我要报告错误最新动态

最新净值:1.034 -0.002(-0.21%)

累计净值:1.093

更新时间:2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 海富通瑞兴3个月定开债券A增长自成立以来,共分红 4
基金经理:张靖爽 2023-12-14 每10份派现金 0.2
基金规模:5.15亿元 2023-06-21 每10份派现金 0.2
    海富通瑞兴3个月定开债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.21 0.40 1.14 2.69 1.50
债券型名次 4664 1768 2656 1411 2165
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19东方债02BC(品种二) 30.00 3299.43 6.40%
21重庆农商绿色金融债02 30.00 3086.71 5.99%
21贵阳银行小微债01 30.00 3052.06 5.92%
21广发银行小微债 30.00 3048.82 5.92%
21长沙银行绿色债 30.00 3046.43 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35433.26 68.77%
企业债 11597.95 22.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告