.55
3849	华安证券合赢添利债券	4.56	7.35	0.00	-	8.86
3850	华安证券聚赢一年持有A	7.79	10.59	0.00	-	17.92
3851	华安证券聚赢一年持有B	7.14	9.26	0.00	-	15.94
3852	华安证券睿赢一年持有A	7.10	9.59	0.00	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
华安证券聚赢一年持有A一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	方正证券金港湾C	1.06	-1.82	0.00	-	0.96
5412	信达丰睿	5.65	7.77	0.00	-	13.01
5413	华安证券聚赢一年持有A	7.79	10.59	0.00	-	17.92
5414	华安证券聚赢一年持有B	7.14	9.26	0.00	-	15.94
5415	申万宏源灵通快利短债债券	2.46	4.72	0.00	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
华安证券聚赢一年持有A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	浙商汇金短债E	3.34	5.31	9.08	-	17.94
1826	中融恒裕纯债A	2.77	5.44	9.38	16.20	17.94
1827	华安证券聚赢一年持有A	7.79	10.59	0.00	-	17.92
1828	平安合慧定开债	2.63	5.04	9.94	14.79	17.92
1829	兴全恒裕债券A	5.14	7.63	12.59	-	17.91

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国电投11	20.00	2013.37	5.08%
23电网CP001	20.00	2006.51	5.06%
21淮投01	15.00	1562.16	3.94%
21长寿G1	15.00	1562.67	3.94%
22昭阳债	15.00	1504.50	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30609.93	77.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-14	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10
单位净值(元)	1.180	1.179	1.179	1.179	1.178
累计净值(元)	1.180	1.179	1.179	1.179	1.178

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