我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78035.14 99.96%
银行存款和结算备付金 29.97 0.04%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:78065.43万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15锡城发MTN001(10年期) 20.00 2171.21 2.93%
23鲁招金MTN001(科创票据) 20.00 2098.86 2.84%
21奉贤新城MTN001 20.00 2062.17 2.79%
23中信银行绿色金融债02 20.00 2059.81 2.78%
23首钢MTN004 20.00 2059.26 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21433.00 28.97%
企业债 4062.20 5.49%
国家债券 101.34 0.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%