海富通恒益一年定开债券发起式(012843)_最新动态

海富通恒益一年定开债券发起式012843HAIFUTONG HENGYI FINANCIAL BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0473 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1263

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：谈云飞

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.34亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.50	0.77	0.40
债券型名次	1933	3244	3270	3599	3522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	6.21	11.03	-	13.12
债券型名次	4546	1876	1541	3857	3735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.27	0.76	1.12	0.68
1932	海富通恒丰定开债券	0.06	0.21	1.81	2.13	1.67
1933	海富通恒益一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.50	0.77	0.40
1934	海富通利率债债券A	0.06	0.18	0.44	0.59	0.43
1935	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.20	0.64	1.30	0.43
3243	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.06	0.20	0.40	0.55	0.39
3244	海富通恒益一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.50	0.77	0.40
3245	海富通融丰定开债券	0.02	0.20	0.50	0.70	0.41
3246	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.20	0.69	1.32	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.17	0.50	0.88	0.35
3269	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3270	海富通恒益一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.50	0.77	0.40
3271	海富通融丰定开债券	0.02	0.20	0.50	0.70	0.41
3272	宏利中短债债券C	0.05	0.20	0.50	0.64	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.12	0.38	0.77	0.26
3598	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.14	0.45	0.77	0.32
3599	海富通恒益一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.50	0.77	0.40
3600	海富通中债1-3年农发A	0.09	0.20	0.55	0.77	0.43
3601	华安安业债券C	0.11	0.28	0.54	0.77	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	国寿安保泰荣纯债债券	0.05	0.19	0.41	0.49	0.40
3521	国泰君安中债1-3年政金债A	0.07	0.20	0.49	0.63	0.40
3522	海富通恒益一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.50	0.77	0.40
3523	海富通中短债债券C	0.04	0.21	0.54	0.92	0.40
3524	红塔红土瑞景纯债A	0.06	0.10	0.01	-0.33	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	博时中债1-3年国开行A	1.32	4.62	8.39	15.12	20.84
4545	长信利率债债券A	1.32	4.35	7.27	13.52	36.05
4546	海富通恒益一年定开债券发起式	1.32	6.21	11.03	-	13.12
4547	华夏安康债券A	1.32	7.98	-4.21	-4.15	70.44
4548	惠升和泰纯债C	1.32	4.67	9.14	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	中银证券汇兴定期开放债券	1.31	6.22	11.60	20.87	23.23
1875	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.83	6.21	10.79	-	15.46
1876	海富通恒益一年定开债券发起式	1.32	6.21	11.03	-	13.12
1877	华泰紫金丰睿债券发起A	0.99	6.21	2.18	-	7.62
1878	永赢裕益债券C	2.66	6.21	9.74	17.93	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	平安中债1-5年政策性金融债A	1.55	5.70	11.04	18.64	19.94
1540	中融中债1-5年国开行A	1.79	6.55	11.04	18.30	20.39
1541	海富通恒益一年定开债券发起式	1.32	6.21	11.03	-	13.12
1542	天弘安益A	1.88	5.21	11.03	19.41	25.76
1543	天弘睿选利率债发起式C	0.50	5.72	11.03	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	富国安利90天滚动持有债券A	2.31	4.35	8.49	-	13.19
3856	富国安利90天滚动持有债券C	2.16	4.04	8.01	-	12.46
3857	海富通恒益一年定开债券发起式	1.32	6.21	11.03	-	13.12
3858	银华顺益一年定期开放债券	1.47	5.27	9.35	-	12.74
3859	天弘睿选利率债发起式A	0.69	6.18	11.75	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	富国双利增强债券C	14.46	21.38	16.73	-	13.13
3734	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.22	5.98	10.88	-	13.13
3735	海富通恒益一年定开债券发起式	1.32	6.21	11.03	-	13.12
3736	汇添富稳利60天短债A	1.78	4.04	7.57	-	13.12
3737	民生加银高等级信用债债券A	1.96	4.14	7.45	11.02	13.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7339.16	16.91%
23国开08	60.00	6214.55	14.32%
19国开15	50.00	5353.68	12.34%
22国开03	50.00	5174.40	11.92%
23农发15	50.00	5156.23	11.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47974.42	110.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0471	1.0465	1.0463	1.0467	1.0470
累计净值(元)	1.1261	1.1255	1.1253	1.1257	1.1260

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