我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 75.73 161.88 87.13 516.20 116.31
本期利润(万元) 94.85 296.69 173.07 326.46 147.17
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.05 0.03 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.26 0.00 2.83 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 725.15 0.00 610.84 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 6627.31 6733.05 6957.71 7222.60 10701.82
期末基金份额净值(元) 1.16 1.14 1.12 1.09 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 4.40 0.00 2.65 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.05 0.00 9.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 478.47 412.96 588.15 547.93 1416.99
交易性金融资产(万元) 39474.01 42510.60 41657.86 30851.42 20250.67
其中:股票投资(万元) 106.23 76.84 61.63 17.55 0.00
其中:债券投资(万元) 39367.78 42433.76 41596.23 30833.86 20250.67
应付管理人报酬(万元) 15.80 16.92 15.63 10.48 2.72
应付托管费(万元) 2.54 2.80 2.85 2.37 1.46
资产总计(万元) 40023.46 43042.38 49036.28 35820.19 23902.80
负债合计(万元) 1466.54 4398.27 4966.80 447.42 1707.68
所有者权益合计(万元) 38556.92 38644.10 44069.47 35372.77 22195.12
未分配利润(万元) 4353.11 2945.64 3304.51 2031.56 468.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 6.19 230.12 144.62 810.54 203.02
投资收益(万元) 964.30 1950.74 835.29 400.81 14.43
公允价值变动收益(万元) 715.10 -920.38 -19.29 443.34 259.07
其它收入(万元) 0.00 0.21 0.17 7.94 6.01
收入合计(万元) 1685.59 1260.68 960.79 1662.63 482.53
管理人报酬(万元) 98.45 235.74 82.69 44.76 4.15
托管费(万元) 14.94 34.76 16.14 14.63 3.12
其它费用(万元) 8.76 17.41 8.63 18.95 4.98
费用合计(万元) 173.43 380.93 151.85 104.75 19.47
利润总额(万元) 1512.16 879.75 808.94 1557.88 463.06
净利润(万元) 1512.16 879.75 808.94 1557.88 463.06