我要报告错误最新动态

最新净值:1.096 0.001(0.05%)

累计净值:1.096

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华安证券睿赢一年持有B增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘杰
基金规模:2.73亿元
    华安证券睿赢一年持有B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.12 0.74 0.99 1.59 0.17
债券型名次 185 611 1774 1356 1228
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20大足城乡MTN001 20.00 2104.94 5.20%
22航天01 20.00 2078.81 5.13%
22昭阳债 20.00 2006.00 4.95%
22潜江01 20.00 1989.38 4.91%
22珞璜债 20.00 1987.47 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25810.37 63.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告