我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99894.43 99.67%
银行存款和结算备付金 328.01 0.33%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:100222.56万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20华为MTN001 90.00 9089.52 8.84%
22金川MTN002 80.00 8082.25 7.86%
22中建七局MTN001 75.00 7610.35 7.40%
23蓉城文化MTN001 70.00 7161.23 6.96%
22临安新锦债 70.00 7094.99 6.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 35757.58 34.77%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%