恒生前海恒裕债券A(014712)_最新动态

恒生前海恒裕债券A014712HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1109 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.2500

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒裕债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：钟恩庚

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.21亿元

2025-05-10 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.02	0.24	9.86	0.10
债券型名次	3408	5275	5062	112	5290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.73	15.09	22.60	-	27.44
债券型名次	236	374	145	4288	1750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	海富通上证城投债ETF	0.03	0.23	0.70	1.25	0.59
3407	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.15	0.23	0.62	0.23
3408	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.02	0.24	9.86	0.10
3409	恒生前海恒裕债券C	0.03	0.01	0.29	8.25	0.09
3410	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.24	2.95	4.04	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.25	0.02	0.61	0.93	0.45
5274	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5275	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.02	0.24	9.86	0.10
5276	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	0.08	0.11	0.03
5277	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.06	0.02	-1.11	-0.26	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.08	0.24	0.60	0.15
5061	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.14	0.24	0.66	0.23
5062	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.02	0.24	9.86	0.10
5063	宏利溢利债券C	0.10	0.26	0.24	0.15	0.46
5064	华润元大润泽债券A	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	光大保德信中高等级债券C	-0.21	1.11	5.97	9.97	4.49
111	长江可转债债券C	-0.02	3.36	7.17	9.86	4.08
112	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.02	0.24	9.86	0.10
113	华夏双债债券C	-0.26	2.46	7.88	9.86	4.08
114	华夏聚利债券A	-0.07	1.19	6.44	9.78	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.04	0.16	0.31	0.10
5289	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.17	0.33	0.10
5290	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.02	0.24	9.86	0.10
5291	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.06	0.36	0.98	0.10
5292	汇安信利债券A	-0.01	-0.09	0.10	0.27	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	嘉合磐通A	11.84	12.14	12.76	25.06	49.24
235	易方达裕富债券C	11.82	17.20	16.05	18.94	28.83
236	恒生前海恒裕债券A	11.73	15.09	22.60	-	27.44
237	中信建投双利3个月债C	11.67	19.92	14.78	-	14.42
238	长信利富债券C	11.64	14.14	4.60	-	-1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	海富通稳固收益债券C	7.78	15.11	13.42	20.85	123.06
373	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.88	15.11	19.85	29.08	46.52
374	恒生前海恒裕债券A	11.73	15.09	22.60	-	27.44
375	富国双债增强债券A	7.86	15.08	11.21	24.63	25.73
376	长江收益增强债券	9.37	15.05	13.52	18.85	48.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	华夏聚利债券A	21.44	33.63	22.64	29.85	120.88
144	东兴兴福一年定开C	3.96	10.19	22.61	-	25.85
145	恒生前海恒裕债券A	11.73	15.09	22.60	-	27.44
146	华富恒利债券C	13.46	23.25	22.51	9.62	25.23
147	中邮纯债恒利债券C	9.75	19.53	22.51	39.41	63.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	平安惠韵纯债A	1.96	6.71	11.19	-	12.94
4287	平安惠韵纯债C	1.91	6.55	10.51	-	11.69
4288	恒生前海恒裕债券A	11.73	15.09	22.60	-	27.44
4289	恒生前海恒裕债券C	10.03	13.23	20.50	-	26.63
4290	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.83	5.37	9.86	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	国泰丰盈纯债债券A	-0.21	5.05	12.98	21.13	27.45
1749	中加颐睿纯债债券C	2.10	4.40	9.07	16.04	27.45
1750	恒生前海恒裕债券A	11.73	15.09	22.60	-	27.44
1751	华宝双债增强债券A	15.24	23.07	22.10	-	27.44
1752	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.97	5.65	10.93	27.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	18.61%
25国开11	70.00	7033.45	13.03%
21进出05	50.00	5133.83	9.51%
24农发清发02	50.00	5091.97	9.43%
25农发11	50.00	5066.24	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47457.69	87.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1118	1.1115	1.1126	1.1127	1.1127
累计净值(元)	1.2509	1.2506	1.2517	1.2518	1.2518

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