海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券C012013HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0306 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1350

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张靖爽

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞兴3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.69	0.19	0.05
债券型名次	1473	2965	1791	3621	1944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	6.38	10.50	-	14.15
债券型名次	3212	2109	1676	3690	3431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	国投瑞银顺祥债券	0.05	0.23	0.75	0.35	0.05
1472	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.05	0.20	0.76	0.32	0.05
1473	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.18	0.69	0.19	0.05
1474	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1475	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.01	0.40	-0.10	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.52	-0.10	-0.02
2964	海富通聚合纯债	0.02	0.18	0.46	-0.53	0.02
2965	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.18	0.69	0.19	0.05
2966	海富通稳健添利债券A	0.00	0.18	0.63	-0.24	0.00
2967	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.20	0.69	0.34	0.02
1790	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.69	1.33	0.03
1791	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.18	0.69	0.19	0.05
1792	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.02	0.07	0.69	-0.43	-0.02
1793	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	国联安恒盛3个月定开债券	0.19	0.29	0.58	0.19	0.46
3620	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.21	0.74	0.19	0.05
3621	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.18	0.69	0.19	0.05
3622	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.30	0.84	0.19	0.06
3623	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.36	0.73	0.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	国投瑞银顺祥债券	0.05	0.23	0.75	0.35	0.05
1943	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.05	0.20	0.76	0.32	0.05
1944	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.18	0.69	0.19	0.05
1945	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.01	0.40	-0.10	0.05
1946	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.00	0.37	-0.15	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	东方红益鑫纯债债券C	1.11	6.46	9.11	13.97	32.78
3211	蜂巢丰裕债券C	1.11	5.23	8.62	-	8.85
3212	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.11	6.38	10.50	-	14.15
3213	华安鼎信3个月定开债	1.11	5.86	10.62	-	25.39
3214	华宝中短债债券C	1.11	3.92	7.56	13.72	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	东兴兴瑞一年定开A	0.00	6.38	19.04	35.73	44.94
2108	富国纯债A/B	0.99	6.38	11.22	18.86	70.16
2109	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.11	6.38	10.50	-	14.15
2110	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.67	6.38	0.00	-	9.21
2111	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.89	6.38	9.31	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	工银信用纯债三个月定开债券A	1.07	6.18	10.50	-	66.06
1675	国寿安保尊诚纯债债券C	0.83	7.07	10.50	18.18	17.08
1676	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.11	6.38	10.50	-	14.15
1677	汇安嘉源纯债债券	1.35	5.43	10.50	15.95	34.19
1678	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.81	5.84	10.50	18.25	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.42	4.68	7.82	-	12.45
3689	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.36	6.92	11.34	-	15.42
3690	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.11	6.38	10.50	-	14.15
3691	国投瑞银顺成3个月定开债	0.53	6.09	9.04	-	15.43
3692	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.36	14.25	12.97	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	南方吉元短债C	1.04	3.84	7.30	7.66	14.16
3430	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
3431	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.11	6.38	10.50	-	14.15
3432	申万菱信合利纯债C	1.74	4.72	7.14	-	14.15
3433	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.09	14.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19东方债02BC(品种二)	30.00	3254.10	6.29%
25农业银行CD013	30.00	2985.40	5.77%
25工商银行CD032	30.00	2982.19	5.76%
21成华国资01	30.00	2527.58	4.88%
25国债13	21.50	2154.25	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23573.31	45.54%
企业债	10791.76	20.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0308	1.0303	1.0302	1.0301	1.0307
累计净值(元)	1.1352	1.1347	1.1346	1.1345	1.1351

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