海富通恒益一年定开债券发起式(012843)_最新动态

海富通恒益一年定开债券发起式012843HAIFUTONG HENGYI FINANCIAL BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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最新净值：1.0424 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1214

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：谈云飞

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.32亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.04	0.57	0.10	0.28
债券型名次	881	1790	1272	4324	4673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	7.64	11.46	-	12.61
债券型名次	4143	1528	1255	3870	3678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	-0.30	0.19	0.25	1.10
880	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.04	0.57	-0.20	-0.14
881	海富通恒益一年定开债券发起式	0.15	0.04	0.57	0.10	0.28
882	海富通利率债债券C	0.15	-0.06	0.41	-0.21	0.01
883	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.04	0.57	-0.20	-0.14
1789	国投瑞银顺银债券	0.03	0.04	0.35	0.57	1.19
1790	海富通恒益一年定开债券发起式	0.15	0.04	0.57	0.10	0.28
1791	海富通瑞合纯债	0.09	0.04	0.64	0.63	1.20
1792	海富通中短债债券C	0.05	0.04	0.44	0.72	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.04	0.57	-0.20	-0.14
1271	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.13	0.02	0.57	0.28	0.75
1272	海富通恒益一年定开债券发起式	0.15	0.04	0.57	0.10	0.28
1273	恒生前海恒源泓利债券C	-0.04	-0.22	0.57	0.84	1.38
1274	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.19	-0.04	0.57	0.18	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.10	-0.11	0.05	0.10	0.83
4323	国泰瑞丰纯债债券	0.12	-0.01	0.44	0.10	1.00
4324	海富通恒益一年定开债券发起式	0.15	0.04	0.57	0.10	0.28
4325	海富通中债1-3年农发C	0.13	0.00	0.36	0.10	0.42
4326	华安纯债债券A	0.07	-0.08	0.25	0.10	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	大成景优中短债A	0.12	-0.11	0.33	-0.10	0.28
4672	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	-0.17	0.23	-0.38	0.28
4673	海富通恒益一年定开债券发起式	0.15	0.04	0.57	0.10	0.28
4674	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.01	0.50	0.18	0.28
4675	华宝安融六个月持有期债券A	-0.04	-0.52	-0.33	0.92	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	光大保德信睿阳纯债债券C	1.16	5.81	0.00	-	6.56
4142	国投瑞银顺泓债券	1.16	7.25	10.05	17.71	30.28
4143	海富通恒益一年定开债券发起式	1.16	7.64	11.46	-	12.61
4144	华商瑞丰短债债券A	1.16	4.69	7.87	13.86	20.93
4145	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.16	7.22	10.25	18.42	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.51	43.24
1527	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
1528	海富通恒益一年定开债券发起式	1.16	7.64	11.46	-	12.61
1529	南方乾利定开债券发起	1.21	7.64	10.99	18.43	33.17
1530	鹏华丰禄债券	1.82	7.64	13.18	23.48	57.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	富荣富祥纯债	2.38	8.05	11.46	19.09	44.10
1254	国泰合融纯债债券C	1.67	6.31	11.46	-	10.35
1255	海富通恒益一年定开债券发起式	1.16	7.64	11.46	-	12.61
1256	汇添富高息债债券A	4.06	8.81	11.46	13.23	83.14
1257	中信建投稳泰债券	1.66	7.88	11.46	-	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	富国安利90天滚动持有债券A	1.94	5.60	9.14	-	12.69
3869	富国安利90天滚动持有债券C	1.79	5.29	8.65	-	12.00
3870	海富通恒益一年定开债券发起式	1.16	7.64	11.46	-	12.61
3871	银华顺益一年定期开放债券	1.08	6.49	9.36	-	12.15
3872	天弘睿选利率债发起式A	0.72	8.38	11.83	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.62	4.84	8.54	-	12.62
3677	蜂巢丰远债券A	1.22	5.51	9.29	-	12.61
3678	海富通恒益一年定开债券发起式	1.16	7.64	11.46	-	12.61
3679	平安元盛超短债E	1.12	3.50	5.96	10.67	12.61
3680	华泰柏瑞锦元债券	1.10	5.84	9.92	-	12.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7298.70	16.91%
23国开08	60.00	6180.64	14.32%
19国开15	50.00	5318.70	12.32%
22国开03	50.00	5148.50	11.93%
23农发15	50.00	5127.84	11.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47932.62	111.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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1 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）人民币份额 2 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金 3 A类：519137 海富通瑞福债券型...

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标题：海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年 10月兼任海富通富祥混合...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

查看全文[07-19]
07-19海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
07-04海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
06-25012843_海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金...
06-25海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0418	1.0414	1.0409	1.0408	1.0403
累计净值(元)	1.1208	1.1204	1.1199	1.1198	1.1193

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