财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
1.08 |
0.44 |
1.49 |
0.49 |
| 本期利润(万元) |
2.51 |
0.37 |
-0.00 |
2.00 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65.99 |
38.48 |
44.08 |
46.46 |
47.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.54 |
0.00 |
15.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.52 |
53.50 |
54.59 |
42.32 |
34.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
28279.76 |
54244.79 |
54439.78 |
52623.32 |
54605.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28279.76 |
54244.79 |
54439.78 |
51010.77 |
52203.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.43 |
10.43 |
10.15 |
10.29 |
10.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
1.74 |
1.69 |
1.72 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
33598.67 |
54572.76 |
54680.79 |
52908.49 |
54796.68 |
| 负债合计(万元) |
920.59 |
13586.97 |
13327.43 |
12430.55 |
14106.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
32678.08 |
40985.79 |
41353.36 |
40477.95 |
40690.08 |
| 未分配利润(万元) |
577.41 |
967.14 |
1314.48 |
448.57 |
634.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.71 |
6.14 |
3.23 |
9.09 |
2.77 |
| 投资收益(万元) |
1225.35 |
1774.34 |
842.60 |
2148.60 |
1080.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-670.33 |
498.91 |
561.06 |
986.67 |
816.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
560.73 |
2279.39 |
1406.89 |
3144.36 |
1899.57 |
| 管理人报酬(万元) |
58.65 |
123.01 |
60.98 |
122.14 |
60.69 |
| 托管费(万元) |
9.77 |
20.50 |
10.16 |
20.36 |
10.12 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.82 |
9.92 |
20.53 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
189.39 |
439.84 |
221.16 |
478.97 |
246.42 |
| 利润总额(万元) |
371.33 |
1839.54 |
1185.73 |
2665.39 |
1653.15 |
| 净利润(万元) |
371.33 |
1839.54 |
1185.73 |
2665.39 |
1653.15 |
