我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1002.83 |
1358.39 |
566.92 |
52.10 |
13.25 |
本期利润(万元) |
1119.13 |
982.94 |
263.51 |
53.68 |
13.67 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6825.30 |
0.00 |
577.51 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
186020.68 |
124462.72 |
113467.99 |
12877.78 |
1667.86 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
406.93 |
1955.22 |
1099.73 |
3720.01 |
交易性金融资产(万元) |
152765.93 |
26604.08 |
5084.46 |
27113.22 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
152765.93 |
26604.08 |
5084.46 |
27113.22 |
应付管理人报酬(万元) |
25.50 |
1.96 |
1.13 |
1.55 |
应付托管费(万元) |
6.38 |
0.49 |
0.28 |
0.39 |
资产总计(万元) |
154800.53 |
30394.12 |
6214.50 |
37229.26 |
负债合计(万元) |
6537.13 |
3093.55 |
74.84 |
9957.61 |
所有者权益合计(万元) |
148263.40 |
27300.57 |
6139.66 |
27271.65 |
未分配利润(万元) |
8223.16 |
1266.95 |
154.36 |
370.18 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
21.00 |
1.89 |
27.63 |
23.18 |
投资收益(万元) |
2096.12 |
173.88 |
268.79 |
91.54 |
公允价值变动收益(万元) |
-423.94 |
7.03 |
-6.02 |
1.34 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1693.18 |
182.79 |
290.40 |
116.06 |
管理人报酬(万元) |
131.60 |
6.67 |
18.31 |
7.88 |
托管费(万元) |
32.90 |
1.67 |
4.58 |
1.97 |
其它费用(万元) |
16.72 |
8.31 |
19.38 |
9.95 |
费用合计(万元) |
370.60 |
27.82 |
55.01 |
24.22 |
利润总额(万元) |
1322.58 |
154.97 |
235.39 |
91.84 |
净利润(万元) |
1322.58 |
154.97 |
235.39 |
91.84 |