资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 153025.84 99.84%
银行存款和结算备付金 239.70 0.16%
其他资产 2.49 0.00%
资产总值:153268.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 60.00 5996.04 4.90%
19国开10 50.00 5392.00 4.41%
23舟山海洋MTN001 50.00 5263.40 4.30%
23龙岩汇金MTN001 50.00 5100.25 4.17%
25智都投资MTN001 50.00 5059.86 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18705.45 15.28%
企业债 15587.23 12.73%
国家债券 10026.24 8.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%