海富通恒益一年定开债券发起式(012843)_最新动态

海富通恒益一年定开债券发起式012843HAIFUTONG HENGYI FINANCIAL BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0424 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1214

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：谈云飞

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.32亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.10	0.44	-0.07	-0.05
债券型名次	4792	4063	3252	4332	4763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	6.82	10.63	-	12.61
债券型名次	4736	1773	1634	3875	3735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	0.01	0.26	-0.24	-0.05
4791	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.10	0.45	-0.25	-0.05
4792	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.05	0.10	0.44	-0.07	-0.05
4793	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.05	-0.49	-0.36	0.78	-0.05
4794	海富通瑞合纯债	-0.05	0.21	0.72	0.56	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.61	0.30	0.02
4062	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.10	0.45	-0.25	-0.05
4063	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.05	0.10	0.44	-0.07	-0.05
4064	合煦智远稳进纯债债券A	-0.01	0.10	0.43	0.67	-0.01
4065	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.01	0.10	0.39	0.34	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	国泰中债1-3年国开债A	-0.02	0.12	0.44	0.46	-0.02
3251	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.16	0.44	0.51	0.04
3252	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.05	0.10	0.44	-0.07	-0.05
3253	华安添利6个月债券C	0.46	0.77	0.44	3.48	0.46
3254	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.03	0.12	0.44	0.46	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	广发双债添利债券C	0.03	0.23	0.76	-0.07	0.03
4331	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.09	0.06	0.32	-0.07	-0.09
4332	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.05	0.10	0.44	-0.07	-0.05
4333	华安安悦债券C	0.00	0.08	0.34	-0.07	0.00
4334	华夏彭博政金债1-5年A	-0.05	0.09	0.42	-0.07	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	0.01	0.26	-0.24	-0.05
4762	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.10	0.45	-0.25	-0.05
4763	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.05	0.10	0.44	-0.07	-0.05
4764	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.05	-0.49	-0.36	0.78	-0.05
4765	海富通瑞合纯债	-0.05	0.21	0.72	0.56	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	国投瑞银和泰6个月债券	0.26	5.69	8.70	15.62	33.27
4735	国投瑞银顺泓债券	0.26	6.52	9.76	16.92	30.45
4736	海富通恒益一年定开债券发起式	0.26	6.82	10.63	-	12.61
4737	海富通稳健添利债券C	0.26	4.79	8.92	14.17	73.94
4738	汇添富鑫利定开债券C	0.26	3.48	6.06	11.40	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	中泰双利债券C	0.79	6.83	9.92	-	9.71
1772	博时利发纯债债券C	0.92	6.82	0.00	-	15.71
1773	海富通恒益一年定开债券发起式	0.26	6.82	10.63	-	12.61
1774	人保民富债券A	2.13	6.82	0.00	-	4.73
1775	中信保诚景丰A	1.55	6.82	10.73	17.61	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	富安达增强收益债券A	4.12	9.71	10.64	-1.51	48.06
1633	嘉合磐通C	10.89	12.86	10.64	22.54	43.43
1634	海富通恒益一年定开债券发起式	0.26	6.82	10.63	-	12.61
1635	华泰保兴尊颐定开	1.89	6.49	10.63	17.25	31.03
1636	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	19.53	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	富国安利90天滚动持有债券A	1.81	4.97	8.78	-	12.87
3874	富国安利90天滚动持有债券C	1.68	4.67	8.29	-	12.17
3875	海富通恒益一年定开债券发起式	0.26	6.82	10.63	-	12.61
3876	银华顺益一年定期开放债券	0.54	5.81	8.78	-	12.15
3877	天弘睿选利率债发起式A	-0.62	7.39	11.35	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	博时臻选纯债债券C	0.46	5.11	8.31	-	12.61
3734	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.45	5.83	9.87	-	12.61
3735	海富通恒益一年定开债券发起式	0.26	6.82	10.63	-	12.61
3736	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.51	4.09	7.19	-	12.61
3737	大成稳安60天滚动持有债券E	2.62	7.40	9.51	-	12.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7298.70	16.91%
23国开08	60.00	6180.64	14.32%
19国开15	50.00	5318.70	12.32%
22国开03	50.00	5148.50	11.93%
23农发15	50.00	5127.84	11.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47932.62	111.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0422	1.0417	1.0419	1.0427	1.0429
累计净值(元)	1.1212	1.1207	1.1209	1.1217	1.1219

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