财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 54.99 942.55 508.53 1460.33 328.22
本期利润(万元) -145.15 337.65 -169.66 2328.27 -2.90
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.64 0.00 4.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3367.65 0.00 2425.09 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 31971.56 53474.83 52967.52 53137.20 52178.61
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.06 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.63 0.00 4.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.56 0.00 11.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 44.04 46.08 39.18 23.93 53.71
交易性金融资产(万元) 67952.51 60242.55 58348.85 57979.90 64663.49
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 67952.51 60242.55 58348.85 56952.81 62651.76
应付管理人报酬(万元) 13.18 13.45 12.80 12.94 13.10
应付托管费(万元) 4.39 4.48 4.27 4.31 4.37
资产总计(万元) 68080.99 60270.13 58295.64 57890.65 65563.10
负债合计(万元) 14606.16 7132.93 6114.10 7081.61 13298.84
所有者权益合计(万元) 53474.83 53137.20 52181.54 50809.03 52264.27
未分配利润(万元) 3472.22 3134.57 2178.85 806.31 229.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.08 0.19 0.13 0.25 0.12
投资收益(万元) 1165.14 1870.03 993.89 2126.14 1016.12
公允价值变动收益(万元) -604.91 867.93 605.15 489.59 569.58
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 560.31 2738.15 1599.16 2615.98 1585.82
管理人报酬(万元) 79.11 155.93 76.79 154.64 76.97
托管费(万元) 26.37 51.98 25.60 51.55 25.66
其它费用(万元) 11.82 24.31 12.17 22.70 11.21
费用合计(万元) 222.67 409.88 226.62 480.76 251.51
利润总额(万元) 337.65 2328.27 1372.54 2135.22 1334.31
净利润(万元) 337.65 2328.27 1372.54 2135.22 1334.31