我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
191.26 |
637.41 |
304.17 |
923.30 |
269.90 |
| 本期利润(万元) |
264.65 |
1193.38 |
762.90 |
299.33 |
185.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1455.54 |
0.00 |
613.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27269.43 |
23154.62 |
22581.43 |
28681.11 |
31064.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1523.46 |
1102.70 |
1629.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
43825.33 |
53221.16 |
53339.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
4160.46 |
3313.79 |
1087.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
39664.87 |
49907.37 |
52251.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.67 |
22.59 |
20.83 |
| 应付托管费(万元) |
3.02 |
4.08 |
4.12 |
| 资产总计(万元) |
45724.34 |
56316.75 |
64123.44 |
| 负债合计(万元) |
9020.99 |
12229.77 |
13069.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
36703.35 |
44086.98 |
51054.17 |
| 未分配利润(万元) |
2627.84 |
1062.44 |
1440.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.31 |
476.24 |
338.44 |
| 投资收益(万元) |
1324.79 |
1847.82 |
531.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
892.47 |
-992.69 |
327.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.26 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
2227.58 |
1333.63 |
1199.45 |
| 管理人报酬(万元) |
105.74 |
253.25 |
112.11 |
| 托管费(万元) |
19.10 |
50.27 |
23.71 |
| 其它费用(万元) |
9.90 |
8.55 |
4.35 |
| 费用合计(万元) |
291.59 |
466.98 |
177.31 |
| 利润总额(万元) |
1935.99 |
866.65 |
1022.15 |
| 净利润(万元) |
1935.99 |
866.65 |
1022.15 |
