华泰柏瑞锦元债券(013494)_规模评级

华泰柏瑞锦元债券013494HUATAI BAIRUIJIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.18	5.18	5.29	5.39	5.39	5.18	5.18
季度净申购	-0.02	-1020.74	-1010.84	39.46	1982.02	-0.03	-0.05
总份额	50002.71	50002.72	51023.47	52034.31	51994.84	50012.82	50012.85
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	39.49	1982.06	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	1020.74	1010.84	0.03	0.04	0.03	0.05

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平

2687	永赢华嘉信用债C	5.20	44986.13	-76158.06	5904.55	82062.61
2688	招商招怡纯债D	5.20	46658.96	-	1.82	-
2689	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.19	50009.24	-	-	0.01
2690	大成惠裕定开纯债债券	5.18	47786.50	-	-	-
2691	大成惠泽一年定开债券发起式	5.18	50999.90	-	-	-
2692	华宝宝隆债券A	5.18	49566.70	-2.24	0.72	2.96
2693	华润元大稳健债券A	5.18	47375.12	-1.23	1.51	2.73
2694	华泰柏瑞锦元债券	5.18	50002.71	-0.02	0.00	0.02
2695	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.18	50245.44	-49068.77	5411.21	54479.98
2696	华富收益增强债券A	5.17	31300.17	-22557.21	1370.13	23927.33
2697	博时丰庆纯债债券	5.16	45818.18	3.13	7.42	4.30
2698	财通资管双安债券A	5.16	49511.55	-37639.26	0.46	37639.73
2699	华泰柏瑞鸿利中短债C	5.15	46907.99	-13808.40	92583.12	106391.52
2700	中加民丰纯债A	5.15	49940.38	-	-	0.00
2701	中金金利A	5.15	48676.14	2.66	4.26	1.61

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平

2617	汇安嘉盛纯债债券A	5.13	50064.42	-0.02	0.00	0.02
2618	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.29	50058.35	-	-	-
2619	平安合享1年定开债	5.27	50030.92	-	-	-
2620	博时富诚纯债债券	5.61	50014.88	0.33	2.36	2.03
2621	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	5.10	50011.00	-1100.82	0.00	1100.82
2622	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.19	50009.24	-	-	0.01
2623	兴华安悦纯债A	5.35	50002.83	-	-	0.01
2624	华泰柏瑞锦元债券	5.18	50002.71	-0.02	0.00	0.02
2625	兴华安惠纯债A	5.25	50002.48	-	-	4.00
2626	泰信汇盈债券A	5.31	50002.40	-0.01	0.01	0.02
2627	嘉合磐辉纯债A	5.10	50000.54	-	-	0.01
2628	淳厚稳嘉债券A	5.40	50000.44	-	-	0.00
2629	淳厚瑞和债券A	5.14	50000.20	0.00	0.00	0.00
2630	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.71	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
2631	长信稳恒债券A	5.12	49983.98	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平

2083	鑫元永利债券	21.82	194592.58	-0.01	0.00	0.01
2084	博时富益纯债债券	20.24	198863.99	-0.02	0.10	0.12
2085	博远增益纯债债券A	6.19	59938.25	-0.02	0.00	0.02
2086	东海祥利纯债	3.95	37442.18	-0.02	0.01	0.02
2087	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02
2088	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02
2089	恒生前海恒悦纯债A	8.35	79993.62	-0.02	0.01	0.03
2090	华泰柏瑞锦元债券	5.18	50002.71	-0.02	0.00	0.02
2091	汇安鼎利纯债A	10.71	98107.39	-0.02	0.07	0.09
2092	汇安嘉盛纯债债券A	5.13	50064.42	-0.02	0.00	0.02
2093	汇安裕盈纯债债券A	3.11	30006.23	-0.02	0.00	0.02
2094	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2095	中银悦享定期开放债券	217.77	1961021.15	-0.02	0.01	0.03
2096	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
2097	长江乐盈定开债	15.63	150509.87	-0.03	0.00	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平

4313	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4314	华安鑫浦定开债A	80.65	799994.56	-	0.00	-
4315	华宝宝盛债券	21.22	197382.48	0.00	0.00	0.00
4316	华宝宝裕债券A	23.86	217416.66	-0.11	0.00	0.11
4317	华润元大润丰纯债债券A	8.38	80000.49	-0.11	0.00	0.11
4318	华泰柏瑞锦合债券	20.30	199796.42	-0.93	0.00	0.93
4319	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.37	799468.99	-	0.00	-
4320	华泰柏瑞锦元债券	5.18	50002.71	-0.02	0.00	0.02
4321	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.27	199163.92	-0.61	0.00	0.61
4322	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.71	6503.52	-2.21	0.00	2.21
4323	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.24	21735.31	-0.79	0.00	0.79
4324	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.02	148.05	-1.90	0.00	1.90
4325	华夏鼎佳债券C	65.18	443795.15	0.00	0.00	0.00
4326	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.78	80953.01	-0.01	0.00	0.01
4327	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.54	98137.61	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平

4216	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02
4217	蜂巢丰远债券A	9.45	90011.08	-	-	0.02
4218	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	15.19	0.01	0.03	0.02
4219	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02
4220	国金中债1-5年政策性金融债A	1.85	17908.50	5420.03	5420.05	0.02
4221	国泰信瑞纯债债券	30.03	287073.69	-	-	0.02
4222	恒生前海恒源嘉利债券A	5.24	50161.96	0.17	0.19	0.02
4223	华泰柏瑞锦元债券	5.18	50002.71	-0.02	0.00	0.02
4224	华夏鼎琪三个月定开债券	20.29	196186.67	-0.01	0.00	0.02
4225	汇安嘉盛纯债债券A	5.13	50064.42	-0.02	0.00	0.02
4226	汇安裕盈纯债债券A	3.11	30006.23	-0.02	0.00	0.02
4227	汇添富理财14天债券B	0.26	2458.18	0.95	0.97	0.02
4228	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.75	-	-	0.02
4229	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.57	5185.18	-	-	0.02
4230	泰信汇盈债券A	5.31	50002.40	-0.01	0.01	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

204

2451113.8900

100.00%

0.00%

2023-06-30

225

2312635.8000

99.98%

0.02%

2022-12-31

251

1992542.4800

99.98%

0.02%

2022-06-30

291

1718656.0600

99.98%

0.02%

2021-11-11

373

2681374.4247

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	204	2451113.8900	50002.25	100.00	0.47	0.00
2023-06-30	225	2312635.8000	52023.80	99.98	10.50	0.02
2022-12-31	251	1992542.4800	50002.25	99.98	10.57	0.02
2022-06-30	291	1718656.0600	50002.25	99.98	10.64	0.02
2021-11-11	373	2681374.4247	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。