我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
306.58 |
1675.46 |
420.89 |
834.43 |
431.61 |
| 本期利润(万元) |
530.09 |
2660.02 |
430.08 |
1649.30 |
932.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
101.11 |
0.00 |
455.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40642.25 |
40432.04 |
40291.23 |
40616.69 |
40799.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.32 |
34.55 |
41.04 |
86.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
52623.32 |
54605.24 |
54037.36 |
53668.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51010.77 |
52203.16 |
54037.36 |
53668.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.29 |
10.16 |
10.18 |
10.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
1.69 |
1.70 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
52908.49 |
54796.68 |
54432.64 |
54081.28 |
| 负债合计(万元) |
12430.55 |
14106.60 |
14452.82 |
12751.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
40477.95 |
40690.08 |
39979.82 |
41329.40 |
| 未分配利润(万元) |
448.57 |
634.22 |
-117.25 |
178.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.09 |
2.77 |
77.52 |
71.25 |
| 投资收益(万元) |
2148.60 |
1080.00 |
1999.45 |
783.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
986.67 |
816.80 |
-674.18 |
65.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
3144.36 |
1899.57 |
1402.97 |
919.92 |
| 管理人报酬(万元) |
122.14 |
60.69 |
117.92 |
54.13 |
| 托管费(万元) |
20.36 |
10.12 |
19.65 |
9.02 |
| 其它费用(万元) |
20.53 |
10.60 |
18.21 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
478.97 |
246.42 |
406.72 |
184.82 |
| 利润总额(万元) |
2665.39 |
1653.15 |
996.25 |
735.10 |
| 净利润(万元) |
2665.39 |
1653.15 |
996.25 |
735.10 |
