华泰柏瑞锦元债券(013494)_最新动态

华泰柏瑞锦元债券013494HUATAI BAIRUIJIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0707 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1229

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦元债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘礼彬

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.20亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.40	-0.03	0.02
债券型名次	3188	2970	3626	4259	3308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	5.26	9.59	-	12.69
债券型名次	4157	3288	2265	4014	3721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.74	0.83	0.02
3187	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.55	0.02
3188	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.16	0.40	-0.03	0.02
3189	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.22	0.53	0.44	0.02
3190	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.15	0.40	0.40	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	华安安浦债券C	0.04	0.16	0.58	-0.02	0.04
2969	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.16	0.38	0.64	0.04
2970	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.16	0.40	-0.03	0.02
2971	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.16	0.43	0.54	0.01
2972	华夏安益短债债券A	0.03	0.16	0.29	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	华安添信债券	-0.01	0.12	0.40	-0.03	-0.01
3625	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.40	0.49	0.04
3626	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.16	0.40	-0.03	0.02
3627	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.15	0.40	0.40	0.02
3628	华夏鼎源债券C	0.07	0.38	0.40	-0.53	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	恒生前海恒润纯债A	0.06	0.57	0.95	-0.03	0.06
4258	华安添信债券	-0.01	0.12	0.40	-0.03	-0.01
4259	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.16	0.40	-0.03	0.02
4260	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.01	0.13	0.44	-0.03	-0.01
4261	建信睿兴纯债债券	0.01	0.17	0.60	-0.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.74	0.83	0.02
3307	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.55	0.02
3308	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.16	0.40	-0.03	0.02
3309	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.22	0.53	0.44	0.02
3310	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.15	0.40	0.40	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	工银瑞诚一年定开债券A	0.70	6.55	9.77	-	9.79
4156	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.70	4.60	7.28	14.02	18.15
4157	华泰柏瑞锦元债券	0.70	5.26	9.59	-	12.69
4158	汇添富鑫弘定开债A	0.70	6.21	9.29	-	11.03
4159	嘉实汇达中短债债券A	0.70	5.37	8.51	14.66	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3287	恒生前海恒源泓利债券A	3.32	5.26	0.00	-	3.71
3288	华泰柏瑞锦元债券	0.70	5.26	9.59	-	12.69
3289	华夏稳鑫增利80天债券A	1.48	5.26	8.76	-	12.29
3290	南方昭元债券C	1.64	5.26	6.63	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	工银瑞祥定开发起式债券	1.07	5.79	9.59	16.70	31.75
2264	广发添财60天持有债券A	1.65	5.39	9.59	-	10.04
2265	华泰柏瑞锦元债券	0.70	5.26	9.59	-	12.69
2266	南方卓利3个月定开债发起式	2.19	6.69	9.59	16.43	31.40
2267	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.82	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.70	4.65	7.60	-	10.10
4013	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.51	4.24	6.97	-	9.21
4014	华泰柏瑞锦元债券	0.70	5.26	9.59	-	12.69
4015	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.15	5.72	9.06	-	12.18
4016	银华永丰债券	1.13	6.46	9.77	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	东方红稳添利纯债C	1.31	5.41	8.38	-	12.70
3720	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.16	6.97	10.42	-	12.70
3721	华泰柏瑞锦元债券	0.70	5.26	9.59	-	12.69
3722	天弘丰益债券发起C	1.41	7.19	11.96	-	12.69
3723	红塔红土瑞景纯债C	-0.24	3.75	9.56	-	12.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23株洲高科MTN001	20.00	2124.11	6.64%
24青岛国信MTN001	20.00	2070.26	6.48%
23南通经开MTN002	20.00	2055.68	6.43%
25海亮SCP001	20.00	2053.55	6.42%
24河钢集GN003(科创票据)	20.00	2053.88	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6266.67	19.60%
企业债	1997.33	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0706	1.0706	1.0706	1.0706	1.0705
累计净值(元)	1.1228	1.1228	1.1228	1.1228	1.1227

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