海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券C012013HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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累计净值：1.1350

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张靖爽

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞兴3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.67	0.17	0.03
债券型名次	2076	2830	1990	3649	2424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	6.34	10.59	-	14.13
债券型名次	3432	2120	1642	3714	3441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.06	0.24	-0.81	-0.16
2075	海富通瑞利债券	0.03	0.19	0.56	0.65	0.03
2076	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.17	0.67	0.17	0.03
2077	海富通上清所短融债券A	0.03	0.15	0.37	0.60	0.03
2078	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.31	0.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.17	0.52	0.83	0.01
2829	海富通聚合纯债	-0.04	0.17	0.41	-0.60	-0.04
2830	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.17	0.67	0.17	0.03
2831	海富通稳健添利债券A	-0.03	0.17	0.60	-0.25	-0.03
2832	华安安敦债券C	0.03	0.17	0.54	0.53	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.00	0.19	0.67	0.29	0.00
1989	国泰丰鑫纯债债券	0.03	0.25	0.67	0.36	0.03
1990	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.17	0.67	0.17	0.03
1991	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.24	0.67	0.20	0.03
1992	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.25	0.67	0.71	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	工银瑞益债券A	-0.05	0.10	0.33	0.17	-0.05
3648	光大尊盈半年C	0.06	0.22	0.45	0.17	0.06
3649	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.17	0.67	0.17	0.03
3650	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.01	0.19	0.58	0.17	-0.01
3651	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.06	0.14	0.48	0.17	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	海富通聚利债券	0.03	0.19	0.54	0.61	0.03
2423	海富通瑞利债券	0.03	0.19	0.56	0.65	0.03
2424	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.17	0.67	0.17	0.03
2425	海富通上清所短融债券A	0.03	0.15	0.37	0.60	0.03
2426	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.31	0.50	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.02	5.16	6.66	-	7.39
3431	国金及第中短债A	1.02	5.22	8.94	13.55	15.66
3432	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.02	6.34	10.59	-	14.13
3433	华安鼎丰债券发起式A	1.02	5.47	10.92	16.95	44.55
3434	华安信用四季红债券A	1.02	6.07	9.62	16.72	87.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	中金新辉1年	1.21	6.35	10.77	18.98	20.93
2119	大成惠信一年定开债发起式	1.22	6.34	10.31	-	12.24
2120	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.02	6.34	10.59	-	14.13
2121	华安双债添利债券C	1.72	6.34	7.88	9.55	80.89
2122	太平恒信6个月定开债	1.17	6.34	10.34	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.45	6.52	10.59	-	12.06
1641	国寿安保尊诚纯债债券C	0.96	7.07	10.59	18.11	17.09
1642	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.02	6.34	10.59	-	14.13
1643	恒生前海恒源嘉利债券A	5.45	7.19	10.59	-	10.27
1644	平安合进1年定开债	-0.19	4.84	10.59	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.39	4.65	7.82	-	12.45
3713	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.28	6.88	11.44	-	15.40
3714	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.02	6.34	10.59	-	14.13
3715	国投瑞银顺成3个月定开债	0.66	6.08	9.11	-	15.41
3716	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.64	15.24	13.47	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	中银聚享债券B	-1.22	3.58	6.24	12.11	14.14
3440	博时富尊一年定开债发起式	3.84	8.99	13.87	-	14.13
3441	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.02	6.34	10.59	-	14.13
3442	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	4.50	7.75	-	14.12
3443	海富通中债1-3年农发C	0.45	5.72	8.76	-	14.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19东方债02BC(品种二)	30.00	3254.10	6.29%
25农业银行CD013	30.00	2985.40	5.77%
25工商银行CD032	30.00	2982.19	5.76%
21成华国资01	30.00	2527.58	4.88%
25国债13	21.50	2154.25	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23573.31	45.54%
企业债	10791.76	20.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0304	1.0306	1.0308	1.0303	1.0302
累计净值(元)	1.1348	1.1350	1.1352	1.1347	1.1346

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