华泰柏瑞锦元债券(013494)_最新动态

华泰柏瑞锦元债券013494HUATAI BAIRUIJIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0706 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1228

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦元债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘礼彬

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.20亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.47	-0.03	0.01
债券型名次	3181	2694	3292	4212	3409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	5.28	9.57	-	12.68
债券型名次	4149	3279	2262	4014	3708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.01	0.21	0.80	0.82	0.01
3180	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.01	0.19	0.75	0.71	0.01
3181	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.03	0.01
3182	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.23	0.59	0.42	0.01
3183	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.18	0.47	0.53	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.18	0.48	0.74	0.04
2693	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.01	0.18	0.75	0.80	0.01
2694	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.03	0.01
2695	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.18	0.47	0.53	0.01
2696	华夏纯债债券A	0.01	0.18	0.59	0.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	华宝安融六个月持有期债券A	0.39	0.69	0.47	0.98	0.39
3291	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.16	0.47	0.53	-0.03
3292	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.03	0.01
3293	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
3294	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.18	0.47	0.53	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	华安鼎益债券A	0.00	0.17	0.44	-0.03	0.00
4211	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.10	0.05	0.38	-0.03	-0.10
4212	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.03	0.01
4213	华夏鼎康债券C	-0.08	0.04	0.28	-0.03	-0.08
4214	建信纯债C	0.01	0.17	0.56	-0.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.01	0.21	0.80	0.82	0.01
3408	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.01	0.19	0.75	0.71	0.01
3409	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.03	0.01
3410	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.23	0.59	0.42	0.01
3411	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.18	0.47	0.53	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	宏利淘利债券A	0.61	4.59	7.22	15.67	69.05
4148	华安信用四季红债券C	0.61	5.22	8.31	14.46	24.92
4149	华泰柏瑞锦元债券	0.61	5.28	9.57	-	12.68
4150	交银中债1-3年政金债指数C	0.61	5.49	8.34	13.58	13.58
4151	南方亨元C	0.61	4.76	7.54	14.19	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	创金合信恒兴中短债债券A	1.66	5.28	9.13	17.57	28.23
3278	国寿安保泰荣纯债债券	0.30	5.28	8.24	14.20	19.78
3279	华泰柏瑞锦元债券	0.61	5.28	9.57	-	12.68
3280	南方恒庆一年定开债券	2.88	5.28	7.78	10.13	14.71
3281	南方泰元A	0.37	5.28	8.55	16.29	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	泰信债券增强收益A	0.14	4.06	9.58	19.15	80.27
2261	东方臻慧纯债债券C	1.24	4.95	9.57	17.59	19.24
2262	华泰柏瑞锦元债券	0.61	5.28	9.57	-	12.68
2263	汇添富稳安三个月持有债券E	1.53	5.78	9.57	-	10.72
2264	建信中短债纯债债券A	1.31	4.94	9.57	16.86	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.69	4.67	7.60	-	10.09
4013	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.49	4.25	6.97	-	9.20
4014	华泰柏瑞锦元债券	0.61	5.28	9.57	-	12.68
4015	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.01	5.76	8.98	-	12.15
4016	银华永丰债券	0.98	6.52	9.75	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	易方达裕丰回报债券C	4.99	14.32	13.63	-	12.69
3707	国投瑞银顺景一年定开债	-0.54	5.27	8.44	-	12.68
3708	华泰柏瑞锦元债券	0.61	5.28	9.57	-	12.68
3709	天弘丰益债券发起C	1.24	7.27	11.93	-	12.68
3710	英大安惠纯债A	-0.76	2.69	5.32	10.97	12.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23株洲高科MTN001	20.00	2124.11	6.64%
24青岛国信MTN001	20.00	2070.26	6.48%
23南通经开MTN002	20.00	2055.68	6.43%
25海亮SCP001	20.00	2053.55	6.42%
24河钢集GN003(科创票据)	20.00	2053.88	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6266.67	19.60%
企业债	1997.33	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0706	1.0706	1.0706	1.0705	1.0704
累计净值(元)	1.1228	1.1228	1.1228	1.1227	1.1226

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