汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)_最新动态

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A014484HUITIANFU CHINA BOND - MARKET IMPLIED RATING AA + AND ABOVE CREDIT BOND (1-3 YEARS) INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.0992 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1232

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王清

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：106.84亿元

2025-04-01 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.59	1.05	0.37
债券型名次	3465	3638	2598	2162	3818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.04	9.34	-	12.34
债券型名次	2214	3122	2639	4247	3902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.16	0.64	1.15	0.43
3464	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.15	0.60	1.06	0.41
3465	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.18	0.59	1.05	0.37
3466	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.17	0.56	1.00	0.36
3467	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.16	0.43	0.78	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.04	0.18	-0.35	-0.95	0.10
3637	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	0.18	-0.37	-0.99	0.08
3638	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.18	0.59	1.05	0.37
3639	汇添富鑫润纯债C	0.08	0.18	0.31	0.45	0.27
3640	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.18	0.58	1.19	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	华夏鼎英债券A	0.07	0.24	0.59	0.89	0.52
2597	汇添富丰润中短债A	0.04	0.21	0.59	1.20	0.43
2598	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.18	0.59	1.05	0.37
2599	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.20	0.59	1.14	0.43
2600	金元顺安沣顺定开债发起式	0.08	0.29	0.59	0.12	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	华夏鼎信债券A	0.08	0.26	0.63	1.05	0.48
2161	华夏中债3-5年政金债指数C	0.08	0.25	0.62	1.05	0.54
2162	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.18	0.59	1.05	0.37
2163	嘉实稳元纯债债券C	0.07	0.28	0.74	1.05	0.63
2164	交银裕通纯债债券C	0.07	0.28	0.73	1.05	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.15	0.47	0.85	0.37
3817	汇添富彭博政金债1-3年A	0.06	0.21	0.45	0.76	0.37
3818	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.18	0.59	1.05	0.37
3819	汇添富鑫和纯债A	0.06	0.23	0.50	0.65	0.37
3820	嘉合磐昇纯债C	0.04	0.06	0.41	0.29	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	华夏鼎成一年定开债券	2.28	5.90	14.76	-	15.84
2213	汇添富丰润中短债A	2.28	4.75	9.92	16.57	24.38
2214	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.28	5.04	9.34	-	12.34
2215	交银裕泰两年定期开放债券	2.28	4.67	7.40	-	16.99
2216	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.28	4.25	7.59	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.64	5.04	9.27	-	15.82
3121	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.23	5.04	9.76	-	11.70
3122	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.28	5.04	9.34	-	12.34
3123	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.44	5.04	9.31	-	12.66
3124	金鹰添瑞中短债A	2.64	5.04	8.57	15.19	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	招商中债1-5年进出口行C	1.52	5.43	9.35	11.05	18.11
2638	博时慧选3个月定开债发起式	1.64	5.08	9.34	-	35.27
2639	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.28	5.04	9.34	-	12.34
2640	浦银安盛普天纯债债券C	2.06	4.59	9.34	11.79	13.56
2641	英大通佑一年定开债券	1.10	5.39	9.34	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	华夏鼎优债券A	1.54	4.95	9.42	-	9.63
4246	华夏鼎优债券C	-0.23	-1.00	3.10	-	3.21
4247	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.28	5.04	9.34	-	12.34
4248	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.17	4.85	9.04	-	11.99
4249	汇添富淳享一年定开债券发起式A	5.52	10.46	17.91	-	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
3901	华安众悦60天滚动持有短债A	1.61	3.73	7.48	-	12.34
3902	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.28	5.04	9.34	-	12.34
3903	南华瑞利债券C	2.48	6.92	11.81	-	12.34
3904	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债02	450.00	46199.42	4.21%
24中信银行债01	370.00	37579.52	3.42%
25汇金MTN004	320.00	32270.79	2.94%
24交行债02BC	220.00	22195.87	2.02%
25国航MTN003	200.00	20241.83	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	499739.48	45.54%
企业债	99507.14	9.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0990	1.0987	1.0987	1.0988	1.0989
累计净值(元)	1.1230	1.1227	1.1227	1.1228	1.1229

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