财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
291.79 |
956.23 |
526.73 |
4177.44 |
1125.46 |
| 本期利润(万元) |
345.36 |
798.12 |
271.62 |
4520.40 |
544.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9720.09 |
0.00 |
12475.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99779.29 |
111883.06 |
115556.15 |
154868.87 |
167566.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
300.77 |
9138.48 |
4424.22 |
406.93 |
1955.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
140773.57 |
229419.73 |
328045.31 |
152765.93 |
26604.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
140773.57 |
229419.73 |
328045.31 |
152765.93 |
26604.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.36 |
34.50 |
42.61 |
25.50 |
1.96 |
| 应付托管费(万元) |
6.09 |
8.62 |
10.65 |
6.38 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
143936.77 |
249731.62 |
339356.15 |
154800.53 |
30394.12 |
| 负债合计(万元) |
294.04 |
11065.20 |
58841.53 |
6537.13 |
3093.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
143642.72 |
238666.42 |
280514.62 |
148263.40 |
27300.57 |
| 未分配利润(万元) |
12683.63 |
19695.57 |
19871.52 |
8223.16 |
1266.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.35 |
49.46 |
25.03 |
21.00 |
1.89 |
| 投资收益(万元) |
1644.25 |
7118.35 |
3180.53 |
2096.12 |
173.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-246.73 |
380.39 |
941.31 |
-423.94 |
7.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1427.88 |
7548.21 |
4146.87 |
1693.18 |
182.79 |
| 管理人报酬(万元) |
163.92 |
457.79 |
223.38 |
131.60 |
6.67 |
| 托管费(万元) |
40.98 |
114.45 |
55.85 |
32.90 |
1.67 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
10.31 |
16.72 |
8.31 |
| 费用合计(万元) |
360.44 |
1523.22 |
659.91 |
370.60 |
27.82 |
| 利润总额(万元) |
1067.43 |
6024.99 |
3486.96 |
1322.58 |
154.97 |
| 净利润(万元) |
1067.43 |
6024.99 |
3486.96 |
1322.58 |
154.97 |
