恒生前海恒裕债券C(014713)_规模评级

恒生前海恒裕债券C014713HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.21
季度净申购	-2.65	-17.45	-9.22	-21.43	-18.17	-1847.83	1022.23
总份额	41.27	43.92	61.37	70.59	92.02	110.19	1958.02
季度总申购份额	0.18	0.18	0.40	0.38	0.00	0.00	8077.62
季度总赎回份额	2.83	17.63	9.61	21.81	18.17	1847.83	7055.39

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
恒生前海恒裕债券C基金规模在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平

5167	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.64	-3.40	0.47	3.87
5168	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5169	海富通一年定开债券C	0.00	21.01	-	-	-
5170	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
5171	恒生前海恒利纯债C	0.00	22.24	4.38	105407.51	105403.13
5172	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
5173	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5174	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
5175	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
5176	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5177	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5178	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
5179	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	21.12	-1.44	4.05	5.49
5180	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	6.13	-	0.00	-
5181	红土创新丰源中短债C	0.00	21.84	12.61	22.53	9.92

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
恒生前海恒裕债券C基金规模在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平

5033	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	42.77	-0.21	0.69	0.90
5034	永赢惠益债券C	0.00	42.75	-10.02	51.93	61.95
5035	人保利丰纯债A	0.00	42.59	-3707.80	26.29	3734.09
5036	工银14天理财债券发起C	0.00	42.34	-1.84	19.94	21.78
5037	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
5038	圆信永丰兴利C	0.00	41.30	34.72	37.87	3.15
5039	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.28	-1.95	0.10	2.05
5040	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
5041	信澳优享债券C	0.00	40.94	-21036.45	41.24	21077.70
5042	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31
5043	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50
5044	格林聚享增强债券C	0.00	40.27	-31.72	7.37	39.09
5045	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.87	8.02	14.05	6.03
5046	蜂巢添盈纯债C	0.01	39.74	29.29	29.30	0.01
5047	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	39.62	-2.20	2.67	4.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
恒生前海恒裕债券C基金规模在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平

2220	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.70	6503.52	-2.21	0.00	2.21
2221	华宝宝隆债券A	5.22	49566.70	-2.24	0.72	2.96
2222	鹏华信用增利债券B	0.12	924.62	-2.30	13.91	16.21
2223	天弘增益回报债券发起式D	0.00	2.58	-2.31	1.94	4.25
2224	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.42	798105.39	-2.50	0.11	2.61
2225	光大永利纯债C	0.00	16.81	-2.52	1.02	3.54
2226	工银月月薪定期支付债券C	0.01	98.54	-2.63	3.34	5.97
2227	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
2228	惠升和泰纯债C	0.00	7.24	-2.65	29.07	31.72
2229	华富恒利债券A	0.11	1033.90	-2.66	0.35	3.01
2230	创金合信尊享纯债债券A	11.11	105844.43	-2.73	0.24	2.97
2231	圆信永丰丰和C	0.02	143.54	-2.74	284.82	287.55
2232	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	436.86	-2.75	0.21	2.96
2233	长盛稳怡添利C	0.01	129.04	-2.76	0.74	3.49
2234	浙商汇金聚鑫定开债	7.71	74184.43	-2.81	0.12	2.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
恒生前海恒裕债券C基金规模在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平

4014	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
4015	兴合安平六个月持有期债券A	0.33	3423.29	-366.68	0.21	366.89
4016	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
4017	招商招盛纯债A	69.80	638299.49	0.20	0.20	0.01
4018	东方红鑫安39个月定开债券	79.73	794470.88	-	0.19	-
4019	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
4020	恒生前海恒源嘉利债券A	5.29	50161.96	0.17	0.19	0.02
4021	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
4022	平安惠智纯债	20.19	185528.56	-14.72	0.18	14.89
4023	博时稳悦63个月定开债	84.54	800041.02	-	0.17	-
4024	国寿安保尊利增强回报债券A	3.70	34237.31	-1442.87	0.17	1443.04
4025	华润元大润鑫债券A	2.30	20012.61	-11.33	0.17	11.50
4026	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
4027	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
4028	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
恒生前海恒裕债券C基金规模在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平

3896	申万菱信可转债债券C	0.01	53.20	38.85	41.84	3.00
3897	创金合信尊享纯债债券A	11.11	105844.43	-2.73	0.24	2.97
3898	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	436.86	-2.75	0.21	2.96
3899	华宝宝隆债券A	5.22	49566.70	-2.24	0.72	2.96
3900	浙商汇金聚鑫定开债	7.71	74184.43	-2.81	0.12	2.92
3901	中融恒阳纯债A	14.70	138150.77	2.89	5.81	2.92
3902	红塔红土长益定期开放债券A	2.08	20626.77	29.89	32.78	2.88
3903	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
3904	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
3905	华润元大稳健债券A	5.22	47375.12	-1.23	1.51	2.73
3906	信诚稳悦A	5.15	49973.89	0.00	2.72	2.72
3907	中信建投稳悦债券	28.01	266524.98	6.89	9.60	2.71
3908	中银中债1-5年期国开行债券指数	22.07	208771.34	55.29	58.01	2.71
3909	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.23	99397.79	-	-	2.68
3910	景顺长城景泰鑫利纯债A	6.95	62652.55	12.20	14.86	2.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4575.0000

0.00%

100.00%

2023-06-30

102

6920.3000

0.00%

100.00%

2022-12-31

124

8886.6500

0.00%

100.00%

2022-06-30

186

50311.5300

0.00%

100.00%

2022-01-07

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	96	4575.0000	43.92	100.00
2023-06-30	102	6920.3000	70.59	100.00
2022-12-31	124	8886.6500	110.19	100.00
2022-06-30	186	50311.5300	935.79	100.00
2022-01-07	-	-	0.00	0.00

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