权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.16元 | 2023-12-14 | 1.55% |
2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 0.18元 | 2023-06-21 | 1.74% |
2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 0.21元 | 2022-11-12 | 2.00% |
2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-16 | 0.04元 | 2021-11-10 | 0.36% |
海富通瑞兴3个月定开债券A自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.42%