资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47932.62 99.95%
银行存款和结算备付金 26.27 0.05%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:47958.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 70.00 7298.70 16.91%
23国开08 60.00 6180.64 14.32%
19国开15 50.00 5318.70 12.32%
22国开03 50.00 5148.50 11.93%
23农发15 50.00 5127.84 11.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47932.62 111.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%