华泰柏瑞锦元债券(013494)_最新动态

华泰柏瑞锦元债券013494HUATAI BAIRUIJIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

香港历史性时刻！“上市”[2024-04-30]

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累计净值：1.083

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦元债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘礼彬

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.14亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.33	1.19	2.63	1.50
债券型名次	4669	2385	2444	1558	2166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	6.97	0.00	-	8.55
债券型名次	1797	1270	4070	3948	3560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	华安安盛定开	-0.21	0.34	1.35	2.89	1.81
4668	华润元大润享三个月定开债C	-0.21	0.34	1.50	3.05	-
4669	华泰柏瑞锦元债券	-0.21	0.33	1.19	2.63	1.50
4670	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.21	0.40	1.39	2.60	1.73
4671	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.21	0.40	1.39	3.04	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.13	0.33	0.98	2.67	1.36
2384	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.05	0.33	0.88	1.66	1.09
2385	华泰柏瑞锦元债券	-0.21	0.33	1.19	2.63	1.50
2386	华泰保兴久盈	0.07	0.33	0.95	1.95	1.22
2387	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.16	0.33	2.47	9.78	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	华安安嘉定开	-0.25	0.27	1.19	2.71	1.59
2443	华商收益增强债券B	-0.07	0.22	1.19	2.72	0.67
2444	华泰柏瑞锦元债券	-0.21	0.33	1.19	2.63	1.50
2445	汇安裕和纯债债券A	-0.14	0.33	1.19	2.42	1.58
2446	汇添富稳航30天持有债券C	-0.05	0.34	1.19	2.79	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	国泰中债1-5年政金债A	-0.18	0.15	1.29	2.63	1.65
1557	华安安逸半年定开债	-0.25	0.27	1.20	2.63	1.59
1558	华泰柏瑞锦元债券	-0.21	0.33	1.19	2.63	1.50
1559	汇添富稳添利定期开放债券A	-0.31	0.51	1.30	2.63	1.65
1560	太平恒安三个月定开债	-0.17	0.51	1.34	2.63	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	广发景泰债券A	-0.19	0.27	1.20	2.36	1.50
2165	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.21	0.40	1.14	2.69	1.50
2166	华泰柏瑞锦元债券	-0.21	0.33	1.19	2.63	1.50
2167	华夏鼎丰债券	-0.04	0.16	0.97	3.20	1.50
2168	惠升和泰纯债C	-0.23	0.21	1.16	2.40	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	华富吉富30天滚动持有中短债A	3.83	0.00	0.00	-	5.95
1796	华润元大双鑫债券A	3.83	2.85	7.72	29.82	22.50
1797	华泰柏瑞锦元债券	3.83	6.97	0.00	-	8.55
1798	建信睿享纯债债券A	3.83	6.10	10.40	19.08	32.32
1799	平安季添盈定开债E	3.83	6.49	11.01	17.29	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.83	6.97	0.00	-	7.59
1269	华富中债1-3年国开行债券指数A	4.45	6.97	0.00	-	9.17
1270	华泰柏瑞锦元债券	3.83	6.97	0.00	-	8.55
1271	华泰保兴尊合债券A	3.92	6.97	13.48	22.65	40.12
1272	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	17.94	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	华泰柏瑞锦汇债券	2.35	0.00	0.00	-	2.55
4069	华泰柏瑞锦瑞债券E	-3.12	0.00	0.00	-	-2.75
4070	华泰柏瑞锦元债券	3.83	6.97	0.00	-	8.55
4071	华泰柏瑞信用增利债券B	-1.34	9.74	0.00	-	10.76
4072	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.81	0.00	0.00	-	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	景顺30天滚动持有短债债券A类	3.03	6.39	0.00	-	6.39
3947	景顺30天滚动持有短债债券C类	2.83	5.88	0.00	-	5.88
3948	华泰柏瑞锦元债券	3.83	6.97	0.00	-	8.55
3949	易方达裕华利率债3个月定开债券	3.70	6.31	0.00	-	7.60
3950	银华永丰债券	3.83	6.25	0.00	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	工银瑞恒3个月定开债券C	5.12	8.64	0.00	-	8.55
3559	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	3.83	5.61	0.00	-	8.55
3560	华泰柏瑞锦元债券	3.83	6.97	0.00	-	8.55
3561	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	2.50	5.29	0.00	-	8.54
3562	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	2.51	5.31	0.00	-	8.54

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23株洲高科MTN001	40.00	4318.80	8.40%
22曹妃国控MTN001	30.00	3180.53	6.19%
23农发21	30.00	3039.47	5.91%
20陕有色MTN002	20.00	2105.79	4.10%
23国开10	20.00	2107.94	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14526.33	28.26%
企业债	1015.11	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
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04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：关于劳动节放假的温馨提示

关于劳动节放假的温馨提示尊敬的客户：您好！ 2024年4月30日17：30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务，202...

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）中风险(R3) 519519/460003 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金中低...

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标题：关于增加阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基...

1 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 018711 2 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金C类 015370 3 华泰柏瑞锦泰一年定...

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04-22华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-02关于清明节放假的温馨提示
03-30华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.034	1.035	1.035	1.037	1.036
累计净值(元)	1.086	1.087	1.088	1.089	1.088

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