恒生前海恒裕债券C(014713)_最新动态

恒生前海恒裕债券C014713HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1349 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.2486

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒裕债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：钟恩庚

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.19亿元

2025-05-10 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.01	0.29	8.25	0.09
债券型名次	3409	5290	4908	149	5307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.03	13.23	20.50	-	26.63
债券型名次	299	492	182	4289	1819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.15	0.23	0.62	0.23
3408	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.02	0.24	9.86	0.10
3409	恒生前海恒裕债券C	0.03	0.01	0.29	8.25	0.09
3410	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.24	2.95	4.04	0.91
3411	恒生前海恒源嘉利债券C	0.03	0.23	2.92	3.97	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
5289	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
5290	恒生前海恒裕债券C	0.03	0.01	0.29	8.25	0.09
5291	鹏华丰盛债券	-0.07	0.01	0.21	0.42	0.10
5292	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.00	0.01	0.39	0.65	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	广发招财短债C	0.02	0.10	0.29	0.50	0.19
4907	国泰惠融纯债债券	0.06	0.24	0.29	0.32	0.39
4908	恒生前海恒裕债券C	0.03	0.01	0.29	8.25	0.09
4909	华安年年红债券C	0.00	0.10	0.29	0.87	0.29
4910	华安添鑫中短债C	0.03	0.12	0.29	0.50	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	华安可转债债券A	-0.09	2.42	5.40	8.45	4.58
148	华安可转债债券B	-0.05	2.41	5.36	8.26	4.54
149	恒生前海恒裕债券C	0.03	0.01	0.29	8.25	0.09
150	鹏华双债加利债券A	0.24	2.10	6.62	8.25	4.29
151	鹏华双债加利债券C	0.23	2.10	6.63	8.24	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	东吴悦秀纯债A	0.02	-0.19	0.21	0.54	0.09
5306	广发聚鑫债券A	-0.16	-0.36	-0.07	-0.05	0.09
5307	恒生前海恒裕债券C	0.03	0.01	0.29	8.25	0.09
5308	诺德安鸿	0.02	0.07	-0.10	-0.40	0.09
5309	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.19	0.66	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	10.13	17.52	13.70	-49.44	-30.83
298	中邮纯债恒利债券A	10.04	20.16	23.42	41.17	66.82
299	恒生前海恒裕债券C	10.03	13.23	20.50	-	26.63
300	富国收益增强债券A	10.02	15.68	0.77	-1.64	67.05
301	信诚三得益债券A	10.01	11.86	11.39	12.72	132.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	万家双利债券C	10.61	13.27	9.38	-	7.53
491	兴证全球兴益债券C	7.63	13.27	12.51	-	12.05
492	恒生前海恒裕债券C	10.03	13.23	20.50	-	26.63
493	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.61	13.22	15.43	-	15.08
494	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	华商转债精选债券A	14.76	20.34	20.61	37.05	35.05
181	华富可转债债券	25.77	44.37	20.57	52.70	74.49
182	恒生前海恒裕债券C	10.03	13.23	20.50	-	26.63
183	长盛稳怡添利A	9.78	21.72	20.45	20.30	35.09
184	华商稳健双利债券A	11.23	14.90	20.38	26.89	140.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	平安惠韵纯债C	1.91	6.55	10.51	-	11.69
4288	恒生前海恒裕债券A	11.73	15.09	22.60	-	27.44
4289	恒生前海恒裕债券C	10.03	13.23	20.50	-	26.63
4290	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.83	5.37	9.86	-	12.28
4291	东兴兴源债券A	2.75	5.82	4.11	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.28	6.74	13.55	24.19	26.65
1818	信诚稳泰C	1.48	5.80	9.75	19.36	26.64
1819	恒生前海恒裕债券C	10.03	13.23	20.50	-	26.63
1820	中加颐鑫纯债债券A	1.60	5.53	11.11	17.48	26.61
1821	平安合泰定开债	1.77	4.75	13.71	20.85	26.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	18.61%
25国开11	70.00	7033.45	13.03%
21进出05	50.00	5133.83	9.51%
24农发清发02	50.00	5091.97	9.43%
25农发11	50.00	5066.24	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47457.69	87.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1358	1.1355	1.1367	1.1367	1.1367
累计净值(元)	1.2495	1.2492	1.2504	1.2504	1.2504

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