恒生前海恒裕债券A(014712)_最新动态

恒生前海恒裕债券A014712HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒裕债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张昆

2024-03-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.07亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.71	1.53	3.35	2.00
债券型名次	2696	1222	1804	751	1085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.80	10.62	0.00	-	11.59
债券型名次	267	158	3949	4240	3025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	海富通瑞丰债券	-0.03	0.50	1.18	2.40	1.41
2695	合煦智远稳进纯债债券A	-0.03	0.27	0.88	1.76	1.11
2696	恒生前海恒裕债券A	-0.03	0.71	1.53	3.35	2.00
2697	恒生前海恒裕债券C	-0.03	0.70	1.51	3.29	1.97
2698	宏利昇利一年定开债券发起式	-0.03	0.74	1.48	2.38	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	恒生前海恒利纯债A	-0.08	0.71	1.51	2.98	2.02
1221	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.06	0.71	1.14	2.20	1.33
1222	恒生前海恒裕债券A	-0.03	0.71	1.53	3.35	2.00
1223	华安安嘉定开	-0.20	0.71	1.51	2.98	1.84
1224	华安安逸半年定开债	-0.20	0.71	1.52	2.91	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	国泰信瑞纯债债券	-0.10	0.51	1.53	2.89	1.86
1803	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	-0.01	0.71	1.53	2.69	1.93
1804	恒生前海恒裕债券A	-0.03	0.71	1.53	3.35	2.00
1805	华安双债添利债券C	0.01	0.86	1.53	2.61	1.80
1806	汇添富多策略纯债C	-0.08	0.66	1.53	3.14	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	国寿安保安恒金融债债券	-0.71	0.31	1.97	3.35	2.40
750	国寿安保尊享债券C	-0.04	0.95	2.35	3.35	1.81
751	恒生前海恒裕债券A	-0.03	0.71	1.53	3.35	2.00
752	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.24	0.62	1.85	3.35	2.16
753	汇添富多策略纯债A	-0.07	0.70	1.64	3.35	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	广发汇立定期开放债券	-0.10	0.50	1.59	3.05	2.00
1084	国泰惠融纯债债券	-0.29	0.43	1.64	3.07	2.00
1085	恒生前海恒裕债券A	-0.03	0.71	1.53	3.35	2.00
1086	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.09	0.71	1.64	3.31	2.00
1087	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.04	0.83	1.82	2.89	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	交银裕通纯债债券A	5.81	8.73	14.28	21.57	33.54
266	中银中高等级债券A	5.81	8.37	12.44	21.73	68.58
267	恒生前海恒裕债券A	5.80	10.62	0.00	-	11.59
268	平安增鑫六个月定开债E	5.80	7.00	11.66	-	11.89
269	广发集源债券A	5.79	8.92	14.40	26.41	39.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	渤海汇金汇添益3个月定开	6.19	10.66	15.78	18.81	20.46
157	南方崇元纯债债券A	6.43	10.63	17.70	-	17.83
158	恒生前海恒裕债券A	5.80	10.62	0.00	-	11.59
159	江信聚福	4.32	10.62	16.95	25.46	76.12
160	泰信债券周期回报	6.08	10.62	15.08	22.37	88.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	恒生前海恒祥纯债债券A	3.98	7.41	0.00	-	9.92
3948	恒生前海恒祥纯债债券C	3.87	6.65	0.00	-	10.31
3949	恒生前海恒裕债券A	5.80	10.62	0.00	-	11.59
3950	恒生前海恒裕债券C	5.70	10.40	0.00	-	12.68
3951	恒生前海恒源丰利债券A	2.63	0.00	0.00	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	平安惠韵纯债A	4.00	0.00	0.00	-	6.60
4239	平安惠韵纯债C	3.43	0.00	0.00	-	5.46
4240	恒生前海恒裕债券A	5.80	10.62	0.00	-	11.59
4241	恒生前海恒裕债券C	5.70	10.40	0.00	-	12.68
4242	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	4.36	6.82	0.00	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	建信利率债策略纯债债券A	3.82	6.06	10.46	-	11.61
3024	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.37	4.90	7.58	-	11.60
3025	恒生前海恒裕债券A	5.80	10.62	0.00	-	11.59
3026	长城中债5-10年国开行债券A	6.56	10.10	0.00	-	11.58
3027	北信瑞丰鼎盛中短债A	2.80	4.42	10.08	-	11.57

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中兴国资MTN003	32.00	3311.25	8.14%
23常城建MTN003	30.00	3159.19	7.76%
21安信G2	30.00	3151.21	7.75%
21长城08	30.00	3128.06	7.69%
21国君G8	30.00	3124.12	7.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25270.11	62.11%
金融债券	14138.64	34.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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03-02恒生前海恒裕债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.024	1.025	1.025	1.024	1.024
累计净值(元)	1.112	1.113	1.113	1.113	1.112

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