海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)_分红排行

海富通瑞兴3个月定开债券A012012HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	0.46元	2024-12-05	4.33%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.16元	2023-12-14	1.55%
2023-06-27	2023-06-27	2023-06-29	0.18元	2023-06-21	1.74%
2022-11-15	2022-11-15	2022-11-17	0.21元	2022-11-12	2.00%
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	0.04元	2021-11-10	0.36%

海富通瑞兴3个月定开债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年8个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年4个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年4个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年10个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年10个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年7个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年7个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年1个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年2个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年5个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年2个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年1个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年3个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年12个月	2.67元	3.15%
易方达纯债1年定期开放债券A	18	12年8个月	5.71元	3.09%
易方达增强回报债券A	30	18年1个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年1个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年5个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年8个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券C	18	12年8个月	5.21元	2.83%
易方达增强回报债券B	30	18年1个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年8个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年11个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	3年1个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年7个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年6个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年10个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年1个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年12个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年7个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年7个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年1个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	24	12年12个月	5.09元	1.88%
易方达稳健收益债券A	46	20年7个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	18	9年8个月	3.17元	1.73%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年9个月	1.89元	1.69%
易方达信用债债券C	24	12年12个月	4.49元	1.66%
易方达纯债债券A	31	13年11个月	5.17元	1.50%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年9个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	49	13年10个月	7.20元	1.41%
易方达纯债债券C	31	13年11个月	4.56元	1.33%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年6个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	6年12个月	1.75元	1.17%
易方达富惠纯债债券C	9	3年4个月	1.04元	1.14%
易方达安源中短债债券A	15	6年10个月	1.74元	1.14%
易方达年年恒夏纯债A	22	6年9个月	2.41元	1.08%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年6个月	1.60元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年9个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年9个月	2.27元	1.02%
易方达安源中短债债券C	15	6年10个月	1.54元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	22	6年9个月	2.21元	0.99%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	17	5年3个月	1.69元	0.98%
易方达投资级信用债债券A	44	12年7个月	4.87元	0.96%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	23	6年5个月	2.23元	0.95%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	18	5年11个月	1.69元	0.93%
易方达安和中短债债券C	10	5年4个月	0.94元	0.90%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	17	5年3个月	1.57元	0.90%
易方达安和中短债债券A	10	5年4个月	0.94元	0.89%
易方达投资级信用债债券C	44	12年7个月	4.53元	0.89%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	23	6年5个月	2.04元	0.87%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年5个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	18	5年11个月	1.53元	0.83%
易方达富华纯债债券A	17	5年3个月	1.40元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	4年1个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	21	6年4个月	1.70元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	21	6年4个月	1.66元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	24	6年11个月	1.91元	0.78%
易方达富财纯债债券	27	7年6个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	24	6年11个月	1.85元	0.76%
易方达富华纯债债券C	17	5年3个月	1.28元	0.74%
易方达安瑞短债债券A	27	7年5个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年5个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	27	7年4个月	1.73元	0.63%
易方达安悦超短债债券A	27	7年4个月	1.74元	0.63%
易方达安悦超短债债券C	27	7年4个月	1.64元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年6个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年9个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年9个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年5个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平

1396	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.22	0.69	1.38	0.63
1397	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.19	0.63	1.29	0.58
1398	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.27	0.93	1.82	0.94
1399	国投瑞银顺银债券	0.03	0.21	0.55	0.97	0.50
1400	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.25	0.53	1.26	0.55
1401	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1402	海富通弘丰定开债券	0.03	0.21	0.97	1.87	0.93
1403	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.17	0.82	1.49	0.81
1404	海富通上证城投债ETF	0.03	0.22	0.83	1.59	0.79
1405	海富通稳健添利债券C	0.03	0.19	0.74	1.30	0.78
1406	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.13	0.36	0.70	0.34
1407	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.43	0.91	0.38
1408	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	1.12	0.34
1409	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.08	0.30	9.91	0.26
1410	宏利淘利债券C	0.03	-0.04	0.56	1.08	0.62

