海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券C012013HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.0309 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1353

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张靖爽

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞兴3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.63	0.20	0.06
债券型名次	1627	2454	1969	3619	1797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	6.32	10.66	-	14.16
债券型名次	3347	2116	1620	3687	3443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.24	0.88	0.48	0.06
1626	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.06	0.21	0.70	0.34	0.06
1627	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.06	0.19	0.63	0.20	0.06
1628	海富通裕昇三年定开债券	0.06	0.22	0.70	1.36	0.06
1629	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	海富通聚利债券	0.05	0.19	0.50	0.63	0.05
2453	海富通瑞福债券C	0.03	0.19	0.63	0.21	0.03
2454	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.06	0.19	0.63	0.20	0.06
2455	海富通中短债债券C	0.04	0.19	0.53	0.64	0.04
2456	红塔红土长益定期开放债券A	-0.01	0.19	1.00	0.96	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.04	0.22	0.63	0.47	0.04
1968	海富通瑞福债券C	0.03	0.19	0.63	0.21	0.03
1969	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.06	0.19	0.63	0.20	0.06
1970	宏利集利债券A	0.56	0.84	0.63	6.02	0.56
1971	华宝宝隆债券C	-0.02	0.20	0.63	0.03	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.01	0.22	0.58	0.20	-0.01
3618	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.31	0.97	0.20	0.07
3619	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.06	0.19	0.63	0.20	0.06
3620	华安安心收益债A类	0.10	0.20	0.31	0.20	0.10
3621	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.15	0.39	0.20	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.24	0.88	0.48	0.06
1796	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.06	0.21	0.70	0.34	0.06
1797	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.06	0.19	0.63	0.20	0.06
1798	海富通裕昇三年定开债券	0.06	0.22	0.70	1.36	0.06
1799	恒生前海恒润纯债A	0.06	0.57	0.95	-0.03	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	广发景兴中短债C	1.12	3.97	6.99	13.52	18.47
3346	国泰中债1-5年政金债A	1.12	6.69	10.29	-	13.52
3347	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.12	6.32	10.66	-	14.16
3348	恒生前海恒祥纯债债券A	1.12	4.58	9.66	-	13.52
3349	弘毅远方中短债C	1.12	2.65	0.00	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.26	6.32	9.39	-	10.43
2115	广发双债添利债券C	0.45	6.32	12.40	19.07	69.87
2116	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.12	6.32	10.66	-	14.16
2117	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.38	6.32	9.44	-	12.79
2118	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.12	6.32	9.67	17.15	49.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	大成元吉增利债券A	5.47	12.87	10.66	-	10.68
1619	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.32	6.62	10.66	18.86	39.67
1620	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.12	6.32	10.66	-	14.16
1621	银河久泰债券	0.62	6.58	10.66	18.66	19.11
1622	银华信用精选18个月定期开放债券	0.89	5.62	10.66	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.43	4.63	7.82	-	12.46
3686	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.37	6.85	11.48	-	15.43
3687	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.12	6.32	10.66	-	14.16
3688	国投瑞银顺成3个月定开债	0.80	6.02	9.16	-	15.41
3689	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.30	15.60	13.74	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	南方吉元短债C	1.09	3.80	7.18	7.56	14.17
3442	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.28	3.86	7.42	-	14.17
3443	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.12	6.32	10.66	-	14.16
3444	银华美元债精选债券(QDII)C	3.78	7.29	6.45	8.21	14.16
3445	博时稳健增利债券C	8.06	13.92	0.00	-	14.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19东方债02BC(品种二)	30.00	3254.10	6.29%
25农业银行CD013	30.00	2985.40	5.77%
25工商银行CD032	30.00	2982.19	5.76%
21成华国资01	30.00	2527.58	4.88%
25国债13	21.50	2154.25	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23573.31	45.54%
企业债	10791.76	20.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0306	1.0304	1.0306	1.0308	1.0303
累计净值(元)	1.1350	1.1348	1.1350	1.1352	1.1347

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