资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 144893.74 98.89%
银行存款和结算备付金 1213.89 0.83%
其他资产 410.03 0.28%
资产总值:146517.65万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20东方资本债01 109.00 11390.30 8.62%
20恒丰银行永续债 60.00 6281.05 4.75%
20国开19 60.00 6208.44 4.70%
23先正达MTN002 60.00 6165.98 4.67%
25蓝星SCP001 60.00 6004.82 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55184.26 41.78%
企业债 7070.05 5.35%
国家债券 322.52 0.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%