海富通恒益一年定开债券发起式(012843)_最新动态

海富通恒益一年定开债券发起式012843HAIFUTONG HENGYI FINANCIAL BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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最新净值：1.0490 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1280

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：谈云飞

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.34亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.52	1.21	0.58
债券型名次	4160	1375	2979	2383	2692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	6.24	10.76	-	13.33
债券型名次	3387	1730	1445	3860	3666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.19	0.72	1.42	0.72
4159	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.01	0.09	0.38	0.85	0.53
4160	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.52	1.21	0.58
4161	海富通利率债债券A	-0.01	0.19	0.51	1.04	0.61
4162	海富通利率债债券C	-0.01	0.16	0.39	0.84	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.19	0.63	1.29	0.58
1374	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.19	0.72	1.42	0.72
1375	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.52	1.21	0.58
1376	海富通利率债债券A	-0.01	0.19	0.51	1.04	0.61
1377	海富通瑞弘6个月债券	0.08	0.19	0.46	0.54	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.17	0.52	0.96	0.47
2978	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.18	0.52	1.12	0.48
2979	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.52	1.21	0.58
2980	海富通稳固收益债券A	-0.41	-1.38	0.52	1.30	0.61
2981	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.14	0.52	1.01	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	广发中债1-3年农发债指数C	0.01	0.22	0.61	1.21	0.63
2382	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.01	0.16	0.57	1.21	0.64
2383	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.52	1.21	0.58
2384	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.19	0.60	1.21	0.55
2385	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.08	0.61	1.21	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.19	0.63	1.29	0.58
2691	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.17	0.51	1.23	0.58
2692	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.52	1.21	0.58
2693	恒生前海恒悦纯债A	-0.01	0.03	0.59	0.99	0.58
2694	华安年年红债券A	0.00	0.29	0.58	1.16	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	光大尊盈半年C	1.86	3.35	6.58	10.82	25.94
3386	国融添益增强债券C	1.86	2.20	0.00	-	5.15
3387	海富通恒益一年定开债券发起式	1.86	6.24	10.76	-	13.33
3388	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.86	4.07	8.29	14.81	17.02
3389	华安沣裕债券A	1.86	3.58	4.34	-	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	蜂巢丰吉纯债A	1.82	6.24	12.75	-	16.35
1729	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.50	6.24	10.86	19.35	40.75
1730	海富通恒益一年定开债券发起式	1.86	6.24	10.76	-	13.33
1731	民生加银兴盈债券	2.74	6.24	10.32	16.51	23.20
1732	信诚优质纯债债券A	4.67	6.24	9.63	17.54	94.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	大成景荣债券C	2.93	5.85	10.76	33.07	30.15
1444	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	2.51	3.26
1445	海富通恒益一年定开债券发起式	1.86	6.24	10.76	-	13.33
1446	银河泰利债券A	1.78	6.57	10.76	17.29	86.63
1447	永赢凯利债券	2.66	6.28	10.76	18.23	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	富国安利90天滚动持有债券A	2.21	4.38	8.39	-	13.36
3859	富国安利90天滚动持有债券C	2.05	4.07	7.89	-	12.61
3860	海富通恒益一年定开债券发起式	1.86	6.24	10.76	-	13.33
3861	银华顺益一年定期开放债券	1.75	5.24	9.28	-	13.03
3862	天弘睿选利率债发起式A	1.71	5.70	11.70	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	山西证券裕享增强发起式C	3.81	10.52	12.42	-	13.34
3665	工银1-3年农发债指数E	1.89	4.78	8.39	-	13.33
3666	海富通恒益一年定开债券发起式	1.86	6.24	10.76	-	13.33
3667	山西证券90天滚动持有短债A	2.21	4.43	8.34	-	13.33
3668	平安惠享纯债C	3.29	5.91	10.42	14.06	13.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7339.16	16.91%
23国开08	60.00	6214.55	14.32%
19国开15	50.00	5353.68	12.34%
22国开03	50.00	5174.40	11.92%
23农发15	50.00	5156.23	11.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47974.42	110.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0490	1.0490	1.0491	1.0491	1.0490
累计净值(元)	1.1280	1.1280	1.1281	1.1281	1.1280

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