华夏30天滚动短债债券发起式C(014518)_最新动态

华夏30天滚动短债债券发起式C014518HUAXIA 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

信宇人拟斥2000万元参投匠心七期私募基金[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏30天滚动短债债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张海静

基金规模：18.60亿元

华夏30天滚动短债债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	0.88	1.66	1.58
债券型名次	3015	2786	3685	4101	3896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	6.07	0.00	-	7.47
债券型名次	3851	2426	4092	4221	3967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏30天滚动短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.07	-0.54	1.55	3.40	2.43
3014	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.07	0.35	0.93	1.76	1.68
3015	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.07	0.34	0.88	1.66	1.58
3016	华夏鼎丰债券	0.07	0.28	0.93	2.55	2.24
3017	华夏鼎润债券A	0.07	0.41	1.38	2.59	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
华夏30天滚动短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	华润元大润丰纯债债券D	0.11	0.34	0.93	1.99	1.83
2785	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.12	0.34	1.04	2.02	1.92
2786	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.07	0.34	0.88	1.66	1.58
2787	汇安裕盈纯债债券A	0.13	0.34	0.77	1.90	1.81
2788	汇添富稳安三个月持有债券C	0.10	0.34	1.01	2.92	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏30天滚动短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	华润元大润丰纯债债券C	0.11	0.33	0.88	1.86	1.71
3684	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.06	0.28	0.88	1.99	1.88
3685	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.07	0.34	0.88	1.66	1.58
3686	建信鑫享短债债券C	0.06	0.28	0.88	1.86	1.76
3687	交银可转债债券C	-1.24	-5.18	0.88	1.42	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
华夏30天滚动短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	华宝宝通30天持有期短债A	0.05	0.19	0.71	1.66	1.53
4100	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.20	0.41	0.69	1.66	1.54
4101	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.07	0.34	0.88	1.66	1.58
4102	汇添富90天短债B	0.05	0.21	0.76	1.66	1.57
4103	嘉实短债债券A	0.07	0.22	0.74	1.66	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
华夏30天滚动短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	宏利永利债券	0.13	0.25	0.66	1.63	1.58
3895	华安众悦60天滚动持有短债C	0.05	0.20	0.70	1.68	1.58
3896	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.07	0.34	0.88	1.66	1.58
3897	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.06	0.31	0.98	1.70	1.58
3898	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.06	0.31	0.97	1.70	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
华夏30天滚动短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	大成景盈债券C	2.69	4.65	0.00	-	8.39
3850	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.69	1.17	0.00	-	1.93
3851	华夏30天滚动短债债券发起式C	2.69	6.07	0.00	-	7.47
3852	汇添富丰利短债C	2.69	4.63	7.79	-	9.74
3853	摩根纯债丰利债券A	2.69	4.00	7.08	13.12	29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
华夏30天滚动短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	华安安悦债券C	3.37	6.07	9.90	17.44	26.52
2425	华安中债1-3年政策金融债A	3.18	6.07	9.80	16.86	17.40
2426	华夏30天滚动短债债券发起式C	2.69	6.07	0.00	-	7.47
2427	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.38	6.07	9.29	18.45	28.58
2428	民生加银丰鑫债券	3.68	6.07	9.27	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
华夏30天滚动短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.56	-0.85	0.00	-	0.06
4091	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.91	6.51	0.00	-	8.02
4092	华夏30天滚动短债债券发起式C	2.69	6.07	0.00	-	7.47
4093	华夏安益短债债券A	-2.18	0.00	0.00	-	-1.15
4094	华夏安益短债债券C	-2.32	0.00	0.00	-	-1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
华夏30天滚动短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.95	5.62	0.00	-	5.49
4220	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.91	6.51	0.00	-	8.02
4221	华夏30天滚动短债债券发起式C	2.69	6.07	0.00	-	7.47
4222	中航瑞华ESG一年定开债发起A	6.26	9.69	0.00	-	10.23
4223	中航瑞华ESG一年定开债发起C	5.83	8.80	0.00	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
华夏30天滚动短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	英大通惠多利债券C	2.29	4.18	7.47	-	7.48
3966	工银瑞信7天理财债券C	1.67	3.26	6.93	-	7.47
3967	华夏30天滚动短债债券发起式C	2.69	6.07	0.00	-	7.47
3968	汇添富丰润中短债E	4.84	0.00	0.00	-	7.47
3969	惠升和顺恒利3个月定开债券A	3.98	6.77	0.00	-	7.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19民生银行永续债	70.00	7308.11	3.11%
23国债16	50.00	5056.01	2.15%
20平安银行永续债01	40.00	4064.52	1.73%
20青岛国信MTN001	35.00	3562.63	1.52%
21云能投GN001(权益出资)	30.00	3167.11	1.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46256.92	19.70%
企业债	12810.18	5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-21华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.075	1.074	1.074	1.074	1.074
累计净值(元)	1.075	1.074	1.074	1.074	1.074

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