恒生前海恒裕债券A(014712)_最新动态

恒生前海恒裕债券A014712HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1094 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2485

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒裕债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：钟恩庚

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-05-10 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
债券型名次	4244	497	3	124	183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.48	17.05	24.34	-	27.16
债券型名次	153	211	45	4301	1656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
4243	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.05	0.38	0.57	1.39
4244	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4245	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.14	7.87	8.52	9.39
4246	华安稳定收益债券A	0.01	-1.16	-0.84	1.20	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.05	0.14	0.36	-0.25	-0.44
496	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.14	0.69	0.59	0.98
497	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
498	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.14	7.87	8.52	9.39
499	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.14	0.42	0.77	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
7	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
8	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.14	7.87	8.52	9.39
9	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	-0.17	7.32	6.45	7.06
10	工银可转债债券	-0.78	-5.41	5.69	6.61	9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.30	-1.64	-0.60	10.42	9.41
123	天弘多元收益C	-0.43	-1.45	1.69	10.35	13.54
124	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
125	嘉实多利收益债券C	0.29	-0.11	2.23	10.22	12.67
126	博时恒耀债券C	-0.86	0.43	2.66	10.21	11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	汇添富鑫福债	-0.29	-1.24	1.16	9.86	11.38
182	海富通上证投资级可转债ETF	-0.11	-1.98	0.27	7.81	11.33
183	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
184	汇添富多元收益债券A	0.71	0.52	1.78	9.84	11.13
185	天弘添利债券(LOF)E	-0.30	-1.29	-0.48	6.36	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	兴业机遇债券C	11.55	22.63	18.15	38.93	66.07
152	汇添富多元收益债券C	11.54	18.88	16.16	22.77	134.50
153	恒生前海恒裕债券A	11.48	17.05	24.34	-	27.16
154	东方红收益增强债券A	11.44	27.85	24.82	28.21	66.42
155	招商安本增利债券A	11.33	22.70	24.49	-	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.01	17.08	16.27	42.90	51.37
210	信诚增强收益债券(LOF)	7.44	17.08	11.05	24.69	164.28
211	恒生前海恒裕债券A	11.48	17.05	24.34	-	27.16
212	东方可转债债券C	20.57	17.04	9.62	-	20.22
213	华夏鼎清债券C	12.64	17.01	15.84	15.65	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	华宝增强收益债券A	26.17	32.72	24.45	33.15	126.72
44	汇添富可转换债券C	23.49	34.61	24.38	30.78	169.78
45	恒生前海恒裕债券A	11.48	17.05	24.34	-	27.16
46	中银双利债券B	10.35	25.55	23.97	18.40	110.38
47	汇添富鑫福债	9.21	20.61	23.94	27.30	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	平安惠韵纯债A	1.14	7.64	11.00	-	12.23
4300	平安惠韵纯债C	1.09	7.31	10.11	-	11.00
4301	恒生前海恒裕债券A	11.48	17.05	24.34	-	27.16
4302	恒生前海恒裕债券C	9.71	15.08	22.12	-	26.29
4303	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.92	6.42	9.33	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	金信民旺债券A	5.98	11.00	5.40	21.03	27.17
1655	兴全恒瑞定开债券发起式	1.90	7.51	11.79	20.82	27.17
1656	恒生前海恒裕债券A	11.48	17.05	24.34	-	27.16
1657	万家年年恒荣C	1.58	4.99	6.95	10.68	27.16
1658	安信聚利增强债券C	9.22	24.02	18.81	17.46	27.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.50	50.32	12.61%
25国债01	0.10	10.08	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：恒生前海恒裕债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息基金名称恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金简称恒生前海恒裕债券基金主代码 014712 基金合同生效日 ...

查看全文[07-20]
标题：恒生前海恒裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
07-06恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...
06-27恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒裕债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-18恒生前海恒裕债券型证券投资基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)业...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1094	1.1094	1.1094	1.1093	1.1093
累计净值(元)	1.2485	1.2485	1.2485	1.2484	1.2484

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