汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)_最新动态

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A014484HUITIANFU CHINA BOND - MARKET IMPLIED RATING AA + AND ABOVE CREDIT BOND (1-3 YEARS) INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

都怕错过大行情？近一月机构调研次数增近100%，有百亿私募平均每天“逛”6家公司[2024-05-04]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆丛凡

基金规模：7.35亿元

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.35	1.08	2.38	1.51
债券型名次	4932	2871	3052	2231	2470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	6.42	0.00	-	7.49
债券型名次	2166	1880	4211	3749	3824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	汇安嘉裕纯债债券A	-0.11	0.53	1.40	3.72	2.17
4931	汇添富稳合4个月持有债券A	-0.11	0.24	0.89	1.82	1.22
4932	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	-0.11	0.35	1.08	2.38	1.51
4933	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	-0.11	0.34	1.06	2.34	1.47
4934	嘉合磐稳纯债A	-0.11	0.49	1.44	3.10	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	汇泉安盈回报债券E	-0.05	0.35	2.99	2.99	-
2870	汇添富多策略纯债C	-0.23	0.35	1.10	2.83	1.64
2871	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	-0.11	0.35	1.08	2.38	1.51
2872	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.35	0.95	2.40	1.34
2873	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.03	0.35	1.08	2.41	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	华安添荣中短债C	-0.03	0.39	1.08	2.71	1.68
3051	汇安嘉源纯债债券	-0.05	0.33	1.08	3.34	1.73
3052	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	-0.11	0.35	1.08	2.38	1.51
3053	汇添富鑫汇债券C	0.01	0.31	1.08	2.38	1.42
3054	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.03	0.35	1.08	2.41	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	汇添富6月红定期开放债券C	0.19	0.93	4.04	2.38	2.46
2230	汇添富中短债E	-0.21	0.48	1.04	2.38	1.43
2231	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	-0.11	0.35	1.08	2.38	1.51
2232	汇添富鑫汇债券C	0.01	0.31	1.08	2.38	1.42
2233	景顺长城景盈双利债券A	0.26	1.08	4.24	2.38	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.03	0.05	0.88	2.30	1.51
2469	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.05	0.21	1.03	2.25	1.51
2470	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	-0.11	0.35	1.08	2.38	1.51
2471	嘉实稳元纯债债券A	-0.08	0.34	1.01	2.01	1.51
2472	嘉实致融一年定期债券	-0.07	0.29	1.10	2.40	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	广发汇优66个月定期开放债券	3.70	7.60	11.46	-	16.92
2165	华安鼎津一年定开债发起式	3.70	0.00	0.00	-	4.64
2166	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	3.70	6.42	0.00	-	7.49
2167	南方旭元C	3.70	5.68	10.98	-	13.63
2168	鹏华丰瑞债券	3.70	5.69	10.26	-	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	国寿安保尊弘短债债券E	3.62	6.42	0.00	-	6.65
1879	华夏鼎兴债券A	3.69	6.42	10.70	-	23.95
1880	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	3.70	6.42	0.00	-	7.49
1881	民生加银鑫升	4.06	6.42	11.23	-	32.56
1882	鹏华丰茂债券	3.49	6.42	10.57	-	28.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	汇添富中高等级信用债C	3.57	8.08	0.00	-	9.91
4210	汇添富中高等级信用债E	3.69	8.30	0.00	-	10.83
4211	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	3.70	6.42	0.00	-	7.49
4212	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.61	7.34	0.00	-	7.34
4213	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3.87	0.00	0.00	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	华夏鼎优债券A	4.05	5.01	0.00	-	5.04
3748	华夏鼎优债券C	3.94	4.79	0.00	-	4.82
3749	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	3.70	6.42	0.00	-	7.49
3750	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.61	7.34	0.00	-	7.34
3751	汇添富淳享一年定开债券发起式A	6.41	0.00	0.00	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	银华季季盈3个月滚动持有债券B	2.45	5.59	0.00	-	7.50
3823	大成惠信一年定开债发起式	4.15	6.82	0.00	-	7.49
3824	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	3.70	6.42	0.00	-	7.49
3825	财通资管鸿商中短债A	4.44	7.19	0.00	-	7.48
3826	汇添富淳享一年定开债券发起式A	6.41	0.00	0.00	-	7.48

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15锡城发MTN001(10年期)	20.00	2171.21	2.93%
23鲁招金MTN001(科创票据)	20.00	2098.86	2.84%
21奉贤新城MTN001	20.00	2062.17	2.79%
23中信银行绿色金融债02	20.00	2059.81	2.78%
23首钢MTN004	20.00	2059.26	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21433.00	28.97%
企业债	4062.20	5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.074	1.076	1.077	1.077	1.078
累计净值(元)	1.074	1.076	1.077	1.077	1.078

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