海富通恒益一年定开债券发起式(012843)_最新动态

海富通恒益一年定开债券发起式012843HAIFUTONG HENGYI FINANCIAL BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

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最新净值：1.0419 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.1209

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：谈云飞

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.32亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.52	-0.10	-0.02
债券型名次	4710	2963	2876	4375	4821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	6.93	10.81	-	12.65
债券型名次	4902	1708	1520	3851	3713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	国泰中债1-5年政金债C	-0.02	0.18	0.53	0.27	-0.02
4709	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.02	0.09	0.37	-0.23	-0.02
4710	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.52	-0.10	-0.02
4711	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.02	0.07	0.69	-0.43	-0.02
4712	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	国投瑞银顺银债券	0.03	0.18	0.49	0.56	0.03
2962	海富通策略收益债券C	0.17	0.18	0.20	0.54	0.17
2963	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.52	-0.10	-0.02
2964	海富通聚合纯债	0.02	0.18	0.46	-0.53	0.02
2965	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.18	0.69	0.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.02	0.19	0.52	0.20	-0.02
2875	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.17	0.52	0.81	0.01
2876	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.52	-0.10	-0.02
2877	华安安和债券C	0.03	0.22	0.52	0.38	0.03
2878	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	富国信用债债券C	0.03	0.16	0.64	-0.10	0.03
4374	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.19	0.54	-0.10	-0.03
4375	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.52	-0.10	-0.02
4376	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.01	0.40	-0.10	0.05
4377	宏利纯利债券A	0.00	0.20	0.72	-0.10	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	国泰中债1-5年政金债C	-0.02	0.18	0.53	0.27	-0.02
4820	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.02	0.09	0.37	-0.23	-0.02
4821	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.52	-0.10	-0.02
4822	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.02	0.07	0.69	-0.43	-0.02
4823	恒生前海恒利纯债A	-0.02	0.20	-0.39	-3.10	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	工银3-5年国开债指数A	-0.03	7.71	11.17	19.75	27.79
4901	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.03	6.45	9.44	-	10.56
4902	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.03	6.93	10.81	-	12.65
4903	凯石岐短债A	-0.03	2.21	4.41	8.11	9.84
4904	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.03	2.67	4.77	11.75	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.32	6.93	12.01	-	22.47
1707	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.27	6.93	10.33	-	15.36
1708	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.03	6.93	10.81	-	12.65
1709	华夏恒融债券	1.44	6.93	10.56	19.09	40.37
1710	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	长信金葵纯债一年定开债券C	4.99	7.29	10.81	-	49.49
1519	国金惠安利率债C	-3.96	6.29	10.81	19.71	17.96
1520	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.03	6.93	10.81	-	12.65
1521	大成景乐纯债债券A	1.28	6.09	10.80	13.93	16.94
1522	宏利闽利一年定开债券发起式	2.01	6.60	10.80	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	富国安利90天滚动持有债券A	1.83	5.07	8.83	-	12.87
3850	富国安利90天滚动持有债券C	1.68	4.75	8.34	-	12.16
3851	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.03	6.93	10.81	-	12.65
3852	银华顺益一年定期开放债券	0.24	5.84	8.79	-	12.19
3853	天弘睿选利率债发起式A	-1.10	7.45	11.31	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	德邦锐恒39个月定开债A	2.59	5.18	7.10	-	12.65
3712	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
3713	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.03	6.93	10.81	-	12.65
3714	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	4.06	7.38	-	12.65
3715	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.94	4.88	8.21	-	12.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7298.70	16.91%
23国开08	60.00	6180.64	14.32%
19国开15	50.00	5318.70	12.32%
22国开03	50.00	5148.50	11.93%
23农发15	50.00	5127.84	11.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47932.62	111.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年 10月兼任海富通富祥混合...

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0427	1.0429	1.0428	1.0429	1.0437
累计净值(元)	1.1217	1.1219	1.1218	1.1219	1.1227

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