财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
4380.77
9075.01
3672.51
5552.84
2436.02
本期利润(万元)
1466.72
6973.21
-186.01
9336.94
-164.81
加权平均份额本期利润(元)
0.00
0.01
-0.00
0.04
-0.00
加权平均净值利润率(%)
0.00
0.86
0.00
3.27
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
76398.39
0.00
50468.81
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.07
0.00
0.07
0.00
期末基金资产净值(万元)
732157.83
1154430.84
673843.83
767981.43
537224.40
期末基金份额净值(元)
1.09
1.09
1.09
1.10
1.09
本期净值增长率(%)
0.00
0.74
0.00
4.06
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
11.00
0.00
10.19
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
160.72
118.81
28.65
21.67
10.68
交易性金融资产(万元)
1372486.54
750063.95
269600.10
64706.84
65248.18
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
1372486.54
750063.95
269600.10
64706.84
65248.18
应付管理人报酬(万元)
153.93
83.68
28.61
6.88
4.98
应付托管费(万元)
51.31
27.89
15.26
3.67
2.66
资产总计(万元)
1373370.04
793546.14
276969.75
66767.88
67260.34
负债合计(万元)
184831.37
3864.28
32070.22
4966.15
3179.89
所有者权益合计(万元)
1188538.67
789681.87
244899.53
61801.73
64080.45
未分配利润(万元)
100836.64
69641.36
19072.68
3438.21
2787.68
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
65.12
40.53
4.05
7.61
3.19
投资收益(万元)
10388.14
6581.03
2052.70
1147.46
287.27
公允价值变动收益(万元)
-2172.61
3902.09
854.35
202.52
176.82
其它收入(万元)
10.82
0.39
0.25
0.01
0.01
收入合计(万元)
8291.47
10524.05
2911.34
1357.60
467.29
管理人报酬(万元)
610.47
436.70
89.78
64.10
13.41
托管费(万元)
203.49
192.62
47.88
34.19
7.15
其它费用(万元)
11.78
21.72
11.31
20.22
10.04
费用合计(万元)
1184.11
977.17
253.28
279.76
70.58
利润总额(万元)
7107.36
9546.88
2658.06
1077.84
396.71
净利润(万元)
7107.36
9546.88
2658.06
1077.84
396.71
