海富通恒益一年定开债券发起式(012843)_最新动态

海富通恒益一年定开债券发起式012843HAIFUTONG HENGYI FINANCIAL BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：谈云飞

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.32亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.10	0.54	0.08	0.33
债券型名次	4151	3096	2408	4279	4665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	6.96	10.83	-	12.67
债券型名次	4708	1648	1595	3360	3695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	国泰丰盈纯债债券C	-0.08	-0.13	0.51	-2.04	-0.86
4150	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.08	0.05	0.61	-0.27	0.27
4151	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.08	0.10	0.54	0.08	0.33
4152	恒生前海恒源泓利债券C	-0.08	-0.07	0.95	0.69	1.38
4153	宏利集利债券A	-0.08	0.97	0.31	5.82	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.03	0.10	0.90	0.60	1.44
3095	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.53	1.05
3096	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.08	0.10	0.54	0.08	0.33
3097	海富通融丰定开债券	0.01	0.10	0.53	-0.13	0.39
3098	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.10	0.94	0.92	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.02	0.09	0.54	-0.14	0.59
2407	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.12	0.54	-0.18	-0.03
2408	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.08	0.10	0.54	0.08	0.33
2409	华安安敦债券A	0.03	0.15	0.54	0.63	1.33
2410	华安添和一年债券A	0.02	0.16	0.54	0.68	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.06	0.03	0.28	0.08	0.78
4278	国泰瑞丰纯债债券	-0.03	0.09	0.62	0.08	1.09
4279	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.08	0.10	0.54	0.08	0.33
4280	华安中债1-3年政策金融债C	-0.03	0.09	0.38	0.08	0.38
4281	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.09	0.11	0.50	0.08	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.06	-0.24	0.38	-0.36	0.33
4664	大成景优中短债A	-0.05	0.01	0.36	-0.14	0.33
4665	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.08	0.10	0.54	0.08	0.33
4666	华夏鼎辉债券A	-0.07	-0.03	0.40	-0.12	0.33
4667	汇添富鑫瑞债券C	-0.20	-0.17	0.01	-0.56	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	博时裕丰3个月定开债发起式	0.33	5.56	9.20	-	38.06
4707	大成景优中短债A	0.33	6.00	9.36	-	25.34
4708	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.96	10.83	-	12.67
4709	华夏鼎辉债券A	0.33	6.26	9.71	-	10.19
4710	汇添富鑫瑞债券C	0.33	5.71	9.44	-	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	兴业纯债6个月定开债券C	0.48	6.97	9.95	-	29.94
1647	招商招兴3个月定开债券发起A	1.75	6.97	11.66	-	47.21
1648	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.96	10.83	-	12.67
1649	鹏扬淳享债券A	0.81	6.96	10.29	-	27.65
1650	天弘睿选利率债发起式C	-0.77	6.96	10.59	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	平安添裕债券C	8.21	13.56	10.84	-	10.37
1594	国联安增泰一年定开债发起式	0.06	5.88	10.83	-	18.69
1595	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.96	10.83	-	12.67
1596	天弘信益A	1.57	7.57	10.83	-	20.76
1597	银华添益定期开放债券	1.40	6.55	10.83	-	38.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	富国安利90天滚动持有债券A	1.87	5.11	9.04	-	12.83
3359	富国安利90天滚动持有债券C	1.72	4.80	8.55	-	12.13
3360	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.96	10.83	-	12.67
3361	银华顺益一年定期开放债券	0.42	5.78	8.83	-	12.22
3362	天弘睿选利率债发起式A	-0.58	7.42	11.31	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	英大通惠多利债券C	3.05	6.08	8.61	-	12.68
3694	广发汇择一年定期开放债券C	0.92	5.50	7.15	-	12.67
3695	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.96	10.83	-	12.67
3696	恒生前海短债债券发起式C	1.40	4.06	7.48	-	12.67
3697	华泰柏瑞锦元债券	0.73	5.35	9.82	-	12.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7298.70	16.91%
23国开08	60.00	6180.64	14.32%
19国开15	50.00	5318.70	12.32%
22国开03	50.00	5148.50	11.93%
23农发15	50.00	5127.84	11.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47932.62	111.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0428	1.0429	1.0437	1.0435	1.0436
累计净值(元)	1.1218	1.1219	1.1227	1.1225	1.1226

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