海富通恒益一年定开债券发起式(012843)_最新动态

海富通恒益一年定开债券发起式012843HAIFUTONG HENGYI FINANCIAL BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募证券基金投资需满足“双25%”规定明确按买入成本与市值孰低法计算投资比例[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：谈云飞

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.20亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

海富通恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.07	1.22	2.49	1.57
债券型名次	5057	4860	2312	1861	1927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	6.64	0.00	-	6.99
债券型名次	1856	1576	3913	3809	3909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	广发聚利债券(LOF)A	-0.26	0.97	2.44	4.85	3.38
5056	国泰嘉睿纯债债券C	-0.26	0.27	1.91	3.84	2.68
5057	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.26	0.07	1.22	2.49	1.57
5058	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.26	0.19	1.49	3.03	1.90
5059	汇添富丰和纯债A	-0.26	-0.12	2.33	3.52	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	国泰瑞和纯债债券	-0.19	0.07	1.19	2.91	1.89
4859	国泰鑫裕纯债债券	-0.13	0.07	1.39	2.87	1.88
4860	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.26	0.07	1.22	2.49	1.57
4861	华泰柏瑞益享债券	0.01	0.07	0.30	0.75	-
4862	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.12	0.07	0.94	1.91	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	国泰瑞泰纯债债券	-0.14	0.48	1.22	2.92	1.83
2311	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.12	0.35	1.22	2.69	1.68
2312	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.26	0.07	1.22	2.49	1.57
2313	惠升和泰纯债A	-0.23	0.24	1.22	2.51	1.58
2314	嘉实致兴定期纯债债券	-0.23	0.22	1.22	2.77	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.09	0.49	1.14	2.49	1.42
1860	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.18	0.49	1.04	2.49	-
1861	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.26	0.07	1.22	2.49	1.57
1862	华夏鼎通债券C	-0.22	0.24	1.28	2.49	1.57
1863	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.16	0.19	1.27	2.49	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	东方臻享纯债债券A	-0.10	0.38	1.06	2.60	1.57
1926	丰鑫债券	-0.08	0.44	1.18	2.68	1.57
1927	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.26	0.07	1.22	2.49	1.57
1928	华安安业债券A	-0.11	0.46	1.15	2.59	1.57
1929	华夏鼎通债券C	-0.22	0.24	1.28	2.49	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	大成安汇金融债C	3.79	7.48	12.10	-	14.33
1855	国联安恒利63个月定开债券C	3.79	7.94	12.17	-	18.11
1856	海富通恒益一年定开债券发起式	3.79	6.64	0.00	-	6.99
1857	海富通利率债债券A	3.79	6.44	0.00	-	9.47
1858	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.79	7.88	11.79	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	3.73	6.64	11.03	-	13.04
1575	国泰聚鑫纯债债券	3.71	6.64	11.60	-	14.44
1576	海富通恒益一年定开债券发起式	3.79	6.64	0.00	-	6.99
1577	华润元大润禧39个月定开债A	2.91	6.64	10.35	-	12.76
1578	华夏稳鑫增利80天债券C	4.00	6.64	0.00	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	海富通策略收益债券A	1.07	1.11	0.00	-	2.08
3912	海富通策略收益债券C	0.78	0.49	0.00	-	1.18
3913	海富通恒益一年定开债券发起式	3.79	6.64	0.00	-	6.99
3914	海富通利率债债券A	3.79	6.44	0.00	-	9.47
3915	海富通利率债债券C	3.55	5.92	0.00	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	富国安利90天滚动持有债券A	3.76	6.65	0.00	-	8.93
3808	富国安利90天滚动持有债券C	3.61	6.32	0.00	-	8.52
3809	海富通恒益一年定开债券发起式	3.79	6.64	0.00	-	6.99
3810	银华顺益一年定期开放债券	3.74	6.23	0.00	-	7.81
3811	天弘睿选利率债发起式A	5.45	7.92	0.00	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	建信鑫享短债债券F	5.06	0.00	0.00	-	7.00
3908	鹏华稳福中短债债券A	5.41	0.00	0.00	-	7.00
3909	海富通恒益一年定开债券发起式	3.79	6.64	0.00	-	6.99
3910	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.98	0.00	0.00	-	6.99
3911	平安双盈添益债券A	4.57	0.00	0.00	-	6.99

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	160.00	16513.31	16.19%
23农发15	80.00	8196.91	8.04%
21国开18	60.00	6097.15	5.98%
22国开02	60.00	6049.59	5.93%
15国开18	50.00	5223.73	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60770.51	59.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

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04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
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标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

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2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年 10月兼任海富通富祥混合...

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.013	1.015	1.014	1.016	1.015
累计净值(元)	1.071	1.073	1.072	1.074	1.073

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