恒生前海恒裕债券A(014712)_规模评级

恒生前海恒裕债券A014712HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.13	4.13	4.13	4.13	4.13	4.13	4.17
季度净申购	0.00	0.01	0.17	-0.54	-1.06	-379.33	150.90
总份额	39985.46	39985.46	39985.45	39985.27	39985.82	39986.88	40366.21
季度总申购份额	0.02	0.02	0.21	0.04	0.00	0.00	191.10
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.04	0.58	1.06	379.33	40.20

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平

2854	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.20	37364.74	-8514.11	33336.70	41850.81
2855	宏利中债1-5年国开债指数基金A	4.19	40082.48	-63257.87	9694.87	72952.74
2856	万家家享中短债C	4.19	39990.15	23480.15	42040.59	18560.44
2857	万家双利债券A	4.18	33980.68	-15051.01	26.62	15077.63
2858	国寿安保超短债债券C	4.17	39873.10	3118.76	57449.35	54330.59
2859	汇添富稳安三个月持有债券A	4.16	38852.60	18797.57	27760.40	8962.83
2860	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	4.16	40425.44	-2032.88	11672.30	13705.18
2861	恒生前海恒裕债券A	4.13	39985.46	0.00	0.02	0.01
2862	汇添富稳利60天短债A	4.13	37559.43	340.87	6872.43	6531.56
2863	景顺长城优信增利债券A	4.13	39775.47	-89582.01	17.12	89599.12
2864	中信证券债券优化C	4.13	38569.00	-5411.36	2.29	5413.65
2865	博远增睿纯债债券	4.12	39301.31	-27495.09	9768.55	37263.64
2866	鹏扬利沣短债D	4.12	35552.59	-99776.87	39778.32	139555.18
2867	长盛安鑫中短债D	4.11	36538.47	-2707.68	16571.98	19279.67
2868	南方稳鑫6个月持有债券A	4.11	38203.18	-19091.25	4090.00	23181.25

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平

2817	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.39	40331.05	25045.70	35911.64	10865.94
2818	长信纯债壹号A	4.38	40301.24	-46043.89	17432.23	63476.12
2819	南方梦元短债C	4.47	40275.13	-8871.83	58371.57	67243.39
2820	长城悦享增利债券A	4.36	40216.03	-236100.81	1247.55	237348.36
2821	易方达裕兴3个月定开债券	4.05	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
2822	宏利中债1-5年国开债指数基金A	4.19	40082.48	-63257.87	9694.87	72952.74
2823	万家家享中短债C	4.19	39990.15	23480.15	42040.59	18560.44
2824	恒生前海恒裕债券A	4.13	39985.46	0.00	0.02	0.01
2825	中信保诚景丰A	4.05	39981.55	-	0.01	-
2826	国寿安保超短债债券C	4.17	39873.10	3118.76	57449.35	54330.59
2827	景顺长城优信增利债券A	4.13	39775.47	-89582.01	17.12	89599.12
2828	汇添富90天短债B	4.59	39716.72	1423.61	5142.66	3719.05
2829	永赢稳健增强债券C	3.76	39608.11	-261.38	2814.88	3076.26
2830	广发恒悦债券A	4.03	39590.72	-42490.71	1067.51	43558.22
2831	信澳鑫益债券A	3.93	39485.94	-16803.13	127.25	16930.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平

1991	国联安增裕一年定开债券发起式	88.11	842680.94	0.00	0.00	0.00
1992	国联安增祺纯债A	52.06	494707.63	-0.00	0.00	0.00
1993	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
1994	国泰惠享三个月定期开放债券	30.11	289889.76	-0.00	0.00	0.00
1995	国泰盛合三个月定期开放债券	27.61	248200.85	-0.00	0.00	0.00
1996	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
1997	海富通瑞合纯债	10.15	97493.59	0.00	0.21	0.21
1998	恒生前海恒裕债券A	4.13	39985.46	0.00	0.02	0.01
1999	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-0.00	0.00	0.00
2000	华安安敦债券A	10.54	99691.13	-0.00	0.00	0.00
2001	华安安嘉定开	19.81	194146.83	-0.00	0.00	0.00
2002	华安鼎信3个月定开债	35.94	337756.78	0.00	0.00	0.00
2003	华宝宝盛债券	21.11	197382.48	0.00	0.00	0.00
2004	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
2005	华商鸿丰纯债债券	20.27	200501.74	0.00	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平

4135	广发景利纯债	5.12	50130.93	-	0.02	-
4136	国联安添益增长债券A	0.81	8003.42	-10.19	0.02	10.21
4137	国联安添益增长债券C	0.00	0.61	-1.30	0.02	1.32
4138	国联安增鑫纯债A	11.35	104805.23	0.01	0.02	0.01
4139	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1004.99	-	0.02	-
4140	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.81	600000.01	-	0.02	-
4141	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83
4142	恒生前海恒裕债券A	4.13	39985.46	0.00	0.02	0.01
4143	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	22.16	215032.38	-	0.02	-
4144	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
4145	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.08	396900.51	-	0.02	-
4146	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4147	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-0.26	0.02	0.28
4148	鹏扬淳悦一年定开债券	19.74	193442.43	-	0.02	-
4149	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	0.02	0.02	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平

4265	国联安增鑫纯债A	11.35	104805.23	0.01	0.02	0.01
4266	国寿安保泰然纯债债券	21.19	199079.45	115421.41	115421.42	0.01
4267	国寿安保泰荣纯债债券	28.79	256410.72	-	-	0.01
4268	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.42	4005.43	4.12	4.13	0.01
4269	海富通聚合纯债	8.43	78527.46	-	-	0.01
4270	海富通聚利债券	30.71	270837.69	0.90	0.91	0.01
4271	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.24	50009.24	-	-	0.01
4272	恒生前海恒裕债券A	4.13	39985.46	0.00	0.02	0.01
4273	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-	-	0.01
4274	华商鸿丰纯债债券	20.27	200501.74	0.00	0.01	0.01
4275	华商鸿源三个月定开纯债债券	61.94	606875.71	88868.91	88868.92	0.01
4276	华泰保兴尊信定开	0.53	5003.82	-	-	0.01
4277	华夏鼎佳债券A	0.00	0.05	-	-	0.01
4278	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.85	80953.01	-0.01	0.00	0.01
4279	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	36.01	342651.71	50.60	50.62	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

122

3277496.4300

99.90%

0.10%

2023-06-30

4080129.9400

99.90%

0.10%

2022-12-31

114

3507620.9400

99.89%

0.11%

2022-06-30

141

2852149.4100

99.33%

0.67%

2022-01-07

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	122	3277496.4300	39944.08	99.90	41.38	0.10
2023-06-30	98	4080129.9400	39944.08	99.90	41.20	0.10
2022-12-31	114	3507620.9400	39944.08	99.89	42.80	0.11
2022-06-30	141	2852149.4100	39944.08	99.33	271.23	0.67
2022-01-07	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。