资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58969.46 96.82%
银行存款和结算备付金 1938.79 3.18%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:60908.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19东方债02BC(品种二) 30.00 3254.10 6.29%
25农业银行CD013 30.00 2985.40 5.77%
25工商银行CD032 30.00 2982.19 5.76%
21成华国资01 30.00 2527.58 4.88%
25国债13 21.50 2154.25 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23573.31 45.54%
企业债 10791.76 20.85%
国家债券 2154.25 4.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%