财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
312.28 |
770.20 |
460.85 |
2845.74 |
407.36 |
| 本期利润(万元) |
-198.79 |
107.44 |
-347.75 |
3671.18 |
356.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1185.46 |
0.00 |
437.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43162.29 |
43361.09 |
43944.31 |
44292.06 |
43939.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.58 |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.37 |
226.99 |
66.60 |
41.37 |
9.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
50630.51 |
44097.51 |
40636.33 |
138869.08 |
110562.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50630.51 |
44097.51 |
40636.33 |
138869.08 |
110562.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.68 |
11.34 |
10.68 |
25.89 |
25.36 |
| 应付托管费(万元) |
3.56 |
3.78 |
3.56 |
8.63 |
8.45 |
| 资产总计(万元) |
50652.98 |
44324.50 |
43607.47 |
142567.07 |
111639.86 |
| 负债合计(万元) |
7291.89 |
32.43 |
23.94 |
40674.37 |
9909.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
43361.09 |
44292.06 |
43583.53 |
101892.70 |
101729.87 |
| 未分配利润(万元) |
1752.29 |
1683.06 |
974.53 |
870.07 |
707.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
38.63 |
32.98 |
29.04 |
15.49 |
| 投资收益(万元) |
900.75 |
3287.24 |
2516.59 |
4204.14 |
2321.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-662.76 |
825.44 |
-117.28 |
866.90 |
807.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
239.01 |
4151.30 |
2432.30 |
5100.09 |
3144.91 |
| 管理人报酬(万元) |
65.17 |
176.16 |
109.72 |
306.38 |
152.47 |
| 托管费(万元) |
21.72 |
58.72 |
36.57 |
102.13 |
50.82 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
21.45 |
11.62 |
23.04 |
11.58 |
| 费用合计(万元) |
131.57 |
480.12 |
364.43 |
1450.29 |
769.19 |
| 利润总额(万元) |
107.44 |
3671.18 |
2067.86 |
3649.80 |
2375.72 |
| 净利润(万元) |
107.44 |
3671.18 |
2067.86 |
3649.80 |
2375.72 |
