财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
431.01 |
783.20 |
350.54 |
2317.72 |
745.19 |
| 本期利润(万元) |
-112.89 |
574.31 |
-38.17 |
2643.81 |
2.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1515.84 |
0.00 |
732.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51759.49 |
51872.40 |
51259.94 |
51298.09 |
52380.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
13.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.72 |
22.07 |
55.82 |
89.23 |
30.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
70859.97 |
65763.07 |
72034.32 |
59617.69 |
54764.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70859.97 |
65763.07 |
71753.52 |
56158.36 |
51736.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.77 |
13.14 |
12.85 |
13.04 |
12.71 |
| 应付托管费(万元) |
4.26 |
4.38 |
4.28 |
4.35 |
4.24 |
| 资产总计(万元) |
71092.68 |
65901.67 |
72260.03 |
59953.98 |
54880.39 |
| 负债合计(万元) |
19217.68 |
14600.99 |
19879.61 |
8996.46 |
4078.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
51875.00 |
51300.68 |
52380.42 |
50957.52 |
50802.08 |
| 未分配利润(万元) |
1863.25 |
1288.91 |
2368.43 |
945.52 |
790.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
6.46 |
3.57 |
15.92 |
7.71 |
| 投资收益(万元) |
1029.92 |
2841.67 |
1195.02 |
2172.59 |
815.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-208.89 |
326.10 |
472.12 |
351.15 |
517.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
823.19 |
3174.24 |
1670.72 |
2539.67 |
1340.65 |
| 管理人报酬(万元) |
76.55 |
156.08 |
77.01 |
153.23 |
75.91 |
| 托管费(万元) |
25.52 |
52.03 |
25.67 |
51.08 |
25.30 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.31 |
21.22 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
248.85 |
530.30 |
247.81 |
400.36 |
156.99 |
| 利润总额(万元) |
574.34 |
2643.94 |
1422.91 |
2139.30 |
1183.67 |
| 净利润(万元) |
574.34 |
2643.94 |
1422.91 |
2139.30 |
1183.67 |
