我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
576.71
801.16
353.52
167.54
30.89
本期利润(万元)
682.58
934.82
189.67
275.26
62.29
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.02
0.00
0.02
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
2.36
0.00
2.17
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
2975.53
0.00
2244.85
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.05
0.00
0.04
0.00
期末基金资产净值(万元)
73526.39
60722.83
58844.65
56391.37
13970.75
期末基金份额净值(元)
1.07
1.06
1.05
1.05
1.03
本期净值增长率(%)
0.00
3.57
0.00
2.27
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
5.89
0.00
4.56
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
21.67
10.68
29.44
41.05
交易性金融资产(万元)
64706.84
65248.18
13883.52
15386.62
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
64706.84
65248.18
13883.52
15386.62
应付管理人报酬(万元)
6.88
4.98
1.40
1.57
应付托管费(万元)
3.67
2.66
0.75
0.84
资产总计(万元)
66767.88
67260.34
14037.02
15598.57
负债合计(万元)
4966.15
3179.89
3078.81
911.57
所有者权益合计(万元)
61801.73
64080.45
10958.21
14687.00
未分配利润(万元)
3438.21
2787.68
239.72
225.32
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
7.61
3.19
70.43
69.03
投资收益(万元)
1147.46
287.27
725.42
487.24
公允价值变动收益(万元)
202.52
176.82
-92.22
-6.31
其它收入(万元)
0.01
0.01
0.00
0.00
收入合计(万元)
1357.60
467.29
703.62
549.96
管理人报酬(万元)
64.10
13.41
34.15
24.83
托管费(万元)
34.19
7.15
18.21
13.24
其它费用(万元)
20.22
10.04
16.52
7.56
费用合计(万元)
279.76
70.58
121.34
75.30
利润总额(万元)
1077.84
396.71
582.29
474.66
净利润(万元)
1077.84
396.71
582.29
474.66
