华泰柏瑞锦元债券(013494)_最新动态

华泰柏瑞锦元债券013494HUATAI BAIRUIJIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0723 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1245

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦元债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘礼彬

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.10亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.20	0.60	0.17
债券型名次	2986	3551	4772	4781	4859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.39	8.87	-	12.86
债券型名次	4617	3858	2766	4022	3768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	华泰柏瑞锦汇债券	0.01	0.17	0.42	0.80	0.65
2985	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.43	0.76	1.17	0.76
2986	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.07	0.20	0.60	0.17
2987	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.14	1.06	1.70	0.89
2988	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.01	0.23	0.55	1.10	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	华宝政金债债券	-0.02	0.07	0.52	1.15	0.62
3550	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.07	0.37	0.88	0.52
3551	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.07	0.20	0.60	0.17
3552	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.07	0.33	0.73	0.33
3553	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.07	0.20	0.73	0.30
4771	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.08	0.20	0.76	0.18
4772	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.07	0.20	0.60	0.17
4773	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	-0.51	0.20	0.94	0.21
4774	汇添富理财14天债券B	0.01	0.08	0.20	0.44	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	国金惠鑫短债C	0.01	0.08	0.32	0.60	0.29
4780	华润元大润泽债券C	0.00	-0.01	0.07	0.60	0.14
4781	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.07	0.20	0.60	0.17
4782	汇安裕同纯债债券C	-0.01	0.10	0.17	0.60	0.26
4783	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	东兴兴利债券C	-0.10	-0.55	0.08	0.67	0.17
4858	广发恒祥债券C	-0.18	-1.13	0.20	0.98	0.17
4859	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.07	0.20	0.60	0.17
4860	华夏稳享增利6个月债券A	0.02	-0.87	0.01	0.48	0.17
4861	汇添富理财14天债券B	0.01	0.08	0.20	0.44	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.39	4.64	8.07	-	8.60
4616	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4617	华泰柏瑞锦元债券	1.39	4.39	8.87	-	12.86
4618	华夏亚债中国指数A	1.39	6.90	13.07	22.81	76.55
4619	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.39	4.19	7.61	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.16	4.39	9.86	-	10.02
3857	宏利中短债债券C	1.95	4.39	7.34	-	9.68
3858	华泰柏瑞锦元债券	1.39	4.39	8.87	-	12.86
3859	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.87	4.39	8.12	15.69	29.56
3860	信澳安益纯债债券	2.08	4.39	9.04	16.45	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	淳厚稳惠债券C	0.41	5.09	8.87	15.04	18.98
2765	广发景荣纯债	1.93	4.37	8.87	17.27	19.65
2766	华泰柏瑞锦元债券	1.39	4.39	8.87	-	12.86
2767	汇添富中高等级信用债E	2.02	4.91	8.87	-	15.73
2768	南方和元C	1.94	5.11	8.87	17.03	36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.87	4.34	7.38	-	10.55
4021	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.67	3.94	6.75	-	9.61
4022	华泰柏瑞锦元债券	1.39	4.39	8.87	-	12.86
4023	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.99	5.14	9.34	-	12.88
4024	银华永丰债券	2.22	5.90	9.94	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.80	4.42	8.70	-	12.87
3767	长信30天滚动持有短债债券C	1.38	3.16	6.12	-	12.86
3768	华泰柏瑞锦元债券	1.39	4.39	8.87	-	12.86
3769	民生加银恒祥债券	1.56	4.76	9.28	-	12.86
3770	兴银合鑫债券	2.59	5.67	10.42	-	12.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	4.50	455.02	45.01%
25国债08	4.50	454.54	44.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0723	1.0723	1.0722	1.0722	1.0721
累计净值(元)	1.1245	1.1245	1.1244	1.1244	1.1243

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