华泰柏瑞锦元债券(013494)_最新动态

华泰柏瑞锦元债券013494HUATAI BAIRUIJIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1228

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦元债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘礼彬

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.20亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.47	-0.06	0.01
债券型名次	3699	2978	3343	4302	3978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	5.31	9.53	-	12.68
债券型名次	4140	3279	2287	3989	3708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	华润元大稳健债券C	0.01	-0.15	0.93	0.25	0.01
3698	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.26	0.52	0.01
3699	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.06	0.01
3700	华泰保兴尊享定开	0.01	0.14	0.95	0.09	0.01
3701	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.01	0.11	0.33	0.72	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	华富恒稳纯债债券C	0.02	0.18	1.00	0.09	0.02
2977	华富恒欣纯债债券C	0.02	0.18	0.91	0.08	0.02
2978	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.06	0.01
2979	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.18	0.46	0.38	0.02
2980	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	0.18	0.49	-0.02	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.01	0.14	0.47	0.07	-0.01
3342	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.18	0.47	0.75	0.03
3343	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.06	0.01
3344	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
3345	华夏鼎优债券A	-0.01	0.19	0.47	0.03	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	工银3-5年国开债指数A	-0.04	0.19	0.56	-0.06	-0.04
4301	海富通中债1-3年农发C	-0.03	0.20	0.38	-0.06	-0.03
4302	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.06	0.01
4303	惠升和泰纯债C	-0.04	0.11	0.37	-0.06	-0.04
4304	人保福欣3个月定开债券C	-0.02	0.18	0.47	-0.06	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	华润元大稳健债券C	0.01	-0.15	0.93	0.25	0.01
3977	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.26	0.52	0.01
3978	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.06	0.01
3979	华泰保兴尊享定开	0.01	0.14	0.95	0.09	0.01
3980	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.01	0.11	0.33	0.72	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	国投瑞银顺源债券	0.57	5.97	9.06	16.60	33.96
4139	宏利纯利债券C	0.57	4.46	7.34	14.41	30.93
4140	华泰柏瑞锦元债券	0.57	5.31	9.53	-	12.68
4141	汇添富鑫利定开债券A	0.57	4.45	7.38	13.78	30.60
4142	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.57	4.71	7.63	14.75	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	华安安悦债券C	1.00	5.31	8.53	15.04	30.65
3278	华宝宝裕债券A	2.68	5.31	7.66	13.40	19.63
3279	华泰柏瑞锦元债券	0.57	5.31	9.53	-	12.68
3280	华夏鼎源债券C	0.50	5.31	10.20	-22.39	-17.15
3281	易方达投资级信用债债券C	0.95	5.31	9.71	16.96	71.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.69	5.32	9.54	-	11.08
2286	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.69	5.14	9.53	-	12.04
2287	华泰柏瑞锦元债券	0.57	5.31	9.53	-	12.68
2288	农银彭博利率债指数	1.33	6.27	9.53	16.69	20.02
2289	平安季开鑫定开债A	1.23	4.58	9.53	24.11	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.71	4.70	7.59	-	10.09
3988	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.51	4.28	6.96	-	9.20
3989	华泰柏瑞锦元债券	0.57	5.31	9.53	-	12.68
3990	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.01	5.90	9.06	-	12.31
3991	银华永丰债券	0.90	6.58	9.65	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	平安元盛超短债E	0.96	3.29	5.72	10.29	12.69
3707	天弘丰益债券发起C	1.10	7.30	11.77	-	12.69
3708	华泰柏瑞锦元债券	0.57	5.31	9.53	-	12.68
3709	英大通惠多利债券C	2.89	6.07	8.45	-	12.68
3710	广发汇择一年定期开放债券C	0.92	5.50	7.15	-	12.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23株洲高科MTN001	20.00	2124.11	6.64%
24青岛国信MTN001	20.00	2070.26	6.48%
23南通经开MTN002	20.00	2055.68	6.43%
25海亮SCP001	20.00	2053.55	6.42%
24河钢集GN003(科创票据)	20.00	2053.88	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6266.67	19.60%
企业债	1997.33	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0706	1.0705	1.0704	1.0704	1.0703
累计净值(元)	1.1228	1.1227	1.1226	1.1226	1.1225

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