海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券C012013HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0293 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1337

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张靖爽

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞兴3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.09	0.35	0.42	1.26
债券型名次	3204	3354	3494	3322	2709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	6.95	11.15	-	13.98
债券型名次	2259	2025	1426	3709	3415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	海富通瑞利债券	0.04	0.08	0.45	0.67	1.26
3203	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.07	0.41	0.55	1.50
3204	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.09	0.35	0.42	1.26
3205	海富通上证城投债ETF	0.04	-0.06	0.54	0.69	1.63
3206	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.25	0.69	1.36	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	国投瑞银顺祺纯债债券	0.26	-0.09	0.25	-0.83	-0.69
3353	国新国证雄安建设发展三年定开	0.24	-0.09	0.49	-0.76	-1.28
3354	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.09	0.35	0.42	1.26
3355	宏利淘利债券C	0.11	-0.09	0.43	-0.04	0.35
3356	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.17	-0.09	0.29	-0.08	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.05	0.35	0.67	1.41
3493	国投瑞银顺银债券	0.03	0.04	0.35	0.57	1.19
3494	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.09	0.35	0.42	1.26
3495	恒越短债债券A	0.04	0.07	0.35	0.83	1.61
3496	华安安和债券C	0.11	-0.07	0.35	0.45	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	广发汇宏6个月定开债	0.09	-0.04	0.37	0.42	1.12
3321	国泰中债1-5年政金债A	0.12	0.12	0.63	0.42	0.90
3322	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.09	0.35	0.42	1.26
3323	红土创新丰泽中短债C	0.03	0.08	0.41	0.42	0.75
3324	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	-0.07	0.54	0.42	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	国联安增富一年定开债券发起式	-0.12	-0.10	0.27	0.65	1.26
2708	海富通瑞利债券	0.04	0.08	0.45	0.67	1.26
2709	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.09	0.35	0.42	1.26
2710	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.08	0.40	0.86	1.26
2711	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.33	0.61	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	广发安泽短债A	1.81	5.67	8.88	14.16	32.61
2258	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.45	9.96	-	12.43
2259	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.81	6.95	11.15	-	13.98
2260	华泰紫金丰睿债券发起A	1.81	8.19	2.89	-	7.50
2261	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	27.04	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.60	6.95	0.00	-	5.72
2024	海富通瑞福债券C	1.88	6.95	10.99	-	9.19
2025	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.81	6.95	11.15	-	13.98
2026	华润元大稳健债券C	1.92	6.95	6.62	7.14	13.25
2027	金信民兴债券C	4.33	6.95	7.81	9.49	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	中欧润逸债券	3.06	7.09	11.16	19.56	21.06
1425	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.21	7.44	11.16	19.79	21.49
1426	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.81	6.95	11.15	-	13.98
1427	南方稳利1年持有债券A	1.41	5.71	11.15	20.87	70.67
1428	中信建投稳祥C	0.70	6.36	11.15	18.22	38.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.53	5.01	8.12	-	12.26
3708	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.06	7.49	11.99	-	15.23
3709	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.81	6.95	11.15	-	13.98
3710	国投瑞银顺成3个月定开债	1.31	6.69	9.52	-	15.24
3711	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.41	12.33	11.44	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.75	4.74	8.30	-	14.01
3414	南方振元债券发起A	6.59	12.70	14.46	-	14.00
3415	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.81	6.95	11.15	-	13.98
3416	中加1-5年国开债指数	1.02	6.25	9.31	-	13.98
3417	申万菱信合利纯债C	1.84	5.10	7.25	-	13.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19东方债02BC(品种二)	30.00	3254.10	6.29%
25农业银行CD013	30.00	2985.40	5.77%
25工商银行CD032	30.00	2982.19	5.76%
21成华国资01	30.00	2527.58	4.88%
25国债13	21.50	2154.25	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23573.31	45.54%
企业债	10791.76	20.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股...

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标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

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标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示时间：2024-07-19 尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简...

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07-12海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
07-02海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费...
06-25012012_海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金(海富通瑞兴3个...
06-14海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0290	1.0289	1.0288	1.0289	1.0290
累计净值(元)	1.1334	1.1333	1.1332	1.1333	1.1334

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