华泰柏瑞锦元债券(013494)_最新动态

华泰柏瑞锦元债券013494HUATAI BAIRUIJIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

世界黄金协会：2025年全球黄金ETF创下年度资金流入历史新高[2026-01-08]

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最新净值：1.0706 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1228

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦元债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘礼彬

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.20亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.47	-0.07	0.01
债券型名次	2690	2402	3090	4163	2918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	5.31	9.57	-	12.68
债券型名次	4101	3223	2246	4014	3703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.12	0.37	0.06	0.01
2689	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.09	0.37	0.71	0.01
2690	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.07	0.01
2691	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.01	0.22	0.69	0.34	0.01
2692	华泰紫金智盈债券C	0.01	0.20	0.57	0.01	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	华富吉丰60天滚动持有中短债C	-0.01	0.18	0.73	0.78	-0.01
2401	华富吉富30天滚动持有中短债C	-0.01	0.18	0.73	0.70	-0.01
2402	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.07	0.01
2403	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.18	0.74	0.65	0.04
2404	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.86	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	国泰润泰纯债债券C	-0.03	0.21	0.47	0.54	-0.03
3089	国泰中债1-5年政金债A	-0.10	0.10	0.47	0.23	-0.10
3090	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.07	0.01
3091	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
3092	华泰紫金丰益中短债发起A	0.00	0.17	0.47	0.51	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	华安添信债券	-0.03	0.13	0.44	-0.07	-0.03
4162	华安中债1-3年政策金融债A	-0.07	0.08	0.34	-0.07	-0.07
4163	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.07	0.01
4164	华夏鼎佳债券C	0.03	0.27	0.57	-0.07	0.03
4165	华夏鼎英债券A	-0.04	0.16	0.44	-0.07	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.12	0.37	0.06	0.01
2917	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.09	0.37	0.71	0.01
2918	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.07	0.01
2919	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.01	0.22	0.69	0.34	0.01
2920	华泰紫金智盈债券C	0.01	0.20	0.57	0.01	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	中银证券汇远定期开放债券	0.60	3.40	5.25	9.80	10.41
4100	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
4101	华泰柏瑞锦元债券	0.59	5.31	9.57	-	12.68
4102	华夏鼎英债券C	0.59	6.02	10.66	-	15.70
4103	汇添富纯债(LOF)	0.59	6.21	9.12	15.85	-10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.68	5.32	9.52	-	11.08
3222	长盛盛康纯债C	1.90	5.31	10.46	14.78	20.96
3223	华泰柏瑞锦元债券	0.59	5.31	9.57	-	12.68
3224	汇安裕同纯债债券A	-0.02	5.31	10.04	-	12.04
3225	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.10	5.31	11.14	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	鑫元合丰纯债C	0.44	5.92	9.58	16.96	32.59
2245	华安鼎丰债券发起式C	0.60	4.66	9.57	-	7.93
2246	华泰柏瑞锦元债券	0.59	5.31	9.57	-	12.68
2247	南方卓利3个月定开债发起式	2.04	6.73	9.57	16.43	31.40
2248	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.68	4.69	7.59	-	10.08
4013	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.48	4.27	6.97	-	9.19
4014	华泰柏瑞锦元债券	0.59	5.31	9.57	-	12.68
4015	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.11	5.68	8.91	-	12.07
4016	银华永丰债券	0.92	6.52	9.73	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	恒生前海短债债券发起式C	1.32	4.02	7.38	11.95	12.69
3702	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.04	3.61	7.22	-	12.68
3703	华泰柏瑞锦元债券	0.59	5.31	9.57	-	12.68
3704	广发汇择一年定期开放债券C	0.92	5.50	7.15	13.06	12.67
3705	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.80	5.15	9.02	-	12.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23株洲高科MTN001	20.00	2124.11	6.64%
24青岛国信MTN001	20.00	2070.26	6.48%
23南通经开MTN002	20.00	2055.68	6.43%
25海亮SCP001	20.00	2053.55	6.42%
24河钢集GN003(科创票据)	20.00	2053.88	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6266.67	19.60%
企业债	1997.33	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0706	1.0706	1.0706	1.0705	1.0704
累计净值(元)	1.1228	1.1228	1.1228	1.1227	1.1226

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