恒生前海恒裕债券C(014713)_最新动态

恒生前海恒裕债券C014713HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1379 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2516

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒裕债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：钟恩庚

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.19亿元

2025-05-10 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.30	8.22	0.27
债券型名次	1570	3432	4620	21	4784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.97	13.34	19.86	-	26.86
债券型名次	220	368	145	4315	1790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1569	恒生前海恒裕债券A	0.05	0.11	0.32	8.15	0.29
1570	恒生前海恒裕债券C	0.05	0.11	0.30	8.22	0.27
1571	华安安嘉定开	0.05	0.14	0.53	1.04	0.60
1572	华安安悦债券A	0.05	0.15	0.50	0.94	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	海富通上清所短融债券C	0.02	0.11	0.31	0.59	0.29
3431	恒生前海恒裕债券A	0.05	0.11	0.32	8.15	0.29
3432	恒生前海恒裕债券C	0.05	0.11	0.30	8.22	0.27
3433	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.60	1.06	0.61
3434	红土创新丰睿中短债C	0.00	0.11	0.26	0.87	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.56	0.27
4619	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4620	恒生前海恒裕债券C	0.05	0.11	0.30	8.22	0.27
4621	嘉合磐恒债券C	-0.02	0.10	0.30	0.59	0.28
4622	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.17	0.30	0.63	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
20	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
21	恒生前海恒裕债券C	0.05	0.11	0.30	8.22	0.27
22	恒生前海恒裕债券A	0.05	0.11	0.32	8.15	0.29
23	申万菱信可转债债券A	2.37	-5.63	1.54	7.99	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	工银尊利中短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.54	0.27
4783	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.56	0.27
4784	恒生前海恒裕债券C	0.05	0.11	0.30	8.22	0.27
4785	红土创新丰源中短债A	0.00	0.12	0.22	0.93	0.27
4786	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.29	0.56	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	平安添裕债券A	10.04	11.69	12.85	9.92	12.91
219	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.99	14.69	19.28	28.57	46.40
220	恒生前海恒裕债券C	9.97	13.34	19.86	-	26.86
221	兴全恒益债券A	9.97	18.66	14.11	23.17	59.04
222	工银添福债券B	9.90	20.82	21.61	29.10	125.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	汇添富6月红定期开放债券C	7.52	13.36	13.94	12.55	48.66
367	兴业稳健双利一年持有期债券C	5.66	13.35	12.88	10.01	11.14
368	恒生前海恒裕债券C	9.97	13.34	19.86	-	26.86
369	光大保德信安泽债券C	7.41	13.33	12.13	17.80	37.74
370	中信保诚安鑫回报债券A	5.19	13.33	14.37	12.23	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	交银强化回报A/B	12.14	21.20	19.99	12.90	61.14
144	汇添富添添乐双盈债券C	6.10	11.02	19.87	-	18.86
145	恒生前海恒裕债券C	9.97	13.34	19.86	-	26.86
146	中欧可转债债券C	20.36	40.11	19.85	16.95	56.33
147	华夏鼎清债券A	13.61	20.57	19.73	21.23	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	平安惠韵纯债C	2.10	6.69	10.30	-	11.97
4314	恒生前海恒裕债券A	11.66	15.20	21.94	-	27.68
4315	恒生前海恒裕债券C	9.97	13.34	19.86	-	26.86
4316	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.01	4.92	9.64	-	12.43
4317	东兴兴源债券A	2.04	5.28	3.96	-	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	诺德汇盈一年定开	3.54	7.56	15.56	24.97	26.87
1789	信诚稳泰C	1.69	5.79	9.62	19.32	26.87
1790	恒生前海恒裕债券C	9.97	13.34	19.86	-	26.86
1791	中加颐鑫纯债债券A	1.79	5.53	10.89	17.47	26.86
1792	鹏扬淳开债券A	2.37	6.95	12.28	22.50	26.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	18.61%
25国开11	70.00	7033.45	13.03%
21进出05	50.00	5133.83	9.51%
24农发清发02	50.00	5091.97	9.43%
25农发11	50.00	5066.24	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47457.69	87.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：恒生前海恒裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
07-06恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...
06-27恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒裕债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-18恒生前海恒裕债券型证券投资基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)业...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1375	1.1372	1.1373	1.1373	1.1368
累计净值(元)	1.2512	1.2509	1.2510	1.2510	1.2505

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