海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券A012012HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0511 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1555

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张靖爽

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.21亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞兴3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.82	1.49	0.81
债券型名次	1403	1832	1131	1397	1217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	6.65	11.50	-	16.29
债券型名次	1621	1481	1086	3698	3177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1402	海富通弘丰定开债券	0.03	0.21	0.97	1.87	0.93
1403	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.17	0.82	1.49	0.81
1404	海富通上证城投债ETF	0.03	0.22	0.83	1.59	0.79
1405	海富通稳健添利债券C	0.03	0.19	0.74	1.30	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.17	0.56	1.10	0.53
1831	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.17	0.51	1.23	0.58
1832	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.17	0.82	1.49	0.81
1833	海富通中短债债券C	0.01	0.17	0.58	1.14	0.54
1834	恒生前海恒祥纯债债券A	0.00	0.17	0.75	1.19	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	广发景宁纯债C	0.01	0.17	0.82	1.53	0.80
1130	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.18	0.82	1.49	0.80
1131	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.17	0.82	1.49	0.81
1132	海富通稳健添利债券A	0.04	0.22	0.82	1.45	0.85
1133	华安顺穗债券	0.02	0.14	0.82	1.46	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.17	0.78	1.49	0.76
1396	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.18	0.82	1.49	0.80
1397	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.17	0.82	1.49	0.81
1398	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1399	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	0.20	0.88	1.49	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	广发双债添利债券C	0.03	0.28	0.81	1.52	0.81
1216	国投瑞银双债债券C	0.10	-1.51	0.90	2.20	0.81
1217	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.17	0.82	1.49	0.81
1218	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.22	0.84	1.45	0.81
1219	华商鸿悦纯债债券	-0.04	0.18	0.47	1.27	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	长城稳固收益债券C	2.71	9.24	10.15	4.98	36.64
1620	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
1621	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.71	6.65	11.50	-	16.29
1622	恒生前海恒扬纯债债券A	2.71	5.67	10.12	19.46	21.73
1623	天弘裕享一年定开债券发起	2.71	6.79	10.83	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	广发景利纯债	1.92	6.65	13.75	22.86	29.36
1480	国泰聚鑫纯债债券	3.69	6.65	10.58	19.07	21.43
1481	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.71	6.65	11.50	-	16.29
1482	南方润元纯债债券C类	2.42	6.65	11.02	18.74	63.91
1483	平安惠享纯债A	3.64	6.65	11.58	16.06	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	大摩添利18个月开放债券C	2.83	6.51	11.50	-	77.64
1085	广发双债添利债券C	2.38	5.68	11.50	19.65	71.20
1086	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.71	6.65	11.50	-	16.29
1087	前海开源弘泽债券C	6.08	9.54	11.50	11.78	97.39
1088	融通增享纯债债券A	3.06	6.91	11.50	18.29	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.05	4.59	8.18	-	14.04
3697	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.84	4.17	7.52	-	12.90
3698	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.71	6.65	11.50	-	16.29
3699	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.44	6.12	10.66	-	14.95
3700	国投瑞银顺成3个月定开债	2.96	6.05	10.00	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	景顺长城稳健增益债券A	6.48	15.10	15.54	-	16.30
3176	中泰蓝月短债C	1.59	3.45	5.53	10.17	16.30
3177	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.71	6.65	11.50	-	16.29
3178	南方乐元中短利率债A	1.78	5.10	8.86	16.25	16.29
3179	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	50.00	4973.23	9.54%
23黑龙江35	40.00	4347.73	8.34%
19东方债02BC(品种二)	30.00	3274.30	6.28%
25国债01	22.00	2224.54	4.27%
25国债19	22.00	2207.15	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32638.32	62.61%
企业债	10711.23	20.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0508	1.0505	1.0505	1.0504	1.0498
累计净值(元)	1.1552	1.1549	1.1549	1.1548	1.1542

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