我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1866.75 |
2782.90 |
759.44 |
1567.86 |
571.90 |
| 本期利润(万元) |
1534.89 |
3649.80 |
412.83 |
2375.72 |
848.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
385.11 |
0.00 |
281.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102013.27 |
101892.70 |
101486.05 |
101729.87 |
102526.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.37 |
9.13 |
40.90 |
4063.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
138869.08 |
110562.03 |
162604.73 |
161354.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
138869.08 |
110562.03 |
162604.73 |
161354.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.89 |
25.36 |
25.84 |
25.10 |
| 应付托管费(万元) |
8.63 |
8.45 |
8.61 |
8.37 |
| 资产总计(万元) |
142567.07 |
111639.86 |
163329.64 |
169359.45 |
| 负债合计(万元) |
40674.37 |
9909.99 |
61651.97 |
67463.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
101892.70 |
101729.87 |
101677.67 |
101896.18 |
| 未分配利润(万元) |
870.07 |
707.24 |
655.04 |
873.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.04 |
15.49 |
125.90 |
119.04 |
| 投资收益(万元) |
4204.14 |
2321.57 |
2961.54 |
936.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
866.90 |
807.86 |
-381.93 |
175.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5100.09 |
3144.91 |
2705.51 |
1231.28 |
| 管理人报酬(万元) |
306.38 |
152.47 |
249.09 |
94.26 |
| 托管费(万元) |
102.13 |
50.82 |
83.03 |
31.42 |
| 其它费用(万元) |
23.04 |
11.58 |
18.58 |
6.58 |
| 费用合计(万元) |
1450.29 |
769.19 |
1040.24 |
357.73 |
| 利润总额(万元) |
3649.80 |
2375.72 |
1665.27 |
873.55 |
| 净利润(万元) |
3649.80 |
2375.72 |
1665.27 |
873.55 |
