恒生前海恒裕债券C(014713)_最新动态

恒生前海恒裕债券C014713HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总额高达9250亿美元，沙特主权财富基金面临战略调整[2026-02-11]

最新动态

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累计净值：1.2498

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒裕债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：钟恩庚

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.19亿元

2025-05-10 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.44	8.43	0.11
债券型名次	4500	5047	2914	179	5189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.48	13.75	21.12	-	26.66
债券型名次	284	539	157	3792	1799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.16	0.65	1.41	0.16
4499	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.10	0.39	10.03	0.12
4500	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.09	0.44	8.43	0.11
4501	恒越安裕纯债债券	0.02	0.13	0.18	0.32	0.13
4502	恒越短债债券C	0.02	0.12	0.28	0.57	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
5046	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
5047	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.09	0.44	8.43	0.11
5048	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.09	0.55	1.46	0.14
5049	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.53	1.41	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	海富通美元债QDII(美元)	0.00	0.14	0.44	2.06	0.22
2913	海富通中债1-3年农发A	0.04	0.35	0.44	0.50	0.31
2914	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.09	0.44	8.43	0.11
2915	恒生前海恒悦纯债A	0.05	0.38	0.44	0.42	0.41
2916	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	0.33	0.44	0.97	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	新华安享惠金定期债券C	-0.12	5.36	7.15	8.45	5.36
178	中信建投双利3个月债C	0.49	1.63	4.41	8.45	3.87
179	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.09	0.44	8.43	0.11
180	汇添富鑫福债	0.75	1.34	3.45	8.35	3.85
181	兴银收益增强债券A	0.51	1.68	3.33	8.32	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	1.34	0.11
5188	国泰润泰纯债债券A	0.01	0.11	0.40	0.66	0.11
5189	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.09	0.44	8.43	0.11
5190	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.12	-0.36	0.11
5191	华夏鼎源债券C	0.00	0.04	-0.12	-0.37	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	汇添富双享回报债券A	9.53	19.84	19.38	-	17.40
283	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.51	25.62	16.84	-	33.62
284	恒生前海恒裕债券C	9.48	13.75	21.12	-	26.66
285	兴业机遇债券C	9.47	26.71	19.87	-	68.33
286	华商稳健双利债券B	9.46	13.63	17.09	-	122.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	嘉实稳固收益债券C	7.40	13.78	12.14	-	110.29
538	招商安华债券C	5.41	13.77	12.82	-	30.51
539	恒生前海恒裕债券C	9.48	13.75	21.12	-	26.66
540	嘉实双利债券A	8.39	13.74	10.31	-	11.16
541	国富强化收益债券C	7.00	13.73	11.48	-	127.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	景顺长城稳定收益债券A	11.66	30.67	21.22	-	77.08
156	恒越嘉鑫债券C	7.69	21.43	21.16	-	22.57
157	恒生前海恒裕债券C	9.48	13.75	21.12	-	26.66
158	工银添福债券A	10.26	23.80	21.09	-	131.35
159	嘉实多利收益债券C	15.52	28.94	21.07	-	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	平安惠韵纯债C	1.58	6.74	10.13	-	11.54
3791	恒生前海恒裕债券A	11.16	15.62	23.22	-	27.46
3792	恒生前海恒裕债券C	9.48	13.75	21.12	-	26.66
3793	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.85	5.87	9.64	-	12.15
3794	东兴兴源债券A	2.12	5.64	3.60	-	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.12	6.40	10.86	-	26.69
1798	丰鑫债券	1.51	8.13	12.56	-	26.68
1799	恒生前海恒裕债券C	9.48	13.75	21.12	-	26.66
1800	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.88	3.19	7.60	-	26.66
1801	德邦景颐债券C	2.00	5.68	8.16	-	26.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	18.61%
25国开11	70.00	7033.45	13.03%
21进出05	50.00	5133.83	9.51%
24农发清发02	50.00	5091.97	9.43%
25农发11	50.00	5066.24	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47457.69	87.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

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06-18恒生前海恒裕债券型证券投资基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)业...

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1361	1.1359	1.1359	1.1358	1.1358
累计净值(元)	1.2498	1.2496	1.2496	1.2495	1.2495

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