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平

1825	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.17	0.63	1.12	0.58
1826	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.46	0.94	0.42
1827	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.17	0.77	1.35	0.80
1828	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.17	0.40	0.96	0.42
1829	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.17	0.52	0.96	0.47
1830	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.17	0.56	1.10	0.53
1831	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.17	0.51	1.23	0.58
1832	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.17	0.82	1.49	0.81
1833	海富通中短债债券C	0.01	0.17	0.58	1.14	0.54
1834	恒生前海恒祥纯债债券A	0.00	0.17	0.75	1.19	0.79
1835	宏利永利债券	0.00	0.17	0.18	0.84	0.51
1836	华安安敦债券A	0.02	0.17	0.45	0.97	0.42
1837	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.46	0.92	0.40
1838	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.17	0.47	0.91	0.42
1839	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.17	0.97	1.81	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平

1124	长城短债债券A	0.02	0.24	0.82	1.58	0.81
1125	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.27	0.82	1.60	0.79
1126	长信利鑫债券(LOF)C	0.05	-0.21	0.82	1.20	0.74
1127	大成景轩中高等级债券A	0.01	0.24	0.82	1.48	1.01
1128	大摩优质信价纯债C	0.01	0.21	0.82	1.59	0.79
1129	广发景宁纯债C	0.01	0.17	0.82	1.53	0.80
1130	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.18	0.82	1.49	0.80
1131	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.17	0.82	1.49	0.81
1132	海富通稳健添利债券A	0.04	0.22	0.82	1.45	0.85
1133	华安顺穗债券	0.02	0.14	0.82	1.46	0.78
1134	华安添锦债券	0.05	0.14	0.82	1.37	0.82
1135	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.82	1.57	0.82
1136	华夏希望债券C	-0.14	-0.48	0.82	2.15	0.66
1137	惠升和润39个月封闭债券	0.02	0.32	0.82	1.57	0.81
1138	汇安中债-广西信用债C	0.01	0.27	0.82	1.72	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平

1390	长盛安鑫中短债A	0.03	0.17	0.79	1.49	0.75
1391	长盛安鑫中短债D	0.03	0.18	0.79	1.49	0.75
1392	创金合信尊丰纯债	0.01	0.11	0.72	1.49	0.72
1393	大摩18个月定期开放债券A	0.15	0.40	1.19	1.49	1.08
1394	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.21	0.68	1.49	0.71
1395	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.17	0.78	1.49	0.76
1396	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.18	0.82	1.49	0.80
1397	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.17	0.82	1.49	0.81
1398	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1399	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	0.20	0.88	1.49	0.84
1400	华商收益增强债券B	0.07	-0.70	1.28	1.49	1.28
1401	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.06	-3.45	1.04	1.49	1.92
1402	华夏中债3-5年政金债指数A	0.00	0.25	0.67	1.49	0.76
1403	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.13	0.66	1.49	0.68
1404	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.81	1.49	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平

1210	长信利鑫A	0.04	-0.18	0.88	1.37	0.81
1211	创金合信尊睿债券A	0.01	0.19	0.89	1.78	0.81
1212	大成惠平一年定开债发起式	0.02	0.15	0.66	1.28	0.81
1213	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
1214	富国纯债A/B	0.04	0.13	0.81	1.54	0.81
1215	广发双债添利债券C	0.03	0.28	0.81	1.52	0.81
1216	国投瑞银双债债券C	0.10	-1.51	0.90	2.20	0.81
1217	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.17	0.82	1.49	0.81
1218	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.22	0.84	1.45	0.81
1219	华商鸿悦纯债债券	-0.04	0.18	0.47	1.27	0.81
1220	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.01	0.03	0.44	0.38	0.81
1221	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.11	0.96	1.51	0.81
1222	华夏安康债券A	0.03	0.25	0.73	1.00	0.81
1223	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
1224	惠升和润39个月封闭债券	0.02	0.32	0.82	1.57	0.81

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