资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145448.26 99.84%
银行存款和结算备付金 228.96 0.16%
其他资产 2.50 0.00%
资产总值:145679.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 50.00 5424.69 4.41%
19国开10 50.00 5425.50 4.41%
23龙岩汇金MTN001 50.00 5126.53 4.17%
23舟山海洋MTN001 50.00 5109.70 4.16%
25智都投资MTN001 50.00 5105.94 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37034.78 30.13%
企业债 11528.31 9.38%
国家债券 4999.36 4.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%