我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.11 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.81 |
2.78 |
2.79 |
2.77 |
2.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
89.23 |
30.75 |
43.51 |
87.24 |
96.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
59617.69 |
54764.25 |
62880.36 |
48405.97 |
32569.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
56158.36 |
51736.39 |
62880.36 |
48405.97 |
32569.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.04 |
12.71 |
12.83 |
12.62 |
12.79 |
| 应付托管费(万元) |
4.35 |
4.24 |
4.28 |
4.21 |
4.26 |
| 资产总计(万元) |
59953.98 |
54880.39 |
63062.49 |
51234.14 |
50399.73 |
| 负债合计(万元) |
8996.46 |
4078.31 |
12543.84 |
31.08 |
27.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
50957.52 |
50802.08 |
50518.65 |
51203.06 |
50372.51 |
| 未分配利润(万元) |
945.52 |
790.08 |
506.63 |
1191.01 |
354.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.92 |
7.71 |
78.19 |
51.20 |
756.09 |
| 投资收益(万元) |
2172.59 |
815.81 |
1685.10 |
746.72 |
-1.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
351.15 |
517.13 |
-278.09 |
174.61 |
157.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2539.67 |
1340.65 |
1485.20 |
972.53 |
912.05 |
| 管理人报酬(万元) |
153.23 |
75.91 |
153.34 |
75.59 |
94.36 |
| 托管费(万元) |
51.08 |
25.30 |
51.11 |
25.20 |
31.45 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
10.54 |
21.22 |
10.54 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
400.36 |
156.99 |
293.01 |
136.21 |
137.11 |
| 利润总额(万元) |
2139.30 |
1183.67 |
1192.19 |
836.32 |
774.94 |
| 净利润(万元) |
2139.30 |
1183.67 |
1192.19 |
836.32 |
774.94 |
