我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
455.96 |
1645.63 |
359.37 |
764.74 |
276.64 |
本期利润(万元) |
598.56 |
2135.22 |
283.96 |
1334.31 |
544.90 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
806.31 |
0.00 |
229.96 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
51407.58 |
50809.03 |
51531.53 |
52264.27 |
52475.14 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
23.93 |
53.71 |
45.24 |
48.66 |
交易性金融资产(万元) |
57979.90 |
64663.49 |
61120.69 |
62980.36 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
56952.81 |
62651.76 |
60118.71 |
61978.16 |
应付管理人报酬(万元) |
12.94 |
13.10 |
12.71 |
12.59 |
应付托管费(万元) |
4.31 |
4.37 |
4.24 |
4.20 |
资产总计(万元) |
57890.65 |
65563.10 |
61554.72 |
63513.33 |
负债合计(万元) |
7081.61 |
13298.84 |
11624.45 |
12395.03 |
所有者权益合计(万元) |
50809.03 |
52264.27 |
49930.28 |
51118.30 |
未分配利润(万元) |
806.31 |
229.96 |
-82.54 |
1105.40 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.25 |
0.12 |
1.66 |
1.55 |
投资收益(万元) |
2126.14 |
1016.12 |
2280.69 |
1033.60 |
公允价值变动收益(万元) |
489.59 |
569.58 |
-821.74 |
-44.24 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2615.98 |
1585.82 |
1460.60 |
990.91 |
管理人报酬(万元) |
154.64 |
76.97 |
152.87 |
75.40 |
托管费(万元) |
51.55 |
25.66 |
50.96 |
25.13 |
其它费用(万元) |
22.70 |
11.21 |
24.15 |
12.03 |
费用合计(万元) |
480.76 |
251.51 |
457.92 |
200.65 |
利润总额(万元) |
2135.22 |
1334.31 |
1002.68 |
790.26 |
净利润(万元) |
2135.22 |
1334.31 |
1002.68 |
790.26 |