华泰柏瑞锦元债券(013494)_最新动态

华泰柏瑞锦元债券013494HUATAI BAIRUIJIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0698 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1220

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦元债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘礼彬

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.20亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.18	0.29	0.10	0.67
债券型名次	1587	3941	4020	4327	4009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.84	9.92	-	12.60
债券型名次	4293	3145	2134	4009	3680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	华富恒盛纯债债券A	0.10	-0.12	0.60	0.48	1.84
1586	华润元大润享三个月定开债A	0.10	0.32	0.82	1.89	2.79
1587	华泰柏瑞锦元债券	0.10	-0.18	0.29	0.10	0.67
1588	华泰保兴恒利中短债A	0.10	-0.02	0.41	0.55	0.94
1589	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	0.03	0.61	0.75	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	华安安业债券A	0.10	-0.18	0.33	0.26	1.09
3940	华宝宝康债券A	0.05	-0.18	0.58	1.56	3.10
3941	华泰柏瑞锦元债券	0.10	-0.18	0.29	0.10	0.67
3942	华夏恒慧一年定开债券	0.11	-0.18	0.16	-0.38	0.32
3943	华夏债券C	0.02	-0.18	0.29	0.47	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.57	1.20
4019	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.07	0.29	0.60	1.37
4020	华泰柏瑞锦元债券	0.10	-0.18	0.29	0.10	0.67
4021	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.24	0.25	0.29	0.20	0.40
4022	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.10	0.29	0.77	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	海富通中债1-3年农发C	0.13	0.00	0.36	0.10	0.42
4326	华安纯债债券A	0.07	-0.08	0.25	0.10	1.05
4327	华泰柏瑞锦元债券	0.10	-0.18	0.29	0.10	0.67
4328	华夏鼎佳债券C	0.09	-0.12	0.30	0.10	0.91
4329	华夏鼎英债券A	0.11	-0.11	0.41	0.10	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	广发景华纯债C	0.04	-0.26	0.13	-0.30	0.67
4008	华安纯债债券C	0.07	-0.12	0.15	-0.10	0.67
4009	华泰柏瑞锦元债券	0.10	-0.18	0.29	0.10	0.67
4010	汇添富理财14天债券B	0.01	0.06	0.21	0.43	0.67
4011	交银中债1-3年政金债指数A	0.09	0.09	0.51	0.39	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.10	6.85	9.91	-	9.48
4292	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.10	7.73	11.59	21.15	28.82
4293	华泰柏瑞锦元债券	1.10	5.84	9.92	-	12.60
4294	华夏鼎富债券C	1.10	5.17	7.51	14.44	14.79
4295	华夏鼎康债券A	1.10	6.52	9.35	16.07	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	鑫元皓利一年定开债发起式	1.57	5.85	9.25	-	10.53
3144	大成通嘉三年定开债券A	2.81	5.84	8.87	15.23	18.91
3145	华泰柏瑞锦元债券	1.10	5.84	9.92	-	12.60
3146	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.36	5.84	8.10	-	9.25
3147	汇安裕同纯债债券C	0.65	5.84	10.11	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	工银纯债债券B	1.25	5.69	9.92	19.45	60.10
2133	工银中高等级信用债债券A	1.05	5.65	9.92	17.84	36.04
2134	华泰柏瑞锦元债券	1.10	5.84	9.92	-	12.60
2135	华夏恒慧一年定开债券	1.06	6.25	9.92	17.94	18.64
2136	鹏华丰恒债券	1.80	5.68	9.92	18.52	37.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.77	4.96	8.11	-	9.95
4008	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	4.55	7.38	-	9.08
4009	华泰柏瑞锦元债券	1.10	5.84	9.92	-	12.60
4010	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.02	6.73	9.82	-	12.50
4011	银华永丰债券	1.68	7.17	10.27	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	海富通恒益一年定开债券发起式	1.16	7.64	11.46	-	12.61
3679	平安元盛超短债E	1.12	3.50	5.96	10.67	12.61
3680	华泰柏瑞锦元债券	1.10	5.84	9.92	-	12.60
3681	山证超短债基金E	1.39	3.79	7.46	-	12.60
3682	财通资管中债1-3年国开债A	0.99	6.16	9.17	-	12.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23株洲高科MTN001	20.00	2124.11	6.64%
24青岛国信MTN001	20.00	2070.26	6.48%
23南通经开MTN002	20.00	2055.68	6.43%
25海亮SCP001	20.00	2053.55	6.42%
24河钢集GN003(科创票据)	20.00	2053.88	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6266.67	19.60%
企业债	1997.33	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
标题：华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0694	1.0690	1.0687	1.0687	1.0685
累计净值(元)	1.1216	1.1212	1.1209	1.1209	1.1207

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