资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 800131.69 99.95%
银行存款和结算备付金 396.46 0.05%
其他资产 16.46 0.00%
资产总值:800544.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债02 460.00 46973.12 6.14%
25汇金MTN002 360.00 36317.95 4.75%
25汇金MTN004 350.00 35024.97 4.58%
24中信银行债01 310.00 31304.67 4.09%
24交行债02BC 260.00 26074.64 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 403227.12 52.71%
企业债 47748.67 6.24%
国家债券 110.70 0.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%