恒生前海恒裕债券A(014712)_最新动态

恒生前海恒裕债券A014712HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1139 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2530

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒裕债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：钟恩庚

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.21亿元

2025-05-10 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.32	8.15	0.29
债券型名次	1569	3431	4551	22	4734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.66	15.20	21.94	-	27.68
债券型名次	174	289	102	4314	1720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	海富通裕通30个月定开债券	0.05	0.22	0.47	0.81	0.45
1568	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1569	恒生前海恒裕债券A	0.05	0.11	0.32	8.15	0.29
1570	恒生前海恒裕债券C	0.05	0.11	0.30	8.22	0.27
1571	华安安嘉定开	0.05	0.14	0.53	1.04	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	海富通聚合纯债	0.08	0.11	0.63	1.14	0.66
3430	海富通上清所短融债券C	0.02	0.11	0.31	0.59	0.29
3431	恒生前海恒裕债券A	0.05	0.11	0.32	8.15	0.29
3432	恒生前海恒裕债券C	0.05	0.11	0.30	8.22	0.27
3433	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.60	1.06	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4550	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.85	0.30
4551	恒生前海恒裕债券A	0.05	0.11	0.32	8.15	0.29
4552	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.68	0.30
4553	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.13	0.32	0.65	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
21	恒生前海恒裕债券C	0.05	0.11	0.30	8.22	0.27
22	恒生前海恒裕债券A	0.05	0.11	0.32	8.15	0.29
23	申万菱信可转债债券A	2.37	-5.63	1.54	7.99	2.47
24	申万菱信可转债债券C	2.34	-5.68	1.50	7.90	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.14	0.29	1.18	0.29
4733	海富通上清所短融债券C	0.02	0.11	0.31	0.59	0.29
4734	恒生前海恒裕债券A	0.05	0.11	0.32	8.15	0.29
4735	红土创新丰睿中短债C	0.00	0.11	0.26	0.87	0.29
4736	华安安平定开	0.01	0.15	0.32	0.80	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	博时天颐债券A	11.70	21.84	15.64	15.12	111.24
173	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.68	18.16	17.48	-	17.12
174	恒生前海恒裕债券A	11.66	15.20	21.94	-	27.68
175	华富安鑫债券	11.58	26.08	18.23	11.98	80.88
176	中信建投双利3个月债C	11.56	17.16	13.68	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	鹏华丰收债券	5.04	15.28	13.68	16.65	140.80
288	易方达安心回报债券B	7.52	15.23	14.21	16.56	296.50
289	恒生前海恒裕债券A	11.66	15.20	21.94	-	27.68
290	富国稳健添利债券C	8.20	15.18	0.00	-	16.01
291	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	6.02	15.18	26.62	15.31	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	安信聚利增强债券B	11.04	23.67	22.07	25.41	23.33
101	海富通上证投资级可转债ETF	11.75	21.64	21.96	27.02	28.28
102	恒生前海恒裕债券A	11.66	15.20	21.94	-	27.68
103	中邮纯债恒利债券A	9.33	18.47	21.87	39.20	65.26
104	南方希元可转债债券	25.26	40.40	21.80	22.91	86.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	平安惠韵纯债A	2.15	6.79	10.93	-	13.22
4313	平安惠韵纯债C	2.10	6.69	10.30	-	11.97
4314	恒生前海恒裕债券A	11.66	15.20	21.94	-	27.68
4315	恒生前海恒裕债券C	9.97	13.34	19.86	-	26.86
4316	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.01	4.92	9.64	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	中银添利债券发起E	4.07	7.47	11.53	17.07	27.70
1719	中融聚通定期开放债券	2.36	6.66	12.73	21.71	27.69
1720	恒生前海恒裕债券A	11.66	15.20	21.94	-	27.68
1721	中加颐信纯债债券C	1.90	5.01	9.04	15.46	27.68
1722	平安惠金定开债C	3.78	5.73	10.56	19.84	27.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	18.61%
25国开11	70.00	7033.45	13.03%
21进出05	50.00	5133.83	9.51%
24农发清发02	50.00	5091.97	9.43%
25农发11	50.00	5066.24	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47457.69	87.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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标题：恒生前海恒裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

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查看全文[07-19]
07-06恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...
06-27恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒裕债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-18恒生前海恒裕债券型证券投资基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)业...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1136	1.1133	1.1133	1.1133	1.1128
累计净值(元)	1.2527	1.2524	1.2524	1.2524	1.2519

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