汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)_最新动态

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A014484HUITIANFU CHINA BOND - MARKET IMPLIED RATING AA + AND ABOVE CREDIT BOND (1-3 YEARS) INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.1191

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王清

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.22亿元

2025-04-01 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.67	0.71	0.02
债券型名次	2723	1821	1992	1868	3010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	5.61	9.19	-	11.95
债券型名次	2307	2898	2540	4265	3864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.19	0.44	0.64	0.02
2722	汇添富中短债A	0.02	0.14	0.42	0.32	0.02
2723	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.25	0.67	0.71	0.02
2724	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.25	0.65	0.65	0.02
2725	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	华安安和债券C	0.06	0.25	0.55	0.40	0.06
1820	华夏中短债债券A	0.04	0.25	0.61	0.23	0.04
1821	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.25	0.67	0.71	0.02
1822	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.25	0.65	0.65	0.02
1823	嘉实稳瑞纯债债券	0.03	0.25	0.79	0.27	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.17	0.67	0.17	0.03
1991	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.24	0.67	0.20	0.03
1992	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.25	0.67	0.71	0.02
1993	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.18	0.67	1.08	0.03
1994	金鹰添润定期开放债券	-0.01	0.21	0.67	0.19	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.19	0.56	0.71	0.02
1867	华夏鼎航债券A	0.05	0.31	0.95	0.71	0.05
1868	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.25	0.67	0.71	0.02
1869	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.19	0.63	0.71	0.03
1870	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.13	0.46	0.71	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.19	0.44	0.64	0.02
3009	汇添富中短债A	0.02	0.14	0.42	0.32	0.02
3010	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.25	0.67	0.71	0.02
3011	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.25	0.65	0.65	0.02
3012	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	华夏短债债券A	1.51	4.37	7.87	14.06	27.27
2306	汇安嘉汇纯债债券A	1.51	7.17	16.97	22.67	47.46
2307	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.51	5.61	9.19	-	11.95
2308	嘉合磐恒债券C	1.51	4.28	3.32	-	3.27
2309	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	海富通利率债债券C	-0.26	5.61	8.54	-	13.34
2897	华富恒稳纯债债券C	1.05	5.61	9.79	14.48	41.42
2898	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.51	5.61	9.19	-	11.95
2899	建信睿和纯债定期开放债券	1.01	5.61	9.82	18.06	36.51
2900	鹏华丰饶定期开放债券	1.33	5.61	8.38	9.84	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	中信建投景信债券A	-0.09	3.88	9.20	-	7.38
2539	工银信用纯债三个月定开债券C	0.66	5.26	9.19	17.79	58.08
2540	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.51	5.61	9.19	-	11.95
2541	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.55	7.08	9.19	-	12.48
2542	国泰鑫裕纯债债券	-0.16	5.84	9.18	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	华夏鼎优债券A	0.51	5.66	8.93	-	9.15
4264	华夏鼎优债券C	-1.30	-0.02	2.96	-	3.10
4265	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.51	5.61	9.19	-	11.95
4266	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.41	5.42	8.89	-	11.61
4267	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.92	11.59	17.65	-	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	中融恒利纯债C	0.34	5.54	9.97	-	11.96
3863	长江安享纯债18个月定开A	1.77	3.91	6.21	11.81	11.95
3864	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.51	5.61	9.19	-	11.95
3865	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.19	9.01	0.00	-	11.95
3866	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.62	4.27	7.31	-	11.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债02	460.00	46973.12	6.14%
25汇金MTN002	360.00	36317.95	4.75%
25汇金MTN004	350.00	35024.97	4.58%
24中信银行债01	310.00	31304.67	4.09%
24交行债02BC	260.00	26074.64	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403227.12	52.71%
企业债	47748.67	6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0950	1.0952	1.0953	1.0949	1.0948
累计净值(元)	1.1190	1.1192	1.1193	1.1189	1.1188

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