华泰柏瑞锦元债券(013494)_规模评级

华泰柏瑞锦元债券013494HUATAI BAIRUIJIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.22	5.22	5.32	5.43	5.43	5.22	5.22
季度净申购	-0.02	-1020.74	-1010.84	39.46	1982.02	-0.03	-0.05
总份额	50002.71	50002.72	51023.47	52034.31	51994.84	50012.82	50012.85
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	39.49	1982.06	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	1020.74	1010.84	0.03	0.04	0.03	0.05

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.73	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.71	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.32	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.09	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.43	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平

2671	工银增强收益债券A	5.23	45630.02	-1100.37	787.05	1887.42
2672	中欧安悦一年定开债券发起	5.23	50697.11	-	-	-
2673	中融恒泰纯债A	5.23	50090.88	980.67	982.48	1.82
2674	大成惠泽一年定开债券发起式	5.22	50999.90	-	-	-
2675	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.22	50999.90	-	-	-
2676	华宝宝隆债券A	5.22	49566.70	-2.24	0.72	2.96
2677	华宝宝泓债券	5.22	49334.04	119.71	149.79	30.08
2678	华泰柏瑞锦元债券	5.22	50002.71	-0.02	0.00	0.02
2679	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.22	50245.44	-49068.77	5411.21	54479.98
2680	银河睿丰定开债券	5.22	51000.19	-50000.00	0.00	50000.00
2681	华润元大稳健债券A	5.21	47375.12	-1.23	1.51	2.73
2682	鹏华丰盛债券	5.21	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41
2683	大成惠裕定开纯债债券	5.20	47786.50	-	-	-
2684	淳厚瑞和债券A	5.19	50000.20	0.00	0.00	0.00
2685	易方达富财纯债债券	5.19	50833.62	-110519.04	9685.13	120204.18

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.73	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.71	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.09	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.32	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.38	2372222.33	-	-	-
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平

2617	汇安嘉盛纯债债券A	5.16	50064.42	-0.02	0.00	0.02
2618	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.34	50058.35	-	-	-
2619	平安合享1年定开债	5.13	50030.92	-	-	-
2620	博时富诚纯债债券	5.65	50014.88	0.33	2.36	2.03
2621	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	5.07	50011.00	-1100.82	0.00	1100.82
2622	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.24	50009.24	-	-	0.01
2623	兴华安悦纯债A	5.39	50002.83	-	-	0.01
2624	华泰柏瑞锦元债券	5.22	50002.71	-0.02	0.00	0.02
2625	兴华安惠纯债A	5.29	50002.48	-	-	4.00
2626	泰信汇盈债券A	5.08	50002.40	-0.01	0.01	0.02
2627	嘉合磐辉纯债A	5.06	50000.54	-	-	0.01
2628	淳厚稳嘉债券A	5.41	50000.44	-	-	0.00
2629	淳厚瑞和债券A	5.19	50000.20	0.00	0.00	0.00
2630	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.75	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
2631	长信稳恒债券A	5.15	49983.98	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.45	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.83	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.14	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.76	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平

2083	鑫元永利债券	21.92	194592.58	-0.01	0.00	0.01
2084	博时富益纯债债券	20.36	198863.99	-0.02	0.10	0.12
2085	博远增益纯债债券A	6.24	59938.25	-0.02	0.00	0.02
2086	东海祥利纯债	3.99	37442.18	-0.02	0.01	0.02
2087	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02
2088	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02
2089	恒生前海恒悦纯债A	8.10	79993.62	-0.02	0.01	0.03
2090	华泰柏瑞锦元债券	5.22	50002.71	-0.02	0.00	0.02
2091	汇安鼎利纯债A	10.78	98107.39	-0.02	0.07	0.09
2092	汇安嘉盛纯债债券A	5.16	50064.42	-0.02	0.00	0.02
2093	汇安裕盈纯债债券A	3.06	30006.23	-0.02	0.00	0.02
2094	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2095	中银悦享定期开放债券	219.40	1961021.15	-0.02	0.01	0.03
2096	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
2097	长江乐盈定开债	15.75	150509.87	-0.03	0.00	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.87	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.70	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平

4313	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4314	华安鑫浦定开债A	80.34	799994.56	-	0.00	-
4315	华宝宝盛债券	21.10	197382.48	0.00	0.00	0.00
4316	华宝宝裕债券A	23.93	217416.66	-0.11	0.00	0.11
4317	华润元大润丰纯债债券A	8.42	80000.49	-0.11	0.00	0.11
4318	华泰柏瑞锦合债券	20.41	199796.42	-0.93	0.00	0.93
4319	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.75	799468.99	-	0.00	-
4320	华泰柏瑞锦元债券	5.22	50002.71	-0.02	0.00	0.02
4321	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.39	199163.92	-0.61	0.00	0.61
4322	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.70	6503.52	-2.21	0.00	2.21
4323	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.24	21735.31	-0.79	0.00	0.79
4324	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.02	148.05	-1.90	0.00	1.90
4325	华夏鼎佳债券C	65.59	443795.15	0.00	0.00	0.00
4326	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.84	80953.01	-0.01	0.00	0.01
4327	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.63	98137.61	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.39	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.87	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平

4216	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02
4217	蜂巢丰远债券A	9.08	90011.08	-	-	0.02
4218	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	15.19	0.01	0.03	0.02
4219	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02
4220	国金中债1-5年政策性金融债A	1.87	17908.50	5420.03	5420.05	0.02
4221	国泰信瑞纯债债券	30.19	287073.69	-	-	0.02
4222	恒生前海恒源嘉利债券A	5.28	50161.96	0.17	0.19	0.02
4223	华泰柏瑞锦元债券	5.22	50002.71	-0.02	0.00	0.02
4224	华夏鼎琪三个月定开债券	20.37	196186.67	-0.01	0.00	0.02
4225	汇安嘉盛纯债债券A	5.16	50064.42	-0.02	0.00	0.02
4226	汇安裕盈纯债债券A	3.06	30006.23	-0.02	0.00	0.02
4227	汇添富理财14天债券B	0.26	2458.18	0.95	0.97	0.02
4228	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.75	-	-	0.02
4229	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.57	5185.18	-	-	0.02
4230	泰信汇盈债券A	5.08	50002.40	-0.01	0.01	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

204

2451113.8900

100.00%

0.00%

2023-06-30

225

2312635.8000

99.98%

0.02%

2022-12-31

251

1992542.4800

99.98%

0.02%

2022-06-30

291

1718656.0600

99.98%

0.02%

2021-11-11

373

2681374.4247

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	204	2451113.8900	50002.25	100.00	0.47	0.00
2023-06-30	225	2312635.8000	52023.80	99.98	10.50	0.02
2022-12-31	251	1992542.4800	50002.25	99.98	10.57	0.02
2022-06-30	291	1718656.0600	50002.25	99.98	10.64	0.02
2021-11-11	373	2681374.4247	0.00	0.00	0.00	0.00

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