我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5251.55 10.86%
债券 41154.83 85.08%
银行存款和结算备付金 1920.77 3.97%
其他资产 43.94 0.09%
资产总值:48371.09万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20大足城乡MTN001 20.00 2104.94 5.20%
22航天01 20.00 2078.81 5.13%
22昭阳债 20.00 2006.00 4.95%
22潜江01 20.00 1989.38 4.91%
22珞璜债 20.00 1987.47 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25810.37 63.73%
可转债 3019.13 7.46%
国家债券 2429.43 6.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
邮储银行 601658 100.00 497.00 1.23%
中国银行 601988 120.00 452.40 1.12%
工商银行 601398 90.00 421.20 1.04%
农业银行 601288 105.00 378.00 0.93%
京沪高铁 601816 50.00 256.50 0.63%
凯盛科技 600552 22.00 242.66 0.60%
君禾股份 603617 22.00 202.18 0.50%
海天味业 603288 5.10 193.75 0.48%
辉隆股份 002556 23.50 170.84 0.42%
宝钢股份 600019 28.00 170.52 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.22 5.39%
制造业 0.14 3.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.36%
建筑业 0.04 0.94%
房地产业 0.03 0.84%
批发和零售业 0.02 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 20.96 297.60 0.81%
凯盛科技 600552 22.00 260.48 0.71%
建设银行 601939 38.00 237.88 0.65%
君禾股份 603617 22.00 230.56 0.63%
中环环保 300692 25.00 182.75 0.50%
辉隆股份 002556 23.50 170.61 0.46%
华西证券 002926 20.00 166.20 0.45%
中国中车 601766 25.00 162.50 0.44%
中国银行 601988 40.00 156.40 0.43%
宁沪高速 600377 16.00 157.28 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 3.71%
金融业 0.11 2.86%
建筑业 0.05 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.50%
批发和零售业 0.02 0.46%
采矿业 0.02 0.41%
租赁和商务服务业 0.01 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.24%