华泰柏瑞锦元债券(013494)_最新动态

华泰柏瑞锦元债券013494HUATAI BAIRUIJIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0717 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1239

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦元债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘礼彬

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.10亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.16	0.36	0.11
债券型名次	4506	5170	5208	5019	5279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	4.40	9.01	-	12.80
债券型名次	4579	3919	2898	3996	3807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.33	0.53	0.20
4505	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.28	0.43	0.16
4506	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.16	0.36	0.11
4507	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.10	1.66	1.75	0.77
4508	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.01	0.07	1.57	1.54	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	华润元大润泽债券C	0.12	0.06	0.19	0.39	0.13
5169	华润元大润泽债券D	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
5170	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.16	0.36	0.11
5171	华夏理财30天债券A	0.01	0.06	0.23	0.41	0.15
5172	华宸稳健债券A	0.02	0.06	0.18	-7.27	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	广发汇荣三个月定开债券	0.09	0.32	0.16	0.09	0.48
5207	华安鼎丰债券发起式C	0.08	0.17	0.16	0.31	0.34
5208	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.16	0.36	0.11
5209	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.00	0.25	0.16	-0.28	0.49
5210	平安惠泽	0.04	0.24	0.16	-0.32	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	恒生前海恒源泓利债券C	-0.50	-0.39	-0.27	0.36	-0.12
5018	红土创新增强收益债券C	0.17	0.64	0.67	0.36	1.00
5019	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.16	0.36	0.11
5020	金信民达纯债A	0.06	0.29	0.02	0.36	-0.13
5021	南方初元中短债E	0.03	0.14	0.29	0.36	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	国金惠远纯债C	0.05	0.16	1.16	2.36	0.11
5278	华宝安融六个月持有期债券A	0.00	0.03	0.47	-0.17	0.11
5279	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.16	0.36	0.11
5280	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.17	0.39	0.11
5281	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.33	0.66	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	国寿安保泰荣纯债债券	1.30	4.83	8.58	14.58	20.28
4578	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.89	0.00	-	4.43
4579	华泰柏瑞锦元债券	1.30	4.40	9.01	-	12.80
4580	鹏华3个月中短债A	1.30	4.37	7.96	-	24.63
4581	鹏华普天债券B	1.30	3.72	6.45	13.76	132.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	东海鑫乐一年定开债发起式	1.68	4.40	0.00	-	8.35
3918	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.55	29.00
3919	华泰柏瑞锦元债券	1.30	4.40	9.01	-	12.80
3920	交银丰享收益债券C	2.24	4.40	8.61	15.67	47.78
3921	交银稳安90天持有期债券A	1.86	4.40	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2897	国泰中债1-3年国开债A	1.83	5.07	9.01	15.68	17.59
2898	华泰柏瑞锦元债券	1.30	4.40	9.01	-	12.80
2899	汇添富长添利定期开放债券C	3.18	6.17	9.01	13.68	28.88
2900	建信纯债C	1.60	4.31	9.01	16.10	61.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.93	4.30	7.51	-	10.39
3995	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.72	3.88	6.87	-	9.46
3996	华泰柏瑞锦元债券	1.30	4.40	9.01	-	12.80
3997	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.02	5.37	9.65	-	12.83
3998	银华永丰债券	2.09	5.84	10.10	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.82
3806	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
3807	华泰柏瑞锦元债券	1.30	4.40	9.01	-	12.80
3808	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.62	5.72	11.22	-	12.79
3809	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.59	4.00	8.82	-	12.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	4.50	455.02	45.01%
25国债08	4.50	454.54	44.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0717	1.0716	1.0716	1.0716	1.0715
累计净值(元)	1.1239	1.1238	1.1238	1.1238	1.1237

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